| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (4.17%) 701張 (+36.04%) 季線下 705張 509張 818張 701張 1.38倍 |
8.08% 1.41% -32.83% -5.12% 77.47% |
92.19 (220.66%) 28.75 |
N/A 1.04 |
158 N/A |
微型股 53.56億 |
28.84% 0.0% |
地產 |
2024-11-15 2024-04-02 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.39,N/A (7.7,23.69,39.67) 1.95,14.74 (1.17,1.58,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.4%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.85←74.42(1.43%) 7.03←7.19(-0.16%), -4.13% 75.85←77.43(-1.58%) 7.03←3.51(3.52%), 56.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[112] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-50.26%) 24-08-01 10.6 (171.23%) 22-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -93.77 -38.53 32.72 0.44億(10月) | 14.95 -47.42 300.8 0.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-29 28.8 (24-11-22) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.38% -70 -23 0 10.58%←11.15%(-0.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 98.75,71.55 29.9,28.55 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-3%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.68 15.19,5.98 up 29.45,28.55 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 158 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 31.65,36.21 57.8,19.25 0.65 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.04% -14.61% -21.02% -1.84% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←0.2%(2.18%) | 72 (連2賣轉買) 10.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.75% 5.36% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 16 (連2買) 2.28% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.08←5.42 (+12.18%) Q3←Q2 連2升 6.08←7.0 (-13.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.07←2.96 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 4.07←1.26 (+223.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.04 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 1.78←0.21 (+223.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.09←65.97 (+7.76%) Q3←Q2 連3升 71.09←71.18 (-0.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.18←6.98 (-68.77%) Q3←Q2 第1降 2.18←0.87 (+150.57%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3305.83←4104.75 (-68.77%) Q3←Q2 第1降 3305.83←7759.34 (-57.4%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.43 (+72.09%) Q3←Q2 第1升 0.74←0.08 (+825.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.75←0.42 (+78.57%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.07 (+971.43%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.62←51.28 Q3←Q2 連3升 53.62←35.18 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 43.72←35.3 Q3←Q2 連5升 43.72←16.74 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.88←26.79 Q3←Q2 連5升 33.88←12.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←3.08 Q3←Q2 第1升 5.14←0.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←1.08 Q3←Q2 第1升 1.74←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/05 黃學藤 董事 洽特定人 1,500張 110/11/05 黃學藤之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,500張 |
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| 公告 | 113/11/14 鑫龍騰11/15參加福邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/14 《營建股》鑫龍騰11月15日受邀福邦證線上法說 113/11/14 【公告】鑫龍騰受邀參加福邦證券舉辦之線上法說會 113/11/12 鑫龍騰前三季每股賺2.01元 同期新高 113/11/12 【公告】鑫龍騰董事會通過與子公司鑫嘉營造簽訂新建工程承攬合約 113/11/07 【公告】鑫龍騰 2024年10月合併營收4416.3萬元 年增-93.77% 113/11/04 【公告】鑫龍騰113年第三季財務報告董事會召開日期為113年11月12日 113/11/04 鑫龍騰楠梓新案動土 房價上看4字頭 113/10/08 鑫龍騰9月營收不如預期，全年挑戰歷史次高 113/08/07 【公告】鑫龍騰 2024年7月合併營收1.98億元 年增498.62% 113/08/05 新案完工入帳！鑫龍騰上半年每股賺1.27元 大增1,170％ 113/07/26 【公告】鑫龍騰113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 焦點股：鑫龍騰未來三年業績動能強勁，股價出量再創波段新高 113/07/09 京城、鑫龍騰上半年營收 同創三年以來新高 113/07/08 【公告】鑫龍騰 2024年6月合併營收1.02億元 年增999999.99% 113/06/20 鑫龍騰 今年營收靠鑫天地二期 113/06/07 【公告】鑫龍騰 2024年5月合併營收1.5億元 年增522.88% 113/06/03 【公告】鑫龍騰113年股東常會重要決議事項 113/06/03 《熱門族群》AI浪潮直衝 南部建商卯起來飆 113/05/13 鑫龍騰砸5.31億元 購鳳山638坪建地 113/05/13 《營建股》鑫龍騰5.3億元高雄鳳山獵地 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | 8.08% 705(-0.64%) | 6.48% 535(31.07%) | 1.41% 509(37.65%) | -32.83% 818(-14.32%) | -5.12% 2182(-67.86%) | 77.47% 1762(-60.21%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 27.65↗ | 27.06↗ | 26.91↗ | 27.23↗ | 27.37↗ | 27.78↘ | 31.07↘ | 33.67↘ | 37.23↘ | 37.02↘ | 36.4↘ | 31.85↗ | 29.29↗ | 27.86↗ |
| 乖離率 | 3.98% | 6.25% | 6.84% | 5.58% | 5.04% | 3.49% | -7.47% | -14.61% | -22.78% | -22.34% | -21.02% | -9.73% | -1.84% | 3.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.5 | 26.6 | 27.0 | 27.5 | 28.35 | 30.95 | 41.25 | 42.8 | 31.2 | 32.55 | 30.3 | 17.25 | 16.2 | 15.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫龍騰 | -7.28% | 67.0% | 35.0% | -30.0% | 27.0% | -22.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.59 | 10.59 | 18.12 | 9.81 | 9.47 |
| ROE | 15.25 | 4.3 | 13.18 | 3.8 | 10.41 |
| 本業收入比 | 101.82 | 99.12 | 102.65 | 125.00 | 103.68 |
| 自由現金流量 | 3.36 | -17.09 | 4.1 | -2.97 | -5.97 |
| 利息保障倍數 | 96.02 | 26.85 | 44.75 | 4.40 | 7.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
