| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (-1.14%) 1940張 (-17.6%) 季線下 4877張 3680張 5205張 1940張 0.53倍 |
5.95% -27.1% -32.29% -32.29% -26.17% |
0.3~0.4 5.5~6.5 |
132.41 (90.79%) 69.4 |
N/A 1.05 |
831 、Y! |
小型股 316.91億 |
25.24% 0.28% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-07-04 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 69.7↗ | 68.58↘ | 79.78↘ | 83.08↘ | 91.01↘ | 92.43↘ | 96.99↘ | 99.5↘ |
| 乖離率 | -0.43% | 1.2% | -13.01% | -16.47% | -23.74% | -24.92% | -28.45% | -30.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 83.7 | 95.2 | 98.2 | 94.5 | 102.5 | 102.5 | 94.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 638.18,11.59 (6.44,22.11,37.77) 1.01,69.5 (0.93,1.29,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(88.09% 帶寬大) 月線斜率-1.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.97←62.78(-3.81%) 24.86←22.62(2.24%), 4.88% 58.97←66.04(-7.07%) 24.86←20.07(4.79%), 21.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (6.55%[114]) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 186.0 (-62.69%) 22-05-05 60.8 (14.14%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.93 8.13 23.23 28個月新高 31.5億(3月) | 30.15 13.95 20.17 29.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.05% 0.42% -149 20 0 8.74%←13.68%(-4.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | 85.94(23.83%) | 日KD RSI MACD | 27.13,26.66 up 34.03 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-3%,-3%,-9% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.48,11.87 up 30.76 -3.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 831 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.08,13.82 look 35.24 -2.3 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←1.3%(-0.67%) | -311 16.03% | 2年趨勢圖 | 0.63%←4.86%(-4.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.01% -24.92% -28.45% -30.25% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←11.58%(-0.74%) | -37 1.91% | 2年趨勢圖 | 10.84%←12.32%(-1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 4.69% 16.22% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.48%(-0.24%) | -35 (連3賣) 1.8% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.76%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.19←11.39 (-1.76%) Q4←Q3 連2降 11.19←10.91 (+2.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.43←81.97 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 80.43←74.89 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←4.22 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 -0.03←7.85 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.81←31.42 (-5.12%) Q4←Q3 第1降 29.81←26.12 (+14.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.59←53.38 (+9.76%) Q4←Q3 第1升 58.59←48.82 (+20.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.07←48.55 (+9.76%) Q4←Q3 連2降 48.07←46.63 (+3.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.41 (-234.15%) Q4←Q3 第1降 -0.55←0.8 (-168.75%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←0.1 (-870.0%) Q4←Q3 第1降 -0.77←0.58 (-232.76%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.93←29.37 Q4←Q3 第1降 27.93←30.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.04←5.15 Q4←Q3 第1降 -0.04←10.48 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←5.95 Q4←Q3 第1降 0.36←10.42 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.24 Q4←Q3 第1降 0.07←2.01 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.72 Q4←Q3 第1降 0.14←1.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 吳蔚文 經理人 信託 19張 113/09/23 李安堂 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/04/18 景碩第一季財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】景碩114年第1季財務報告董事會召開日期為114年04月28日 114/04/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至105.5元，幅度約4.52% 114/04/02 【公告】景碩 2025年3月合併營收31.5億元 年增28.94% 114/03/17 【公告】景碩受邀參加美國銀行舉辦之投資論壇 114/03/13 【公告】景碩將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/07 載板四雄 2月營收吃大力丸 114/03/06 營收速報 - 景碩(3189)2月營收29.13億元年增率高達30.15％ 114/03/06 【公告】景碩 2025年2月合併營收29.13億元 年增30.15% 114/03/06 【公告】更正113年度合併及個體財報附註內容 114/02/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至6.23元，預估目標價為110元 114/02/20 【公告】景碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 114/02/18 《半導體》景碩上季低預期 2024每股賺0.11元、超額配息1元 114/02/17 【公告】景碩董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷 114/02/17 【公告】景碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】景碩董事會決議股利分派 114/02/15 《半導體》ABF載板產能衝 景碩季季高可期 114/02/14 ABF載板產能衝 景碩季季高可期 114/02/07 【公告】景碩113年度財務報告董事會召開日期為114年02月17日 114/02/06 【公告】景碩 2025年1月合併營收25.57億元 年增10.53% 114/02/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至107.5元，幅度約6.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景碩 | 5.95% 4877(-60.22%) | -17.08% 4036(-51.94%) | -27.1% 3680(-47.29%) | -32.29% 5205(-62.73%) | -32.29% 7644(-74.62%) | -26.17% 9212(-78.94%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.59 | 3.88 | 22.56 | 14.03 | 4.95 |
| ROE | 3.37 | 3.0 | 22.1 | 14.45 | 3.2 |
| 本業收入比 | 68.31 | 73.07 | 94.89 | 96.92 | 119.41 |
| 自由現金流量 | -14.02 | -62.3 | -5.74 | -23.21 | 24.48 |
| 利息保障倍數 | 5.07 | 5.30 | 55.95 | 64.65 | 15.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
