| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (1.54%) 59張 (+25.53%) 季線下 116張 94張 75張 59張 0.63倍 |
1.4% -16.46% -13.78% -23.58% -20.92% |
41.75 (15.03%) 36.3 |
N/A 0.83 |
894 N/A |
微型股 21.39億 |
22.31% 0.0% |
耳機 |
2025-01-14 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 35.97↗ | 35.49↘ | 39.34↘ | 40.2↘ | 41.99↘ | 42.28↘ | 42.93↘ | 45.8↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 2.28% | -7.73% | -9.7% | -13.55% | -14.14% | -15.44% | -20.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.8 | 42.55 | 43.45 | 43.45 | 44.3 | 42.1 | 47.5 | 45.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.85,N/A (8.14,10.18,12.22) 1.34,26.68 (1.25,1.62,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.44% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.01←50.31(0.7%) 16.27←16.17(0.1%), 7.12% 51.01←45.29(5.72%) 16.27←16.82(-0.55%), 23.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.89%[113] (N/A) 0 (6.89%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-33.39%) 24-03-06 24.75 (46.67%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.8 15.19 3.64 2.88億(3月) | 56.73 -14.15 8.1 2.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.3 (25-03-10) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 5 0 0 4.25%←5.12%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.3,38.09 37.73 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-22%,-14%,-7% 買,賣,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.23,38.28 23.27 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 894 N/A | 月KD RSI MACD | 21.89,21.21 up 38.42 -1.54 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.73% -14.14% -15.44% -20.74% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.3%(-0.23%) | 2 (連2賣轉買) 3.39% | 2年趨勢圖 | 3.07%←2.59%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.93% 3.33% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.45 (+11.11%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.05 (+900.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.15←10.16 (-19.78%) Q4←Q3 連2降 8.15←7.99 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.69 (-19.78%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.64 (+2.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.89←3.74 (+4.01%) Q4←Q3 連2升 3.89←2.67 (+45.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.02←109.35 (+14.33%) Q4←Q3 連2升 125.02←119.52 (+4.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.39←41.49 (+14.33%) Q4←Q3 連2升 53.39←39.44 (+35.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.66 (-13.64%) Q4←Q3 連2降 0.57←0.36 (+58.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.78 (-93.59%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.14 (-64.29%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.2←22.0 Q4←Q3 第1降 20.2←22.5 Q4←Q4 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.14←6.81 Q4←Q3 連2降 0.14←7.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.58←2.48 Q4←Q3 第1升 2.58←2.69 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.22←1.47 Q4←Q3 連2降 1.22←1.49 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.77 Q4←Q3 連2降 0.66←0.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/13 闕壯賢 監察人 贈與 1,193張 |
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| 公告 | 114/04/18 4/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】志豐 2025年3月合併營收2.88億元 年增-3.81% 114/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為2.88億元，年減3.81% 114/03/11 【公告】志豐董事會決議股利分配 114/03/11 【公告】志豐董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】志豐 2025年2月合併營收2.5億元 年增56.73% 114/03/07 《業績-電零組》志豐2月營收為2.50億元，年增56.73% 114/03/03 【公告】志豐113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-電零組》志豐1月營收為2.92億元，年減14.64% 114/02/07 【公告】志豐 2025年1月合併營收2.92億元 年增-14.64% 114/01/13 【公告】志豐受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/01/08 【公告】志豐 2024年12月合併營收2.62億元 年增11.17% 114/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.62億元，年增11.17% 113/12/23 【公告】志豐法人董事代表人異動 113/12/09 《業績-電零組》志豐11月營收為2.69億元，年增3.42% 113/12/09 【公告】志豐 2024年11月合併營收2.69億元 年增3.42% 113/11/08 【公告】志豐 2024年10月合併營收2.84億元 年增-6.05% 113/11/08 《業績-電零組》志豐10月營收為2.84億元，年減6.05% 113/11/05 【公告】代子公司KINGSTATE INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】代子公司AURORA INTERNATIONAL SERVICES CORPORATION董事會決議股利分派 113/11/05 【公告】志豐董事會決議通過子公司AURORA INTERNATIONALSERVICES CORPORATION結束營運及辦理註銷作業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 1.4% 116(-49.14%) | -14.69% 130(-54.71%) | -16.46% 94(-37.77%) | -13.78% 75(-21.73%) | -23.58% 90(-34.82%) | -20.92% 171(-65.54%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.25 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 |
| ROE | 13.68 | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 |
| 本業收入比 | 68.45 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 |
| 自由現金流量 | 1.94 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 47.91 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
