| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 (-5.03%) 471張 (+39.35%) 季線下 179張 113張 134張 471張 4.17倍 |
-8.05% -7.26% -14.06% -20.07% -23.59% |
1.3~1.5 |
51.26 (136.22%) 21.7 |
N/A 0.91 |
556 N/A 、Y! |
微型股 22.55億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-13 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | 22.98↘ | 23.38↘ | 23.56↘ | 23.63↘ | 23.51↘ | 23.84↘ | 24.88↘ | 26.5↘ |
| 乖離率 | -5.57% | -7.19% | -7.89% | -8.17% | -7.7% | -8.98% | -12.78% | -18.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.6 | 23.85 | 23.4 | 24.3 | 23.1 | 25.25 | 27.15 | 28.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.14,15.28 (17.08,36.1,55.12) 1.11,20.59 (1.02,1.32,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.41%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.03←31.62(-0.59%) 27.43←27.37(0.06%), 7.33% 31.03←27.49(3.54%) 27.43←31.06(-3.63%), 10.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.15%[113] (2.8%[114]) 0 (4.15%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-49.53%) 22-06-09 21.5 (0.93%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.16 -1.37 1.05 1.76億(2月) | -5.84 3.37 -5.84 1.78億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 24.45 (25-02-21) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.45% -51 0 0 8.87%←9.05%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 27.95(28.8%) | 日KD RSI MACD | 7.84,14.55 look 20.23 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-10%,-8%,-2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.44,17.22 look 29.12 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 556 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.52,7.25 look 38.14 -0.6 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.26 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.89% -8.98% -12.78% -18.11% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←4.25%(-0.27%) | -128 (連3賣) 27.18% | 2年趨勢圖 | 3.98%←2.97%(1.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 0.98% 2.25% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.28←5.66 (-6.71%) Q4←Q3 第1降 5.28←5.32 (-0.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.09 (-6.71%) Q4←Q3 連3降 0.03←0.08 (-0.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.95←3.82 (+3.4%) Q4←Q3 第1升 3.95←3.75 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.09←66.25 (+5.8%) Q4←Q3 第1升 70.09←80.4 (-12.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.87←78.36 (+5.8%) Q4←Q3 第1升 83.87←77.89 (+7.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.02 (+1100.0%) Q4←Q3 第1升 0.24←-0.25 (-196.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.07 (-128.57%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.17 (-111.76%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←19.51 Q4←Q3 第1升 20.17←22.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.58←1.64 Q4←Q3 連3降 0.58←1.59 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.41←-0.89 Q4←Q3 第1升 3.41←-5.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←-0.23 Q4←Q3 第1升 0.83←-1.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←-0.12 Q4←Q3 第1升 0.65←-0.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 李昆鴻 經理人 信託 18張 111/12/29 李進宏 經理人 信託 18張 |
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| 公告 | 114/03/31 櫃買市場3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 台嘉碩訂單暢旺 正向看Q1 114/03/07 【公告】台嘉碩 2025年2月合併營收1.76億元 年增9.17% 114/03/07 《業績-通網》台嘉碩2月營收為1.76億元，年增9.17% 114/03/06 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會決議113年度股利分派情形 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過辦理現金增資案 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過辦理私募普通股案 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過擬發行114年限制員工權利新股案 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過114年股東會召開事宜 114/02/08 【公告】台嘉碩 2025年1月合併營收1.78億元 年增-5.85% 114/02/08 《業績-通網》台嘉碩1月營收為1.78億元，年減5.85% 114/01/08 【公告】台嘉碩 2024年12月合併營收1.72億元 年增5.18% 114/01/08 《業績-通網》台嘉碩12月營收為1.72億元，年增5.18% 113/12/29 《科技》頻率元件廠搶車用商機 113/12/28 頻率元件廠搶車用商機 113/12/19 【公告】台嘉碩客戶 Akoustis Technology, Inc.及其相關企業12月16日(美國當地時間)向法院提出Chapter 11重整保護 113/12/06 【公告】台嘉碩 2024年11月合併營收1.81億元 年增0.47% 113/12/06 《業績-通網》台嘉碩11月營收為1.81億元，年增0.47% 113/11/28 【公告】台嘉碩註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/12 《通網股》台嘉碩：Q4毛利率優Q3 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | -8.05% 179(163.13%) | -9.01% 134(251.02%) | -7.26% 113(314.2%) | -14.06% 134(249.86%) | -20.07% 162(189.86%) | -23.59% 353(33.23%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.78 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 |
| ROE | 3.51 | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 |
| 本業收入比 | 55.45 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 18.11 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
