| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (1.04%) 2815張 (-13.71%) 季線旁 3510張 2624張 1026張 2815張 1.07倍 |
2.1% 5.19% -3.38% -8.82% -26.36% |
1.3~1.5 |
50.22 (106.69%) 24.3 |
N/A 0.95 |
808 N/A 、Y! |
微型股 25.26億 |
7.77% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-07 2024-07-18 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 23.9↗ | 23.62↗ | 23.36↗ | 23.4↘ | 24.36↘ | 24.57↘ | 25.48↘ | 27.02↘ |
| 乖離率 | 1.67% | 2.88% | 4.02% | 3.85% | -0.25% | -1.1% | -4.63% | -10.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.8 | 23.35 | 23.1 | 25.2 | 26.35 | 25.15 | 26.65 | 33.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.51,17.11 (15.62,35.37,55.12) 1.18,20.59 (1.03,1.32,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.65←31.88(-0.23%) 27.44←27.42(0.02%), 1.65% 31.65←31.05(0.6%) 27.44←28.9(-1.46%), 7.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-43.49%) 22-06-09 22.3 (8.97%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.84 3.37 -5.84 1.78億(1月) | 5.17 -4.62 2.08 1.72億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 26.0 (25-01-03) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.71% -7 0 0 9.23%←9.82%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.57(25.8%) | 日KD RSI MACD | 91.43,85.79 57.94 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.38,30.27 42.32 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 808 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.19,17.81 look 43.68 -0.45 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.31 0.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.02% -1.1% -4.63% -10.07% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←4.73%(-0.47%) | -5 (連6賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 4.26%←4.23%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.71% 17.59% 52.92% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←5.56 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 5.66←5.59 (+1.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.14 (+1.8%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.02 (+1.25%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.82←4.02 (-4.98%) Q3←Q2 第1降 3.82←3.33 (+14.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.25←68.65 (-3.5%) Q3←Q2 連3降 66.25←79.11 (-16.26%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.36←82.72 (-3.5%) Q3←Q2 連2降 78.36←94.86 (-17.39%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.28 (-92.86%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.09 (-77.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.2 (-70.0%) Q3←Q2 第1降 0.06←-0.15 (-140.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←20.92 Q3←Q2 連2降 19.51←32.3 Q3←Q3 13季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.64←2.46 Q3←Q2 連2降 1.64←0.43 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←4.11 Q3←Q2 連2降 -0.89←-1.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←1.04 Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.31 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←0.79 Q3←Q2 連2降 -0.12←-0.16 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 李昆鴻 經理人 信託 18張 111/12/29 李進宏 經理人 信託 18張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/08 台嘉碩 114年1月營收1.78億、年減5.85% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/08 【公告】台嘉碩 2025年1月合併營收1.78億元 年增-5.85% 114/02/08 《業績-通網》台嘉碩1月營收為1.78億元，年減5.85% 114/01/08 【公告】台嘉碩 2024年12月合併營收1.72億元 年增5.18% 114/01/08 《業績-通網》台嘉碩12月營收為1.72億元，年增5.18% 113/12/29 《科技》頻率元件廠搶車用商機 113/12/28 頻率元件廠搶車用商機 113/12/19 【公告】台嘉碩客戶 Akoustis Technology, Inc.及其相關企業12月16日(美國當地時間)向法院提出Chapter 11重整保護 113/12/06 【公告】台嘉碩 2024年11月合併營收1.81億元 年增0.47% 113/12/06 《業績-通網》台嘉碩11月營收為1.81億元，年增0.47% 113/11/28 【公告】台嘉碩註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/12 《通網股》台嘉碩：Q4毛利率優Q3 113/11/11 台嘉碩：Q4毛利率優Q3 113/11/08 《業績-通網》台嘉碩10月營收為1.75億元，年減6.93% 113/11/08 【公告】台嘉碩 2024年10月合併營收1.75億元 年增-6.93% 113/10/31 【公告】台嘉碩發言人異動 113/10/31 【公告】台嘉碩董事會通過限制員工權利股票收回註銷減資基準日 113/10/31 【公告】台嘉碩代子公司太盟光電科技有限公司總經理異動 113/10/31 【公告】台嘉碩總經理異動 113/10/31 【公告】台嘉碩代重要子公司無錫嘉碩科技有限公司總經理異動 113/10/28 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | 2.1% 3510(-19.8%) | 4.07% 3169(-11.17%) | 5.19% 2624(7.26%) | -3.38% 1026(174.28%) | -8.82% 616(356.63%) | -26.36% 705(298.81%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 | 2.92 |
| ROE | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 | -1.94 |
| 本業收入比 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 | -327.78 |
| 自由現金流量 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 | -1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
