收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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160.5 (-2.13%) 15504張 (-53.29%) 30702張 21604張 14375張 季線上 ↘167.1 ↗162.25 ↗150.91 ↗148.22 ↗129.2 ↗123.12 17209張 0.8倍 |
-0.62% 23.46% 62.12% 84.06% 69.13% |
-32.1%~-36.1% |
237.56 (48.01%) 160.5 |
399.88 (149.15%) 75.24 (-53.12%) |
N/A 2.05 |
N/A N/A |
8.05億 132.09億 |
9.25% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-14 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.48,N/A (11.95,37.73,63.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(52.9% 帶寬大) 月線斜率1.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[112] (N/A) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-15.53%) 24-07-18 34.5 (365.22%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.55% 0% 42 -280 0 71.75%←70.45%(1.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.74 35.08 -18.77 1.77億(6月) | -38.98 -13.77 -17.63 1.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 190.0 (24-07-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-1%,-1%,-1% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.45 50.0,60.24 190.0,143.0 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.17 70.5,76.29 N/A,132.5 5.59 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.24%(104.17%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.14 77.63,79.67 N/A,112.5 6.14 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.14%←10.1%(-19.41%) | -1103 (連2買轉賣) 7.11% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.3,30.94 (1.61,2.25,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.28% 30.36% 44.13% 57.05% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←0.6%(113.33%) | -243 (連2賣) 1.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.17←20.28(78.35%) 34.33←42.61(-19.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.49←8.05 (-31.8%) Q1←Q4 第1降 5.49←5.88 (-6.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.9 (-31.8%) Q1←Q4 第1降 0.26←0.66 (-6.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.71 (-10.33%) Q1←Q4 連2降 2.43←2.56 (-5.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.62←55.56 (+34.31%) Q1←Q4 第1升 74.62←104.82 (-28.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.95←39.18 (+34.31%) Q1←Q4 連2升 51.95←54.65 (-4.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.68←0.59 (+184.75%) Q1←Q4 第1升 1.68←0.8 (+110.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.81 (-87.65%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.57 (-82.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.0←20.72 Q1←Q4 第1降 18.0←22.85 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.74←11.14 Q1←Q4 第1降 4.74←11.29 Q1←Q1 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.63←5.64 Q1←Q4 第1升 24.63←10.28 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.29←1.74 Q1←Q4 第1升 5.29←2.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.82←1.28 Q1←Q4 第1升 3.82←1.85 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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公告 | 113/07/22 波若威、精材7/22起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 113/07/22 櫃買中心7月19日公告15種注意股股票 |
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新聞 | 113/07/17 《熱門族群》矽光子搶眼 波若威亮燈、光聖再創天價 113/07/17 《通網股》波若威漲停逾2千張等買 單月漲幅逾6成 113/07/16 波若威5月營運轉虧,每股虧0.13元,4~5月EPS 0.11元 113/07/15 波若威 5月每股稅後虧損0.13元 113/07/15 《通網股》波若威5月每股虧損0.13元 113/07/15 【公告】波若威有價證券近期達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/07/08 航海王 躍波若威最大股東 113/07/08 【公告】波若威 2024年6月合併營收1.77億元 年增-23.74% 113/07/08 《業績-通網》波若威6月營收為1.77億元,年減23.74% 113/06/30 《通網股》波若威 獲利穩定成長 113/06/29 波若威 獲利穩定成長 113/06/12 《熱門族群》光通訊族群 成當紅炸子雞 113/06/12 《大陸金融》人行續發力 加快房市去庫存 113/06/12 光通訊族群 成當紅炸子雞 113/06/07 《業績-通網》波若威5月營收為1.31億元,年減38.99% 113/06/07 【公告】波若威 2024年5月合併營收1.31億元 年增-38.99% 113/05/24 矽光子當紅 光通訊族群吃香 113/05/24 【Yahoo早盤】台股開盤一度重挫2百點 分析師陳學進:需整理2~3周 113/05/22 《熱門族群》波若威領軍放閃 光通訊2檔亮燈 113/05/21 《通網股》波若威數據中心產品 放量出貨 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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波若威 | -0.62% 30702(-49.5%) | 12.24% 29585(-47.6%) | 23.46% 21604(-28.24%) | 62.12% 14375(7.85%) | 84.06% 11886(30.43%) | 69.13% 11957(29.66%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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160.5 | 165.5↘ | 167.1↘ | 162.25↗ | 150.91↗ | 148.22↗ | 144.84↗ | 129.2↗ | 123.12↗ | 115.04↗ | 114.51↗ | 111.36↗ | 103.44↗ | 102.2↗ | 98.58↗ |
乖離率 | -3.02% | -3.95% | -1.08% | 6.35% | 8.28% | 10.81% | 24.23% | 30.36% | 39.52% | 40.16% | 44.13% | 55.16% | 57.05% | 62.81% |
均線開始 轉折價位 | 161.5 | 159.0 | 140.5 | 136.0 | 135.5 | 110.5 | 105.5 | 92.9 | 98.7 | 94.5 | 86.9 | 94.1 | 79.3 | 62.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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波若威 | 112.5% | 86.0% | 72.0% | 19.0% | -23.0% | 3.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 | 5.37 |
ROE | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 | 9.43 |
本業收入比 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 | 69.89 |
自由現金流量 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 | 2.65 |
利息保障倍數 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 | 27.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標