| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (0.55%) 339張 (-36.93%) 季線下 471張 563張 1622張 339張 0.6倍 |
-2.65% -17.64% -32.48% -17.76% 71.65% |
78.0 (183.1%) 27.55 |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
18.63億 51.33億 |
28.84% 0.0% |
地產 |
2024-04-02 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.43,N/A (8.09,23.88,39.67) 1.97,13.98 (1.17,1.58,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.24% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 75.68←77.43(-2.26%) 6.93←3.51(97.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[112] (N/A) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-52.34%) 24-08-01 10.6 (159.91%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.95 -47.42 300.8 0.72億(9月) | 350.51 -31.04 366.46 1.37億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 30.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.18% -13 -1 0 10.91%←11.12%(-1.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.9 14.56,18.19 look 28.55,26.9 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,0%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.49 3.0,3.28 look 28.55,22.5 -2.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.81 28.82,35.27 57.8,19.25 0.58 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.5% -26.98% -25.14% -4.01% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←0.2%(1015.0%) | 69 20.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.34% 5.94% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.42←4.13 (+31.23%) Q2←Q1 第1升 5.42←4.57 (+18.6%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.96←6.39 (-53.68%) Q2←Q1 連2降 2.96←0.52 (+469.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←1.99 (-53.68%) Q2←Q1 連2降 1.04←0.03 (+469.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.97←64.1 (+2.92%) Q2←Q1 連2升 65.97←68.06 (-3.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.98←4.32 (+61.57%) Q2←Q1 連3升 6.98←2.39 (+192.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4104.75←1532.76 (+61.57%) Q2←Q1 連2升 4104.75←17413.1 (-76.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.84 (-48.81%) Q2←Q1 連2降 0.43←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.85 (-49.41%) Q2←Q1 連2降 0.43←-0.01 (-4400.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.28←41.24 Q2←Q1 連2升 51.28←34.58 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.3←31.23 Q2←Q1 連4升 35.3←6.18 Q2←Q2 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.79←24.57 Q2←Q1 連4升 現金快速增加 26.79←1.54 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←6.03 Q2←Q1 連2降 3.08←0.03 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←2.24 Q2←Q1 連2降 1.08←0.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 黃學藤 董事 洽特定人 1,500張 110/11/05 黃學藤之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/04 鑫龍騰第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】鑫龍騰113年第三季財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/11/04 鑫龍騰楠梓新案動土 房價上看4字頭 113/10/08 鑫龍騰9月營收不如預期，全年挑戰歷史次高 113/08/07 【公告】鑫龍騰 2024年7月合併營收1.98億元 年增498.62% 113/08/05 新案完工入帳！鑫龍騰上半年每股賺1.27元 大增1,170％ 113/08/05 【公告】鑫龍騰董事會通過與子公司鑫嘉營造簽訂新建工程承攬合約 113/07/26 【公告】鑫龍騰113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 焦點股：鑫龍騰未來三年業績動能強勁，股價出量再創波段新高 113/07/09 京城、鑫龍騰上半年營收 同創三年以來新高 113/07/08 【公告】鑫龍騰 2024年6月合併營收1.02億元 年增999999.99% 113/06/20 鑫龍騰 今年營收靠鑫天地二期 113/06/07 【公告】鑫龍騰 2024年5月合併營收1.5億元 年增522.88% 113/06/03 【公告】鑫龍騰113年股東常會重要決議事項 113/06/03 《熱門族群》AI浪潮直衝 南部建商卯起來飆 113/05/13 鑫龍騰砸5.31億元 購鳳山638坪建地 113/05/13 《營建股》鑫龍騰5.3億元高雄鳳山獵地 113/05/13 【公告】鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物(估價報告取得) 113/05/07 【公告】鑫龍騰 2024年4月合併營收4334.7萬元 年增53.33% 113/05/06 房市熱 鑫龍騰、富華新權證in 113/05/02 【公告】鑫龍騰取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | -2.65% 471(-28.01%) | -7.71% 533(-36.37%) | -17.64% 563(-39.75%) | -32.48% 1622(-79.06%) | -17.76% 2320(-85.36%) | 71.65% 1751(-80.6%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 27.82↗ | 27.68↘ | 28.25↘ | 29.45↘ | 30.11↘ | 31.02↘ | 35.2↘ | 37.73↘ | 37.94↘ | 37.73↘ | 36.8↘ | 31.19↗ | 28.7↗ | 27.32↗ |
| 乖離率 | -0.97% | -0.47% | -2.48% | -6.45% | -8.5% | -11.19% | -21.73% | -26.98% | -27.39% | -26.98% | -25.14% | -11.67% | -4.01% | 0.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 28.3 | 29.85 | 32.7 | 33.45 | 35.0 | 42.3 | 40.8 | 31.4 | 31.4 | 33.5 | 17.3 | 16.05 | 15.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | -7.28% | 59.0% | 35.0% | -30.0% | 27.0% | -22.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.59 | 10.59 | 18.12 | 9.81 | 9.47 |
| ROE | 15.25 | 4.3 | 13.18 | 3.8 | 10.41 |
| 本業收入比 | 101.82 | 99.12 | 102.65 | 125.00 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 3.36 | -17.09 | 4.1 | -2.97 | -5.97 |
| 利息保障倍數 | 96.02 | 26.85 | 44.75 | 4.40 | 7.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
