| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (-9.9%) 9368張 (+80.69%) 季線下 短跌深 3774張 3724張 7273張 9368張 2.52倍 |
-15.18% -16.92% -20.2% -23.94% -20.2% |
0.3~0.4 5.5~6.5 |
132.41 (63.47%) 81.0 |
N/A 0.89 |
968 、Y! |
小型股 369.89億 |
0.0% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-07-04 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 90.76↘ | 93.5↘ | 96.08↘ | 97.32↘ | 97.82↘ | 99.07↘ | 100.62↘ | 100.89↘ |
| 乖離率 | -10.75% | -13.37% | -15.7% | -16.77% | -17.19% | -18.24% | -19.5% | -19.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.5 | 96.7 | 97.5 | 107.0 | 96.6 | 101.5 | 106.5 | 101.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 817.27,13.52 (6.44,22.11,37.77) 1.3,69.15 (0.93,1.29,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.8% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.54←60.5(1.04%) 23.76←24.08(-0.32%), -1.77% 61.54←63.47(-1.93%) 23.76←21.62(2.14%), 13.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[113] (5.61%[114]) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-58.88%) 22-04-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.15 13.95 20.17 29.13億(2月) | 10.52 -13.2 10.52 25.57億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 110.0 (25-02-19) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.54% 2.05% -952 710 0 12.3%←14.15%(-1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.71(19.4%) | 日KD RSI MACD | 0.0,3.51 look 21.96 -1.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-31%,-24%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,10.44 look 34.22 -1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 968 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,17.39 look 38.86 -0.93 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.22%(-0.01%) | 23 0.25% | 2年趨勢圖 | 1.21%←4.87%(-3.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.7% -18.24% -19.5% -19.71% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.77%←11.97%(-2.2%) | -3457 (連7賣) 36.9% | 2年趨勢圖 | 9.77%←11.35%(-1.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.05% 4.64% 15.57% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.37%(0.06%) | -90 (連3賣) 0.96% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.42%(1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.19←11.39 (-1.76%) Q4←Q3 連2降 11.19←10.91 (+2.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.43←81.97 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 80.43←74.89 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←4.22 (-1.88%) Q4←Q3 第1降 -0.03←7.85 (+7.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.81←31.42 (-5.12%) Q4←Q3 第1降 29.81←26.12 (+14.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.59←53.38 (+9.76%) Q4←Q3 第1升 58.59←48.82 (+20.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.07←48.55 (+9.76%) Q4←Q3 連2降 48.07←46.63 (+3.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.41 (-234.15%) Q4←Q3 第1降 -0.55←0.8 (-168.75%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←0.1 (-870.0%) Q4←Q3 第1降 -0.77←0.58 (-232.76%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.93←29.37 Q4←Q3 第1降 27.93←30.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.04←5.15 Q4←Q3 第1降 -0.04←10.48 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.36←5.95 Q4←Q3 第1降 0.36←10.42 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.24 Q4←Q3 第1降 0.07←2.01 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.72 Q4←Q3 第1降 0.14←1.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/23 吳蔚文 經理人 信託 19張 113/09/23 李安堂 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/17 【公告】景碩受邀參加美國銀行舉辦之投資論壇 114/03/13 【公告】景碩將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/03/07 載板四雄 2月營收吃大力丸 114/03/06 營收速報 - 景碩(3189)2月營收29.13億元年增率高達30.15％ 114/03/06 【公告】景碩 2025年2月合併營收29.13億元 年增30.15% 114/03/06 【公告】更正113年度合併及個體財報附註內容 114/02/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至6.23元，預估目標價為110元 114/02/20 【公告】景碩受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 114/02/18 《半導體》景碩上季低預期 2024每股賺0.11元、超額配息1元 114/02/17 【公告】景碩董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷 114/02/17 【公告】景碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/17 【公告】景碩董事會決議股利分派 114/02/15 《半導體》ABF載板產能衝 景碩季季高可期 114/02/14 ABF載板產能衝 景碩季季高可期 114/02/07 【公告】景碩113年度財務報告董事會召開日期為114年02月17日 114/02/06 【公告】景碩 2025年1月合併營收25.57億元 年增10.53% 114/02/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)目標價調降至107.5元，幅度約6.52% 114/01/22 《半導體》出貨動能強 景碩營運季季高 114/01/22 出貨動能強 景碩營運季季高 114/01/12 川普將重返白宮 台廠布局「中國加一」分散製造風險 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景碩 | -15.18% 3774(148.2%) | -16.24% 2874(225.9%) | -16.92% 3724(151.55%) | -20.2% 7273(28.8%) | -23.94% 8167(14.71%) | -20.2% 9127(2.64%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.59 | 3.88 | 22.56 | 14.03 | 4.95 |
| ROE | 3.37 | 3.0 | 22.1 | 14.45 | 3.2 |
| 本業收入比 | 68.31 | 73.07 | 94.89 | 96.92 | 119.41 |
| 自由現金流量 | -14.02 | -62.3 | -5.74 | -23.21 | 24.48 |
| 利息保障倍數 | 5.07 | 5.30 | 55.95 | 64.65 | 15.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
