| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 (-5.47%) 35917張 (+39.15%) 季線上 49960張 25906張 19532張 35917張 1.39倍 |
-12.04% 14.11% 43.94% 20.63% 86.27% |
0.5~0.5 4.6~5.2 |
148.84 (-21.66%) 190.0 |
N/A 1.72 |
1157 N/A 、Y! |
小型股 153.03億 |
0.0% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2025-03-18 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 205.7↘ | 197.65↗ | 182.1↗ | 179.02↗ | 171.43↗ | 165.4↗ | 154.11↗ | 142.82↗ |
| 乖離率 | -7.63% | -3.87% | 4.34% | 6.13% | 10.83% | 14.87% | 23.29% | 33.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.0 | 171.5 | 166.5 | 165.5 | 153.5 | 132.0 | 157.5 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.22,38.78 (11.01,30.38,49.74) 5.71,35.2 (1.67,2.27,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.27% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.14←28.42(14.72%) 28.93←41.02(-12.09%), -6.78% 43.14←21.06(22.08%) 28.93←38.01(-9.08%), 24.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[113] (1.9%[114]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 228.0 (-16.67%) 25-03-24 40.45 (369.72%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.47 4.02 -17.52 1.65億(2月) | -33.19 -4.47 -33.19 1.59億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 228.0 (25-03-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 26.32% 44.62% -86 -1146 0 50.78%←56.93%(-6.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 163.73(-13.83%) | 日KD RSI MACD | 46.1,59.04 54.42 1.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -5%,-3%,1%,2% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.42,81.72 down 61.01 3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1157 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.56,77.04 71.46 4.04 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.15%←11.77%(-2.62%) | -1205 (連5賣) 3.35% | 2年趨勢圖 | 9.15%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.13 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.34% 14.87% 23.29% 33.03% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.52%←8.18%(11.34%) | -858 (連3買轉賣) 2.39% | 2年趨勢圖 | 19.52%←5.0%(14.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 44.62% 267.74% 658.69% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.66%(0.03%) | -4 (連5賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.44%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q3 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.77←4.56 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 4.77←8.05 (-40.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.25 (+4.61%) Q4←Q3 第1升 -0.06←0.9 (-40.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.05←2.43 (+25.51%) Q4←Q3 連2升 3.05←2.71 (+12.55%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.26←82.04 (+3.92%) Q4←Q3 連4升 85.26←55.56 (+53.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.88←50.65 (+3.92%) Q4←Q3 第1升 60.88←39.18 (+55.39%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←0.27 (+574.07%) Q4←Q3 第1升 1.82←0.59 (+208.47%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.32 (+68.75%) Q4←Q3 第1升 -0.1←0.81 (-112.35%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.06←8.96 Q4←Q3 第1升 14.06←20.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.34←-5.47 Q4←Q3 第1升 -1.34←11.14 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.73←4.77 Q4←Q3 第1升 30.73←5.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.32←0.82 Q4←Q3 第1升 5.32←1.74 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.2←0.64 Q4←Q3 第1升 4.2←1.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/03/25 櫃買中心3月24日公告18種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/28 【Hot台股】被黃仁勳欽點…股價卻跳水逾7%！網喊「波若威跌停預報」 專家揭重要支撐位 114/03/25 波若威2月獲利年減14%，EPS 0.24元，CPO下半年小量出貨 114/03/25 《熱門族群》GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/25 《通網股》波若威 2月每股賺0.24元 114/03/24 波若威 2月每股賺0.24元 114/03/24 GTC釋利多 波若威、前鼎吸金 114/03/24 波若威股價波動劇烈 公布2月自結獲利年減14% EPS 0.24元 114/03/24 台股成交量創半年來新低/昇銳陷「假MIT」風暴慘跌停/「台中101」強勢問鼎台中新地王｜Yahoo財經掃描 114/03/24 《通網股》波若威2月每股盈餘0.24元 114/03/24 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/21 輝達推CPO新品爆款 波若威連拉2根漲停率光通訊族群亮紅光 114/03/21 【Hot台股】波若威爆7萬量噴逾9%！網嗨「波若A變波若V」 專家揭關鍵：還有高點 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/20 變身輝達GTC當紅炸子雞 波若威漲停領CPO族群大漲 114/03/20 《通網股》黃仁勳CPO加持 波若威漲停鎖住 114/03/20 熱門股：波若威(3163)、南亞科(2408)、立碁(8111)、千附(8383)、台積電(2330) 114/03/20 熱門股／躋身輝達供應鏈！波若威CPO產品H2將出貨 漲停飆天價 114/03/19 權證市場焦點－波若威 CPO元件2026量產 114/03/19 「AI世界的光通訊時代來臨」？CPO概念股僅波若威、立碁喊「有」 114/03/19 波若威挾輝達CPO光環加持、新品下半年小量出貨 股價一度飆漲逾7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | -12.04% 49960(-28.11%) | 10.79% 40624(-11.59%) | 14.11% 25906(38.64%) | 43.94% 19532(83.88%) | 20.63% 12616(184.68%) | 86.27% 12617(184.66%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.27 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 |
| ROE | 16.98 | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 |
| 本業收入比 | -1.02 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 |
| 自由現金流量 | 3.32 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 |
| 利息保障倍數 | 175.08 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
