| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (0.8%) 29張 (-30.95%) 季線下 110張 176張 141張 29張 0.16倍 |
4.68% -20.17% -20.17% -27.76% -27.89% |
1.3~1.5 |
50.6 (166.32%) 19.0 |
N/A 1.01 |
498 N/A 、Y! |
微型股 19.75億 |
7.77% 0.0% |
被動元器件 |
2025-03-13 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 18.94↗ | 18.58↘ | 20.84↘ | 21.44↘ | 22.47↘ | 22.64↘ | 24.13↘ | 26.08↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 2.26% | -8.83% | -11.38% | -15.44% | -16.08% | -21.26% | -27.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.15 | 22.45 | 23.8 | 23.6 | 23.1 | 23.8 | 26.3 | 26.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.39,13.38 (16.15,35.63,55.12) 0.91,20.71 (0.96,1.29,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.0% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.05←31.62(-0.57%) 27.43←27.51(-0.08%), 7.99% 31.05←27.23(3.82%) 27.43←31.16(-3.73%), 14.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[113] (3.19%[114]) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-55.81%) 22-06-09 16.45 (15.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.68 11.51 3.64 17個月新高 1.96億(3月) | 9.16 -1.37 1.05 1.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 24.25 (25-03-07) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -4 0 0 6.2%←9.17%(-2.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 24.93(31.21%) | 日KD RSI MACD | 36.17,34.43 36.39 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-7%,-3%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.13,22.01 up 25.64 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 498 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.6,9.62 up 33.82 -0.82 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.85 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.83% -16.08% -21.26% -27.15% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←4.18%(-0.07%) | 4 (連2買) 13.79% | 2年趨勢圖 | 4.11%←3.52%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.4% 3.46% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q3 連2降 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.28←5.66 (-6.71%) Q4←Q3 第1降 5.28←5.32 (-0.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.09 (-6.71%) Q4←Q3 連3降 0.03←0.08 (-0.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.95←3.82 (+3.4%) Q4←Q3 第1升 3.95←3.75 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.09←66.25 (+5.8%) Q4←Q3 第1升 70.09←80.4 (-12.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.87←78.36 (+5.8%) Q4←Q3 第1升 83.87←77.89 (+7.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.02 (+1100.0%) Q4←Q3 第1升 0.24←-0.25 (-196.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.07 (-128.57%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.17 (-111.76%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←19.51 Q4←Q3 第1升 20.17←22.18 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.58←1.64 Q4←Q3 連3降 0.58←1.59 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.41←-0.89 Q4←Q3 第1升 3.41←-5.71 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←-0.23 Q4←Q3 第1升 0.83←-1.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←-0.12 Q4←Q3 第1升 0.65←-0.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 李昆鴻 經理人 信託 18張 111/12/29 李進宏 經理人 信託 18張 |
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| 公告 | 114/04/08 台嘉碩 114年3月營收1.96億、年增8.68% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】台嘉碩 2025年3月合併營收1.96億元 年增8.68% 114/04/08 《業績-通網》台嘉碩3月營收為1.96億元，年增8.68% 114/03/13 台嘉碩訂單暢旺 正向看Q1 114/03/07 【公告】台嘉碩 2025年2月合併營收1.76億元 年增9.17% 114/03/07 《業績-通網》台嘉碩2月營收為1.76億元，年增9.17% 114/03/06 【公告】台嘉碩受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會決議113年度股利分派情形 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過辦理現金增資案 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過辦理私募普通股案 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過擬發行114年限制員工權利新股案 114/03/06 【公告】台嘉碩董事會通過114年股東會召開事宜 114/02/08 【公告】台嘉碩 2025年1月合併營收1.78億元 年增-5.85% 114/02/08 《業績-通網》台嘉碩1月營收為1.78億元，年減5.85% 114/01/08 【公告】台嘉碩 2024年12月合併營收1.72億元 年增5.18% 114/01/08 《業績-通網》台嘉碩12月營收為1.72億元，年增5.18% 113/12/29 《科技》頻率元件廠搶車用商機 113/12/28 頻率元件廠搶車用商機 113/12/19 【公告】台嘉碩客戶 Akoustis Technology, Inc.及其相關企業12月16日(美國當地時間)向法院提出Chapter 11重整保護 113/12/06 【公告】台嘉碩 2024年11月合併營收1.81億元 年增0.47% 113/12/06 《業績-通網》台嘉碩11月營收為1.81億元，年增0.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台嘉碩 | 4.68% 110(-73.68%) | -15.37% 205(-85.89%) | -20.17% 176(-83.55%) | -20.17% 141(-79.43%) | -27.76% 166(-82.56%) | -27.89% 343(-91.57%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.78 | 0.57 | 14.25 | 7.82 | 0.6 |
| ROE | 3.51 | -2.03 | 14.01 | 24.29 | -3.83 |
| 本業收入比 | 55.45 | -1200.00 | 103.91 | 35.50 | -16.05 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 1.25 | 4.98 | 2.49 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 18.11 | 0.81 | 59.24 | 88.37 | -12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
