| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 (2.48%) 331張 (+53.95%) 季線下 330張 351張 268張 331張 0.94倍 |
13.05% -13.11% 4.47% -13.94% 8.92% |
52.08 (93.95%) 26.85 |
N/A 1.09 |
1294 N/A |
微型股 50.02億 |
28.84% 0.0% |
地產 |
2024-11-15 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 | 25.85↗ | 24.53↘ | 27.56↘ | 28.32↘ | 29.55↘ | 28.97↗ | 28.43↘ | 32.69↗ |
| 乖離率 | 3.87% | 9.46% | -2.58% | -5.19% | -9.14% | -7.32% | -5.56% | -17.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.75 | 28.25 | 30.9 | 32.0 | 29.7 | 25.7 | 31.2 | 24.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.09,N/A (7.35,23.51,39.67) 1.75,14.97 (1.17,1.53,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.78% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.18←76.84(-0.66%) 6.56←6.74(-0.18%), -1.81% 76.18←76.82(-0.64%) 6.56←3.45(3.11%), 49.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.7%[113] (N/A) 0 (6.7%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-53.55%) 24-08-01 10.6 (153.3%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -66.79 -28.85 -74.58 0.42億(3月) | -76.25 -2.19 -76.52 0.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.95 (25-03-26) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.18% -40 0 0 8.11%←9.94%(-1.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.05,51.68 47.23 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,3%,4%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.79,39.26 43.49 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1294 N/A | 月KD RSI MACD | 21.15,27.03 look 51.24 -0.98 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.58% -7.32% -5.56% -17.86% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.18%(-0.27%) | -17 5.14% | 2年趨勢圖 | 0.91%←0.82%(0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.89% 3.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.19%(-0.11%) | 17 5.14% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.86←6.08 (+12.83%) Q4←Q3 連3升 6.86←4.52 (+51.77%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.64←4.07 (-59.71%) Q4←Q3 第1降 1.64←17.13 (-90.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←1.78 (-59.71%) Q4←Q3 第1降 0.52←4.57 (-90.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 74.02←71.09 (+4.12%) Q4←Q3 連4升 74.02←62.3 (+18.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.11←2.18 (-94.95%) Q4←Q3 連2降 0.11←0.93 (-88.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8481.03←3305.83 (-94.95%) Q4←Q3 第1升 8481.03←536.93 (+1479.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.74 (-71.62%) Q4←Q3 第1降 0.21←1.88 (-88.83%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.75 (-73.33%) Q4←Q3 第1降 0.2←1.96 (-89.8%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.43←53.62 Q4←Q3 第1降 52.43←33.96 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.51←43.72 Q4←Q3 第1降 31.51←26.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.5←33.88 Q4←Q3 第1降 23.5←20.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←5.14 Q4←Q3 第1降 1.39←13.99 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←1.74 Q4←Q3 第1降 0.47←4.8 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 黃學藤 董事 洽特定人 1,500張 110/11/05 黃學藤之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/11 證期局：4/11益得現增等預計申報生效案件彙總表 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】鑫龍騰 2025年3月合併營收4222.5萬元 年增-66.79% 114/03/11 鑫龍騰去年每股賺2.21元 擬發1.80元現金股息 114/03/11 【公告】董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 114/03/11 【公告】鑫龍騰現金股利分派除息基準日 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】鑫龍騰董事會決議發行國內第二次及第三次無擔保轉換公司債 114/03/07 【公告】鑫龍騰 2025年2月合併營收5935萬元 年增-76.25% 114/03/03 【公告】113年度財務報告董事會召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】鑫龍騰 2025年1月合併營收6068.1萬元 年增-76.79% 114/01/24 【公告】鑫龍騰取得高雄市三民區大順段土地及其地上建物(估價報告取得) 114/01/16 高鐵二期Q2交屋 鑫龍騰今年錢景靚 114/01/16 鑫龍騰今年營收拚新高 高鐵二期Q2開始交屋 114/01/15 【公告】鑫龍騰取得高雄市三民區大順段土地及其地上建物 114/01/07 【公告】鑫龍騰 2024年12月合併營收4432.9萬元 年增-92.04% 113/12/06 【公告】鑫龍騰 2024年11月合併營收7516.4萬元 年增-83.18% 113/11/14 《營建股》鑫龍騰11月15日受邀福邦證線上法說 113/11/14 【公告】鑫龍騰受邀參加福邦證券舉辦之線上法說會 113/11/12 鑫龍騰前三季每股賺2.01元 同期新高 113/11/12 【公告】鑫龍騰董事會通過與子公司鑫嘉營造簽訂新建工程承攬合約 113/11/07 【公告】鑫龍騰 2024年10月合併營收4416.3萬元 年增-93.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | 13.05% 330(0.05%) | -4.96% 384(-13.88%) | -13.11% 351(-5.9%) | 4.47% 268(23.36%) | -13.94% 337(-1.89%) | 8.92% 1526(-78.31%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.44 | 24.59 | 10.59 | 18.12 | 9.81 |
| ROE | 15.11 | 15.25 | 4.3 | 13.18 | 3.8 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.82 | 99.12 | 102.65 | 125.00 |
| 自由現金流量 | -9.21 | 3.36 | -17.09 | 4.1 | -2.97 |
| 利息保障倍數 | 88.35 | 96.02 | 26.85 | 44.75 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
