| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 (-1.18%) 1296張 (-36.93%) 季線下 1944張 3067張 9161張 1296張 0.42倍 |
-3.82% -23.4% -19.23% 11.01% 36.96% |
4.6~5.2 |
184.88 (46.73%) 126.0 |
N/A 1.7 |
1590 N/A 、Y! |
微型股 102.69億 |
9.22% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-14 2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.19,25.71 (11.95,37.73,63.51) 3.84,33.2 (1.61,2.25,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.84% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.53←30.26(-6.73%) 47.43←43.24(4.19%), 3.86% 23.53←20.47(3.06%) 47.43←36.27(11.16%), 60.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (2.61%[113]) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-33.68%) 24-07-18 38.55 (226.85%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.75 -6.24 -27.44 1.58億(10月) | -33.01 19.99 -25.81 1.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 153.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.09% 1.61% 57 -7 0 46.48%←68.17%(-21.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | 146.05(15.91%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.53 5.26,9.36 look 128.0,124.5 -1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-2%,-2%,-5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.74 2.73,13.56 look 128.0,112.5 -5.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1590 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.29 39.74,55.27 190.0,112.5 2.97 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.66 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.53% -18.73% -14.2% 3.04% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.24%←4.87%(2.37%) | -115 (連2賣) 8.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 13.15% 76.64% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.47%(0.01%) | -6 (連2買轉賣) 0.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.56←4.59 (-0.65%) Q3←Q2 連3降 4.56←7.33 (-37.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.0 (-0.65%) Q3←Q2 連3降 -0.25←0.36 (-37.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.19 (+10.96%) Q3←Q2 第1升 2.43←2.78 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.04←80.87 (+1.45%) Q3←Q2 連3升 82.04←66.23 (+23.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.65←54.27 (+1.45%) Q3←Q2 第1降 50.65←37.59 (+34.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←1.98 (-86.36%) Q3←Q2 第1降 0.27←2.3 (-88.26%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.06 (-433.33%) Q3←Q2 連3降 -0.32←0.1 (-420.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.96←15.7 Q3←Q2 連3降 8.96←16.67 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.47←0.04 Q3←Q2 連3降 -5.47←4.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←34.75 Q3←Q2 第1降 4.77←24.67 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←6.2 Q3←Q2 第1降 0.82←7.7 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←4.49 Q3←Q2 第1降 0.64←5.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 113/11/08 波若威 113年10月營收1.58億、年減39.76% |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-通網》波若威10月營收為1.58億元，年減39.76% 113/11/08 【公告】波若威 2024年10月合併營收1.58億元 年增-39.76% 113/11/05 《通網股》波若威前三季每股盈餘3.93元 113/11/05 【公告】波若威董事會重要決議事項 113/11/03 「航海王」出脫波若威1,232張 113/10/28 【公告】波若威113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-通網》波若威9月營收為1.68億元，年減33.02% 113/09/09 《業績-通網》波若威8月營收為1.40億元，年減43.48% 113/09/06 台積電、鴻海、日月光、廣達打造矽光子產業聯盟 30家台廠誰最香 分析師點將上詮、聯鈞等8檔名單曝光 113/09/06 《熱門族群》矽光子產業聯盟成立 波若威、聯發科營運有戲 113/09/05 矽光子產業聯盟成立 波若威、聯發科營運有戲 113/09/05 〈2024半導體展〉波若威展示光纖陣列新技術 搶攻 CPO 市場 113/09/05 矽光子產業聯盟成立 法人看好2檔最嗆 113/09/02 半導體展台積電組矽光子聯盟 聯亞8個交易日漲57% 113/08/28 焦點股：波若威看好下半年營運表現，股價挑戰前高 113/08/28 【Yahoo早盤】櫃買指數強過大盤 分析師黃紫東：「看大做小」 113/08/20 波若威開盤10分衝漲停 外界看好美國基建帶動光通訊 113/08/20 《熱門族群》美大選照亮BEAD題材 光聖、波若威直攻漲停 113/08/13 大買波若威後 PTT航海王張濬安又出手 超狂豪宅開箱 網看傻：跪著推 113/08/08 【公告】波若威 2024年7月合併營收1.48億元 年增-36.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | -3.82% 1944(-33.33%) | -11.89% 2653(-51.16%) | -23.4% 3067(-57.75%) | -19.23% 9161(-85.85%) | 11.01% 12714(-89.81%) | 36.96% 9836(-86.82%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.0 | 127.17↗ | 127.4↘ | 132.65↘ | 136.88↘ | 139.27↘ | 143.94↘ | 152.49↘ | 155.04↘ | 153.02↘ | 152.26↘ | 146.85↗ | 128.72↗ | 122.28↗ | 118.91↗ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.1% | -5.01% | -7.95% | -9.53% | -12.46% | -17.37% | -18.73% | -17.66% | -17.25% | -14.2% | -2.11% | 3.04% | 5.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 136.0 | 139.0 | 154.5 | 164.5 | 168.0 | 148.0 | 162.0 | 126.0 | 124.5 | 114.0 | 85.7 | 94.1 | 99.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | 112.5% | 44.0% | 72.0% | 19.0% | -23.0% | 3.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 | 5.37 |
| ROE | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 | 9.43 |
| 本業收入比 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 | 69.89 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 | 2.65 |
| 利息保障倍數 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 | 27.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
