| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 (0.65%) 227張 (-88.95%) 季線下 438張 253張 213張 227張 0.9倍 |
1.08% -7.52% -11.05% -15.4% -12.87% |
1.3~1.5 |
50.22 (115.1%) 23.35 |
N/A 0.96 |
826 N/A 、Y! |
微型股 24.27億 |
7.77% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-07 2024-07-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.35 | 23.17↗ | 23.35↘ | 24.43↘ | 24.65↘ | 24.95↘ | 25.13↘ | 25.84↘ | 27.29↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 0.0% | -4.42% | -5.27% | -6.41% | -7.08% | -9.64% | -14.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 24.85 | 25.6 | 25.35 | 24.9 | 26.8 | 27.4 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.3,16.44 (15.62,35.37,55.12) 1.13,20.53 (1.03,1.32,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.27% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.57←31.9(-0.33%) 27.34←27.85(-0.51%), 0.31% 31.57←29.26(2.31%) 27.34←29.11(-1.77%), 8.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (N/A) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-45.7%) 22-06-09 22.3 (4.71%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.17 -4.62 2.08 1.72億(12月) | 0.46 3.23 1.83 1.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 26.85 (24-12-12) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.22% -18 0 0 9.71%←10.02%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.59(26.72%) | 日KD RSI MACD | 22.06,22.06 look 36.97 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-4%,-5%,-5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.87,5.12 up 38.19 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 826 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.5,19.03 look 40.84 -0.45 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.99 0.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.42% -7.08% -9.64% -14.44% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←5.06%(-0.38%) | -28 (連2賣) 12.33% | 2年趨勢圖 | 4.68%←4.12%(0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.81% 5.17% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←5.56 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 5.66←5.59 (+1.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.14 (+1.8%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.02 (+1.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.82←4.02 (-4.98%) Q3←Q2 第1降 3.82←3.33 (+14.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.25←68.65 (-3.5%) Q3←Q2 連3降 66.25←79.11 (-16.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.36←82.72 (-3.5%) Q3←Q2 連2降 78.36←94.86 (-17.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.28 (-92.86%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.09 (-77.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.2 (-70.0%) Q3←Q2 第1降 0.06←-0.15 (-140.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←20.92 Q3←Q2 連2降 19.51←32.3 Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.64←2.46 Q3←Q2 連2降 1.64←0.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←4.11 Q3←Q2 連2降 -0.89←-1.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←1.04 Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.31 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←0.79 Q3←Q2 連2降 -0.12←-0.16 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 李昆鴻 經理人 信託 18張 111/12/29 李進宏 經理人 信託 18張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/08 台嘉碩 113年12月營收1.72億、年增5.18% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/08 【公告】台嘉碩 2024年12月合併營收1.72億元 年增5.18% 114/01/08 《業績-通網》台嘉碩12月營收為1.72億元，年增5.18% 113/12/29 《科技》頻率元件廠搶車用商機 113/12/28 頻率元件廠搶車用商機 113/12/19 【公告】台嘉碩客戶 Akoustis Technology, Inc.及其相關企業12月16日(美國當地時間)向法院提出Chapter 11重整保護 113/12/06 【公告】台嘉碩 2024年11月合併營收1.81億元 年增0.47% 113/12/06 《業績-通網》台嘉碩11月營收為1.81億元，年增0.47% 113/11/28 【公告】台嘉碩註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/12 《通網股》台嘉碩：Q4毛利率優Q3 113/11/11 台嘉碩：Q4毛利率優Q3 113/11/08 《業績-通網》台嘉碩10月營收為1.75億元，年減6.93% 113/11/08 【公告】台嘉碩 2024年10月合併營收1.75億元 年增-6.93% 113/10/31 【公告】台嘉碩發言人異動 113/10/31 【公告】台嘉碩董事會通過限制員工權利股票收回註銷減資基準日 113/10/31 【公告】台嘉碩代子公司太盟光電科技有限公司總經理異動 113/10/31 【公告】台嘉碩總經理異動 113/10/31 【公告】台嘉碩代重要子公司無錫嘉碩科技有限公司總經理異動 113/10/28 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/10/23 【公告】台嘉碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】台嘉碩經理人人事案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | 1.08% 438(-48.28%) | -7.34% 351(-35.5%) | -7.52% 253(-10.28%) | -11.05% 213(6.45%) | -15.4% 244(-7.3%) | -12.87% 637(-64.39%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 | 2.92 |
| ROE | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 | -1.94 |
| 本業收入比 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 | -327.78 |
| 自由現金流量 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 | -1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
