| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 (0.59%) 127張 (+6.15%) 季線下 91張 76張 110張 127張 1.67倍 |
2.28% -0.47% -11.25% -15.14% -4.91% |
41.06 (-3.6%) 42.6 |
N/A 0.72 |
749 N/A |
微型股 25.10億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 42.32↗ | 42.13↗ | 41.94↗ | 42.02↘ | 42.13→ | 42.29↘ | 43.27↘ | 44.34↘ | 45.84↘ | 45.95↘ | 46.42↘ | 47.28↘ | 47.08→ | 46.9↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 1.12% | 1.57% | 1.38% | 1.12% | 0.73% | -1.55% | -3.92% | -7.07% | -7.29% | -8.23% | -9.9% | -9.52% | -9.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.9 | 41.65 | 41.85 | 42.95 | 42.8 | 43.0 | 47.55 | 48.0 | 48.45 | 47.5 | 50.2 | 50.8 | 44.8 | 46.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.98,N/A (8.8,10.58,12.36) 1.62,26.3 (1.26,1.62,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.03←48.82(0.21%) 16.49←16.16(0.33%), 0.4% 49.03←44.55(4.48%) 16.49←17.23(-0.74%), 21.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[112] (6.34%[113]) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-21.83%) 24-03-06 24.75 (72.12%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.41 -5.14 2.95 2.69億(11月) 短跌破長 | -6.04 -9.81 2.92 2.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 43.6 (24-11-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% 0 0 0 5.73%←5.61%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.18 100.0,76.28 43.1,42.0 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,7%,9%,3% 平,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.87 22.92,14.85 up 43.2,41.25 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 749 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.38 16.49,27.84 look 47.1,40.25 -0.92 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -3.92% -8.23% -9.52% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←3.65%(-0.18%) | 10 (連2買) 7.87% | 2年趨勢圖 | 3.47%←0.3%(3.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.82% 2.61% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -5 3.94% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.56 (-19.64%) Q3←Q2 連2降 0.45←0.09 (+400.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←10.44 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 10.16←9.61 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.95 (-2.68%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.95 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.74←3.48 (+7.47%) Q3←Q2 第1升 3.74←2.69 (+39.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.35←99.53 (+9.87%) Q3←Q2 第1升 109.35←102.87 (+6.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.49←39.91 (+9.87%) Q3←Q2 第1升 41.49←31.75 (+30.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←1.66 (-60.24%) Q3←Q2 第1降 0.66←1.46 (-54.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.86 (-9.3%) Q3←Q2 第1降 0.78←1.32 (-40.91%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.0←21.87 Q3←Q2 第1升 22.0←23.39 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.81←9.14 Q3←Q2 第1降 6.81←9.9 Q3←Q3 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.48←9.49 Q3←Q2 第1降 2.48←8.96 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←5.77 Q3←Q2 第1降 1.47←6.29 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←2.93 Q3←Q2 第1降 0.77←2.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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| 公告 | 113/12/23 志豐法人董事佰樂改派代表人 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】志豐法人董事代表人異動 113/12/09 《業績-電零組》志豐11月營收為2.69億元，年增3.42% 113/12/09 【公告】志豐 2024年11月合併營收2.69億元 年增3.42% 113/11/08 【公告】志豐 2024年10月合併營收2.84億元 年增-6.05% 113/11/08 《業績-電零組》志豐10月營收為2.84億元，年減6.05% 113/11/05 【公告】代子公司KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】代子公司AURORA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】志豐董事會決議通過子公司AURORA INTERNATIONALSERVICES CORPORATION結束營運及辦理註銷作業 113/10/28 【公告】志豐113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》志豐9月營收為3.15億元，年增1.18% 113/09/09 《業績-電零組》志豐8月營收為3.43億元，年增4.62% 113/08/08 【公告】志豐 2024年7月合併營收3.58億元 年增11.04% 113/08/08 《業績-電零組》志豐7月營收為3.58億元，年增11.04% 113/08/06 【公告】能率113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/06 【公告】志豐代孫公司蘇州百豐電子有限公司董事會決議股利分派 113/07/29 【公告】志豐113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】志豐 2024年6月合併營收3.4億元 年增7.04% 113/07/08 《業績-電零組》志豐6月營收為3.40億元，年增7.04% 113/06/18 【公告】志豐董事會決議除息基準日 113/06/07 【公告】志豐 2024年5月合併營收3.45億元 年增7.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 2.28% 91(39.57%) | 1.79% 68(86.39%) | -0.47% 76(66.84%) | -11.25% 110(15.49%) | -15.14% 158(-19.5%) | -4.91% 293(-56.51%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
| ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
| 本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
| 自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
