| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 (0.66%) 238張 (-61.03%) 季線上 567張 1527張 874張 642張 0.42倍 |
0.99% -8.36% 20.16% -1.13% -19.63% |
89.95 (46.5%) 61.4 |
N/A 0.64 |
1232 N/A |
微型股 49.11億 |
36.92% 2.94% |
IC設計 |
2024-04-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32571/虹冠電一 | 2024-11-01 | 2027-11-01 | 2029-11-01 | 無 | 106.0 108.0 (+0.47%) | 36 (11-15) | 81.6,347.9 | 3479 | 75.0 | 31.92 | 81.87 | 5000 | 0% | -15 | 0 | -2.03% | 1079 | N/A | 1810 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 29.14 ; QQQ: 本益比 45.18, 預估本益比 33.45 ; SOXQ: 本益比 54.7, 預估本益比 30.19 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.74,N/A (14.65,33.31,51.98) 3.09,19.87 (2.17,2.97,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.87% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 51.78←50.12(3.31%) 19.05←20.18(-5.6%) 51.78←56.67(-8.63%) 19.05←14.87(28.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (N/A) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 91.4 (-32.82%) 23-08-01 34.6 (77.46%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.17 -28.53 -20.17 0.5億(10月) | -31.81 -1.42 -16.38 0.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-09 69.5 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.3% -11 0 0 34.07%←30.79%(10.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.65 11.67,16.59 look 63.2,60.8 -0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-4%,-9%,0% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.25 50.57,63.73 64.5,59.4 1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1232 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 45.41,42.27 67.1,59.4 -0.82 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.66% 5.12% 6.04% -4.14% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←5.03%(-39.96%) | -22 (連2賣) 9.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.33% 38.73% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.62%(20.97%) | -1 (連4賣) 0.42% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.19 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.18←2.36 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 2.18←3.25 (-32.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.64 (-7.63%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.91 (-32.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.96←3.96 (0.0%) Q3←Q2 3.96←3.09 (+28.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.84←66.25 (+28.06%) Q3←Q2 第1升 84.84←51.97 (+63.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 310.19←294.96 (+28.06%) Q3←Q2 第1升 310.19←169.83 (+82.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.8 (-35.0%) Q3←Q2 第1降 0.52←1.12 (-53.57%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.61 (-22.95%) Q3←Q2 第1降 0.47←0.95 (-50.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.69←50.28 Q3←Q2 連2降 46.69←47.52 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.08←26.94 Q3←Q2 第1降 21.08←27.91 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.01←27.04 Q3←Q2 連2降 19.01←27.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←4.21 Q3←Q2 第1降 2.64←5.75 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←3.23 Q3←Q2 連2降 2.09←5.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/08 蔡高忠 代表(董事) 一般交易 670張 |
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| 公告 | 113/11/11 虹冠電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.52元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】虹冠電 2024年10月合併營收5003.5萬元 年增-50.18% 113/10/21 【公告】虹冠電113年度第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/18 【公告】虹冠電113年度第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/05 【公告】虹冠電 2024年6月合併營收7533.9萬元 年增-26.11% 113/06/06 【公告】虹冠電 2024年5月合併營收8016.4萬元 年增-15.73% 113/06/05 【公告】虹冠電113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】虹冠電 2024年4月合併營收8044.2萬元 年增-12.76% 113/04/26 【公告】虹冠電更正113年3月衍生性商品申報交易資訊 113/04/22 【公告】虹冠電113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/03 【公告】虹冠電 2024年3月合併營收7229.2萬元 年增-14.87% 113/03/29 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議除息基準日 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】虹冠電 2024年2月合併營收6542.1萬元 年增29.56% 113/02/06 【公告】虹冠電 2024年1月合併營收7326.5萬元 年增60.02% 113/01/16 《半導體》虹冠電 去年拚賺半個股本 113/01/16 虹冠電 去年拚賺半個股本 113/01/16 AI PC催出高瓦數電源需求大增 虹冠電今年營收、獲利攀峰 113/01/05 【公告】虹冠電 2023年12月合併營收8833.2萬元 年增161.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 0.99% 567(-57.93%) | -12.29% 853(-72.04%) | -8.36% 1527(-84.37%) | 20.16% 874(-72.69%) | -1.13% 560(-57.42%) | -19.63% 609(-60.86%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 | 62.1↗ | 61.62↗ | 62.17↘ | 65.04↘ | 65.78↘ | 65.68↗ | 60.63↗ | 58.41↗ | 57.13↗ | 57.26↗ | 57.9→ | 62.0↘ | 64.05↘ | 64.78↘ |
| 乖離率 | -1.13% | -0.36% | -1.24% | -5.6% | -6.66% | -6.52% | 1.27% | 5.12% | 7.47% | 7.23% | 6.04% | -0.97% | -4.14% | -5.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.6 | 60.8 | 70.0 | 71.7 | 67.0 | 61.1 | 48.75 | 51.1 | 60.0 | 60.7 | 62.1 | 72.0 | 76.4 | 75.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 62.89% | -17.0% | 70.0% | -38.0% | -20.0% | 81.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 | 9.41 |
| ROE | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 | 5.82 |
| 本業收入比 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 | 64.36 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 | 214.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
