| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 (0.0%) 115張 (-0.35%) 季線下 128張 173張 194張 115張 0.66倍 |
-0.2% -8.44% -7.42% -17.52% -10.73% |
1.3~1.5 |
54.19 (117.17%) 24.95 |
N/A 0.97 |
864 N/A 、Y! |
微型股 25.94億 |
7.75% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-07 2024-07-18 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.02,17.57 (15.62,38.16,60.7) 1.21,20.62 (1.01,1.35,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.44←32.41(-0.97%) 27.77←27.94(-0.17%), -0.07% 31.44←30.03(1.41%) 27.77←29.22(-1.45%), 10.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (1.29%[113]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 47.6 (-47.58%) 21-12-02 22.3 (11.88%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.93 -5.32 1.96 1.75億(10月) | -6.24 -1.17 3.01 1.85億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 26.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 8 0 0 9.66%←9.69%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | 31.68(26.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.36 7.5,10.83 look 25.1,24.2 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-6%,-13%,-14% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.22 5.56,27.54 look 25.0,22.3 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 864 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.88 21.46,29.55 look 29.25,24.9 -0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.53 0.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -5.21% -9.6% -10.12% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←4.42%(1.46%) | -57 (連6賣) 49.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.5% 3.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.18%(-0.16%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.1 (-30.0%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.13 (-46.15%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←5.56 (+1.8%) Q3←Q2 連2升 5.66←5.59 (+1.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.14 (+1.8%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.02 (+1.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.82←4.02 (-4.98%) Q3←Q2 第1降 3.82←3.33 (+14.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.25←68.65 (-3.5%) Q3←Q2 連3降 66.25←79.11 (-16.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.36←82.72 (-3.5%) Q3←Q2 連2降 78.36←94.86 (-17.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.28 (-92.86%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.09 (-77.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.2 (-70.0%) Q3←Q2 第1降 0.06←-0.15 (-140.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←20.92 Q3←Q2 連2降 19.51←32.3 Q3←Q3 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.64←2.46 Q3←Q2 連2降 1.64←0.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←4.11 Q3←Q2 連2降 -0.89←-1.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←1.04 Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.12←0.79 Q3←Q2 連2降 -0.12←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 李昆鴻 經理人 信託 18張 111/12/29 李進宏 經理人 信託 18張 |
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| 公告 | 113/11/12 台嘉碩 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.02元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《通網股》台嘉碩：Q4毛利率優Q3 113/11/11 台嘉碩：Q4毛利率優Q3 113/11/08 《業績-通網》台嘉碩10月營收為1.75億元，年減6.93% 113/11/08 【公告】台嘉碩 2024年10月合併營收1.75億元 年增-6.93% 113/10/31 【公告】台嘉碩發言人異動 113/10/31 【公告】台嘉碩董事會通過限制員工權利股票收回註銷減資基準日 113/10/31 【公告】台嘉碩代子公司太盟光電科技有限公司總經理異動 113/10/31 【公告】台嘉碩總經理異動 113/10/31 【公告】台嘉碩代重要子公司無錫嘉碩科技有限公司總經理異動 113/10/28 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/10/23 【公告】台嘉碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】台嘉碩經理人人事案 113/10/20 台嘉碩 車電雙位數成長可期 113/10/08 《業績-通網》台嘉碩9月營收為1.85億元，年減6.24% 113/09/06 《業績-通網》台嘉碩8月營收為1.87億元，年增0.86% 113/08/09 《科技》石英元件熱 台嘉碩、晶技續旺 113/08/08 石英元件熱 台嘉碩、晶技續旺 113/08/08 【公告】台嘉碩 2024年7月合併營收1.94億元 年增9.73% 113/08/08 《業績-通網》台嘉碩7月營收為1.94億元，年增9.73% 113/08/03 《通網股》台嘉碩 H1每股賺0.71元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | -0.2% 128(-10.33%) | -5.31% 147(-21.44%) | -8.44% 173(-33.57%) | -7.42% 194(-40.64%) | -17.52% 436(-73.52%) | -10.73% 667(-82.7%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 | 25.02↗ | 25.01→ | 25.28↘ | 25.59↘ | 25.75↘ | 26.0↘ | 26.32↘ | 26.32↘ | 27.18↘ | 27.29↘ | 27.6↘ | 27.78→ | 27.76↘ | 27.74↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.24% | -1.31% | -2.5% | -3.11% | -4.04% | -5.21% | -5.21% | -8.2% | -8.57% | -9.6% | -10.19% | -10.12% | -10.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 25.5 | 26.05 | 26.8 | 27.15 | 26.4 | 25.5 | 26.65 | 30.2 | 29.95 | 30.15 | 26.05 | 27.95 | 27.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | 42.23% | -11.0% | 6.0% | -34.0% | 80.0% | -17.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 | 2.92 |
| ROE | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 | -1.94 |
| 本業收入比 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 | -327.78 |
| 自由現金流量 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 | 2.05 |
| 利息保障倍數 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 | -1.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
