收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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26.8 (-0.56%) 202張 (+8.82%) 260張 424張 623張 季線下 ↘26.76 ↗26.61 ↘26.34 ↘26.52 ↘28.58 ↘28.83 202張 0.48倍 |
0.19% -2.19% -12.7% -8.22% 0.19% |
21.12 (-21.21%) 26.8 |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
10.40億 27.87億 |
7.75% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-08 2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.73,N/A (15.62,38.16,60.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.85%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[112] (N/A) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 47.6 (-43.7%) 21-12-02 22.3 (20.18%) 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.19% -39 -1 0 10.23%←13.65%(-25.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.73 6.25 4.83 1.94億(7月) | 3.75 -3.06 4.0 1.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 27.3 (24-08-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-6%,-2%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.3 90.0,87.13 27.1,26.0 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.02 42.86,40.48 28.25,25.55 -0.4 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.7 36.44,39.67 34.65,24.9 -0.01 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←7.6%(-1.71%) | -46 (連2買轉賣) 22.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,20.62 (1.01,1.35,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% -7.04% -5.9% -4.15% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.28%(-92.86%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.25% 8.17% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.4←27.5(17.82%) 28.16←32.03(-12.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.11 (-9.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.56←5.3 (+4.91%) Q2←Q1 第1升 5.56←5.28 (+5.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.35 (+4.91%) Q2←Q1 第1降 0.14←-0.15 (+5.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.02←3.96 (+1.52%) Q2←Q1 連3升 4.02←4.57 (-12.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.65←73.71 (-6.86%) Q2←Q1 連2降 68.65←81.75 (-16.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.72←89.9 (-6.86%) Q2←Q1 第1降 82.72←108.11 (-23.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.43 (-34.88%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.02 (+1300.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q2←Q1 0.22←-0.16 (-237.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.92←26.34 Q2←Q1 第1降 20.92←20.86 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.46←6.52 Q2←Q1 第1降 2.46←-2.75 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.11←7.68 Q2←Q1 第1降 4.11←-1.18 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.04←1.85 Q2←Q1 第1降 1.04←-0.27 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.79←1.37 Q2←Q1 第1降 0.79←-0.14 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/12/29 李昆鴻 經理人 信託 18張 111/12/29 李進宏 經理人 信託 18張 |
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公告 | 113/08/13 台嘉碩 113年第2季綜合損益表,每股盈餘0.28元 |
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新聞 | 113/08/09 《科技》石英元件熱 台嘉碩、晶技續旺 113/08/08 石英元件熱 台嘉碩、晶技續旺 113/08/08 【公告】台嘉碩 2024年7月合併營收1.94億元 年增9.73% 113/08/08 《業績-通網》台嘉碩7月營收為1.94億元,年增9.73% 113/08/08 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/03 《通網股》台嘉碩 H1每股賺0.71元 113/08/02 台嘉碩 H1每股賺0.71元 113/07/25 【公告】台嘉碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-通網》台嘉碩6月營收為1.83億元,年增3.76% 113/07/08 【公告】台嘉碩 2024年6月合併營收1.83億元 年增3.76% 113/07/03 【公告】台嘉碩調整現金股利配息率 113/06/08 《業績-通網》台嘉碩5月營收為1.88億元,年增4.65% 113/06/07 【公告】台嘉碩 2024年5月合併營收1.88億元 年增4.65% 113/05/31 台嘉碩0.7元股息7/18除息 公司持續看好下半年需求復甦 113/05/31 【公告】台嘉碩董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 113/05/31 【公告】台嘉碩113年股東會通過之重要決議事項 113/05/13 《DJ在線》回溫速度低預期,石英廠暫呈一枝獨秀 113/05/10 《通網股》台嘉碩:本季成長 H2更上層樓 113/05/09 台嘉碩:本季成長 H2更上層樓 113/05/09 台嘉碩下修Q2營運至個位數成長幅度 黃鈺同:下半年會有較優表現 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台嘉碩 | 0.19% 260(-22.5%) | 1.71% 286(-29.37%) | -2.19% 424(-52.42%) | -12.7% 623(-67.6%) | -8.22% 661(-69.45%) | 0.19% 739(-72.68%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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26.8 | 26.8↗ | 26.76↘ | 26.61↗ | 26.34↘ | 26.52↘ | 26.98↘ | 28.58↘ | 28.83↘ | 28.49↘ | 28.48↘ | 28.48↘ | 28.18→ | 27.96↗ | 27.86→ |
乖離率 | 0.0% | 0.15% | 0.71% | 1.75% | 1.06% | -0.67% | -6.23% | -7.04% | -5.93% | -5.9% | -5.9% | -4.9% | -4.15% | -3.8% |
均線開始 轉折價位 | 26.65 | 26.9 | 25.95 | 27.8 | 28.0 | 31.6 | 29.6 | 30.05 | 28.15 | 27.95 | 30.0 | 26.85 | 26.1 | 26.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台嘉碩 | 42.23% | -4.0% | 6.0% | -34.0% | 80.0% | -17.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 | 2.92 |
ROE | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 | -1.94 |
本業收入比 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 | -327.78 |
自由現金流量 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 | 2.05 |
利息保障倍數 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 | -1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標