| 收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 (0.66%) 22014張 (-23.06%) 季線上 23963張 10746張 6038張 22014張 2.05倍 |
-0.65% 25.31% -2.85% -10.76% 74.43% |
4.6~5.4 |
149.98 (-2.29%) 153.5 |
N/A 1.71 |
1522 N/A 、Y! |
微型股 123.63億 |
9.22% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-14 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.5 | 158.4↘ | 153.8↗ | 142.52↗ | 139.56↗ | 134.99↗ | 138.54↘ | 148.55↘ | 129.32↗ |
| 乖離率 | -3.09% | -0.2% | 7.7% | 9.99% | 13.71% | 10.8% | 3.33% | 18.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 136.5 | 128.5 | 137.0 | 145.5 | 162.5 | 177.5 | 88.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.34,31.33 (11.95,30.61,49.27) 4.59,33.22 (1.56,2.23,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.85% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.3←24.29(7.01%) 39.0←47.49(-8.49%), -7.04% 31.3←20.9(10.4%) 39.0←35.43(3.57%), 46.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-19.21%) 24-07-18 38.55 (298.18%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.07 8.91 -30.14 1.66億(12月) | -44.39 -3.39 -29.29 1.53億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 174.0 (25-01-10) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 14.38% 27.35% -1113 -434 0 68.38%←44.55%(23.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.71(-1.17%) | 日KD RSI MACD | 52.87,64.44 58.05 1.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,3%,4%,4% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.44,79.26 53.69 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1522 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.63,52.29 65.13 1.74 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.19%←0.45%(5.74%) | 317 (連3買) 1.44% | 2年趨勢圖 | 6.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.24 0.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.7% 10.8% 3.33% 18.7% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.4%←4.58%(4.82%) | -1786 (連3買轉賣) 8.11% | 2年趨勢圖 | 9.4%←5.28%(4.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 27.35% 168.63% 288.51% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.43%(0.18%) | -241 (連3賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.49%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.03 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.56←4.59 (-0.65%) Q3←Q2 連3降 4.56←7.33 (-37.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.0 (-0.65%) Q3←Q2 連3降 -0.25←0.36 (-37.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.19 (+10.96%) Q3←Q2 第1升 2.43←2.78 (-12.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.04←80.87 (+1.45%) Q3←Q2 連3升 82.04←66.23 (+23.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.65←54.27 (+1.45%) Q3←Q2 第1降 50.65←37.59 (+34.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←1.98 (-86.36%) Q3←Q2 第1降 0.27←2.3 (-88.26%) Q3←Q3 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.06 (-433.33%) Q3←Q2 連3降 -0.32←0.1 (-420.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.96←15.7 Q3←Q2 連3降 8.96←16.67 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.47←0.04 Q3←Q2 連3降 -5.47←4.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←34.75 Q3←Q2 第1降 4.77←24.67 Q3←Q3 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.82←6.2 Q3←Q2 第1降 0.82←7.7 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←4.49 Q3←Q2 第1降 0.64←5.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/06 吳金鴻 董事 信託 110張 105/10/06 宋岱芸 經理人 信託 70張 |
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| 公告 | 114/01/08 波若威 113年12月營收1.66億、年減38.08% 114/01/08 櫃買中心1月7日公告7種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/10 熱門股－波若威 內外資齊買股價揚 114/01/10 熱門股／去年營收創10年低 波若威投信進駐 股價帶量站3個月高 114/01/09 權證市場焦點－波若威 迎矽光子元年 114/01/09 《業績-通網》波若威12月營收為1.66億元，年減38.08% 114/01/08 【公告】波若威 2024年12月合併營收1.66億元 年增-38.08% 114/01/07 《台北股市》光通訊夯 全新、波若威法人點讚 114/01/06 《台北股市》1月7日股市備忘錄 114/01/05 《通網股》波若威 資金助攻勁揚 114/01/04 波若威 資金助攻勁揚 114/01/03 聯鈞11月獲利飆 矽光子風雲再起 113/12/09 《業績-通網》波若威11月營收為1.53億元，年減44.39% 113/12/09 【公告】波若威 2024年11月合併營收1.53億元 年增-44.39% 113/12/04 《熱門族群》邁威爾獲利優預期 光通訊族群股漲 113/11/09 《業績-通網》波若威10月營收為1.58億元，年減39.76% 113/11/08 【公告】波若威 2024年10月合併營收1.58億元 年增-39.76% 113/11/05 《通網股》波若威前三季每股盈餘3.93元 113/11/05 【公告】波若威董事會重要決議事項 113/11/03 「航海王」出脫波若威1,232張 113/10/28 【公告】波若威113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-通網》波若威9月營收為1.68億元，年減33.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波若威 | -0.65% 23963(-8.14%) | 10.04% 17852(23.31%) | 25.31% 10746(104.85%) | -2.85% 6038(264.58%) | -10.76% 10426(111.14%) | 74.43% 10657(106.56%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.67 | 14.76 | 4.69 | 14.37 | 5.37 |
| ROE | 18.05 | 22.44 | 4.43 | 13.26 | 9.43 |
| 本業收入比 | 45.82 | 80.75 | 103.85 | 149.66 | 69.89 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.18 | 3.29 | 1.03 | 2.65 |
| 利息保障倍數 | 111.06 | 81.79 | 14.09 | 50.72 | 27.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
