| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (1.33%) 208張 (-79.9%) 季線上 580張 266張 166張 436張 1.64倍 |
0.66% 8.02% 21.81% 7.26% -3.78% |
N/A N/A 22.9 |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
10.50億 23.73億 |
18.65% 4.59% |
被動元器件 |
2024-08-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.2, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.5, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.57,14.39 (1.28,1.6,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.87%) 月線斜率0.4 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.3←33.79(-1.45%) 24.26←29.2(-16.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[112] (N/A) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-27.99%) 23-04-18 17.1 (33.92%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.87 -2.52 -10.42 1.71億(9月) | 6.07 18.44 -12.17 1.75億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-03 23.25 (24-11-04) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 26 0 0 5.61%←4.95%(13.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.38 87.27,75.53 23.85,22.85 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 57%,5%,7%,7% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.05 93.81,84.5 23.85,22.4 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.75 56.99,43.28 31.8,17.6 -0.14 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.56% 11.11% 8.07% 5.92% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.54%←11.42%(-7.71%) | 6 (連3買) 2.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←4.43 (+3.16%) Q2←Q1 連2升 4.57←4.78 (-4.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.34 (+3.16%) Q2←Q1 第1升 -0.07←0.04 (-4.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.49←2.39 (+4.18%) Q2←Q1 第1升 2.49←2.92 (-14.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.16←54.68 (+10.02%) Q2←Q1 第1升 60.16←65.37 (-7.97%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.3←63.23 (+10.02%) Q2←Q1 第1升 63.3←77.56 (-18.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.15 (+186.67%) Q2←Q1 連2升 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.29 (+51.72%) Q2←Q1 第1升 -0.14←-0.06 (+133.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.13←16.9 Q2←Q1 第1升 23.13←22.94 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←-7.57 Q2←Q1 第1升 -1.43←0.78 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.97←-3.48 Q2←Q1 連2升 2.97←2.4 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←-1.03 Q2←Q1 連2升 0.9←0.76 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.37 Q2←Q1 連2升 0.55←0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/15 徐明恩之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/10/31 千如第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/31 【公告】千如113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/09 《業績-電零組》千如9月營收為1.71億元，年增4.87% 113/10/09 【公告】千如 2024年9月合併營收1.71億元 年增4.87% 113/09/06 《業績-電零組》千如8月營收為1.75億元，年增6.08% 113/08/09 《業績-電零組》千如7月營收為1.48億元，年減2.51% 113/08/09 【公告】千如 2024年7月合併營收1.48億元 年增-2.51% 113/08/09 【公告】千如董事會決議訂定除息基準日 113/08/07 【公告】千如113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/05 【公告】千如 2024年6月合併營收1.62億元 年增6.93% 113/07/05 《業績-電零組》千如6月營收為1.62億元，年增6.93% 113/06/06 【公告】千如 2024年5月合併營收1.7億元 年增6.8% 113/06/06 《業績-電零組》千如5月營收為1.70億元，年增6.80% 113/06/03 【公告】千如113年股東常會解除董事競業行為之限制案 113/06/03 【公告】千如113年股東常會增補選董事(含獨立董事)名單 113/06/03 【公告】千如113年股東常會重要決議事項 113/05/08 《業績-電零組》千如4月營收為1.53億元，年減9.19% 113/05/07 【公告】千如 2024年4月合併營收1.53億元 年增-9.19% 113/04/30 【公告】千如113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/09 【公告】千如 2024年3月合併營收1.6億元 年增-29.58% 113/03/11 【公告】千如董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | 0.66% 580(-64.19%) | 8.02% 388(-46.46%) | 8.02% 266(-22.08%) | 21.81% 166(24.56%) | 7.26% 187(10.81%) | -3.78% 206(0.95%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.57↗ | 22.32↗ | 22.0↗ | 21.57↗ | 21.49↗ | 21.41↗ | 20.81↗ | 20.61↗ | 21.13↗ | 21.14↗ | 21.19↗ | 21.28↗ | 21.62→ | 21.89↘ |
| 乖離率 | 1.46% | 2.6% | 4.09% | 6.17% | 6.56% | 6.96% | 10.04% | 11.11% | 8.38% | 8.33% | 8.07% | 7.61% | 5.92% | 4.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.05 | 21.4 | 21.15 | 21.0 | 21.1 | 20.9 | 20.2 | 19.15 | 21.35 | 22.0 | 22.05 | 22.75 | 24.0 | 27.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千如 | -4.99% | -1.0% | -2.0% | -11.0% | -8.0% | 30.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.77 | 7.43 | 5.99 | 5.02 | 5.67 |
| ROE | 2.5 | 14.75 | 7.17 | 5.65 | 3.3 |
| 本業收入比 | 66.04 | 76.53 | 108.03 | 92.66 | 132.05 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 0.49 | -2.06 | -0.05 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 3.81 | 28.88 | 19.21 | 14.90 | 8.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
