收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.0 (4.05%) 2717張 (+33.73%) 3535張 4506張 3345張 季線上 ↗152.3 ↗151.5 ↗145.29 ↗143.93 ↗135.58 ↗134.41 2717張 0.6倍 |
-1.28% 12.41% 21.26% 70.92% 31.06% |
17.3%~20.1% |
116.12 (-24.6%) 154.0 |
151.5 (-1.62%) 80.73 (-47.58%) |
N/A 1.86 |
N/A |
7.40億 114.02億 |
10.17% 30.05% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-04-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.07,N/A (14.19,20.41,26.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.44% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[112] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-4.64%) 24-06-26 44.35 (247.24%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.28% 3.66% 318 16 0 44.66%←48.47%(-7.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.73 0.87 8.58 3.45億(5月) | 13.88 -11.98 10.11 3.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-25 161.5 (24-06-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 12%,-1%,-1%,4% 賣,買,平,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.22 75.81,67.2 161.0,147.0 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.11 83.15,84.68 down N/A,147.0 1.46 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←1.98%(126.77%) | -140 (連4賣) 5.15% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.98 90.64,83.02 N/A,135.0 4.59 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.38%←13.48%(6.68%) | 19 0.7% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.38,45.56 (1.23,1.81,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.0% 14.57% 22.83% 38.45% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.65%←1.29%(27.91%) | 264 (連3賣轉買) 9.72% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.66% 23.82% 121.46% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.29←31.58(37.08%) 20.23←29.82(-32.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.34 (-21.64%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.88 (+19.32%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.69←9.24 (+15.69%) Q1←Q4 第1升 10.69←9.81 (+8.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.48 (+15.69%) Q1←Q4 連2升 1.14←1.24 (+8.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.97←154.32 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 127.97←123.57 (+3.56%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.07%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.8←0.6 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 1.8←1.31 (+37.4%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←0.39 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.59 (+22.64%) Q1←Q1 16季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.24←25.7 Q1←Q4 連2升 28.24←30.52 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.64←5.15 Q1←Q4 連2升 10.64←12.67 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.19←3.68 Q1←Q4 第1升 11.19←7.73 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.55←0.99 Q1←Q4 第1升 3.55←2.22 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.6 Q1←Q4 第1升 1.73←1.17 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/25 林榆桑 經理人 贈與 15張 |
|||||||||
公告 | 113/06/20 宜特 本業獲利看增(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/06/28 潛力股:宜特 113/06/25 熱門股-宜特 盤面轉強漲停作收 113/06/24 熱門股:宜特(3289)、京元電子(2449)、來億(6890)、昇貿(3305)、美律(2439) 113/06/24 焦點股:AI、HPC需求增,宜特營收雙位數成長可期,股價創新高 113/06/14 《其他電》宜特完成董事改選 今年成長動能看俏 113/06/12 《業績-其他電》宜特5月營收為3.45億元,年增2.73% 113/06/12 《熱門族群》電信三雄5月財報 中華電穩居雙冠王 113/06/12 《其他電》AI、HPC驗證需求旺 宜特5月營收雙升登第3高 113/06/11 宜特啖AI、HPC 下半年正向 113/06/11 宜特5月營收3.45億元 下半年營運展望正向 113/06/11 【公告】宜特 2024年5月合併營收3.45億元 年增2.73% 113/06/07 【公告】東研信超113年股東常會全面改選董事 113/05/12 《其他電》AI、HPC需求夯 宜特4月營收寫第3高 113/05/11 《業績-其他電》宜特4月營收為3.42億元,年增13.89% 113/05/10 【公告】宜特 2024年4月合併營收3.42億元 年增13.89% 113/04/29 《其他電》Q1報喜、2024樂觀 宜特再飆新天價 113/04/29 焦點股:宜特Q1獲利亮眼,EPS 1.8元,股價突破區間高點 113/04/28 《其他電》宜特Q1獲利衝第4高 每股賺1.8元、配息1元 113/04/28 同期新高 宜特首季EPS 1.8元 季增200% 113/04/26 聯詠第1季每股純益8.04元 宜特獲利創同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宜特 | -1.28% 3535(-23.12%) | 8.83% 6550(-58.51%) | 12.41% 4506(-39.68%) | 21.26% 3345(-18.75%) | 70.92% 3674(-26.04%) | 31.06% 2899(-6.25%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.0 | 151.33↗ | 152.3↗ | 151.5↗ | 145.29↗ | 143.93↗ | 140.94↗ | 135.58↗ | 134.41↗ | 131.37↗ | 130.22↗ | 125.38↗ | 111.67↗ | 111.23↗ | 109.72↗ |
乖離率 | 1.76% | 1.12% | 1.65% | 5.99% | 7.0% | 9.27% | 13.59% | 14.57% | 17.23% | 18.26% | 22.83% | 37.91% | 38.45% | 40.36% |
均線開始 轉折價位 | 151.5 | 153.0 | 144.0 | 135.0 | 129.0 | 125.5 | 144.0 | 130.0 | 108.5 | 95.6 | 91.0 | 106.0 | 114.0 | 86.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宜特 | 111.91% | 67.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標