收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.8 (-0.81%) 1033張 (+20.52%) 886張 1183張 1403張 季線上 ↗30.85 ↗30.61 ↗29.67 ↘29.82 ↗30.16 ↗29.81 1033張 0.87倍 |
0.0% -0.65% 11.39% 23.2% 22.95% |
31.35 (1.79%) 30.8 |
29.24 (-5.06%) 0.64 |
N/A |
12.25億 37.74億 |
21.44% 0.0% |
其它零件 |
2024-07-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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32903/東浦三 | 2022-11-22 | N/A | 2025-11-22 | 100.0 | 165.0 164.0 (+2.5%) | 5 (08-15) | 0,3.9 | 39 | 18.67 | -0.59 | 164.97 | 3000 | 70.23% | -165 | 165 | 185,113 | N/A | N/A | -31.31% | 455 | 2.43 | 有 | 19 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.37,N/A (13.32,19.77,26.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.56% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (N/A) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 34.8 (-11.49%) 24-07-17 12.35 (149.39%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.84% 71 -53 0 69.22%←72.97%(-5.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.2 0.23 5.25 1.72億(7月) | 12.37 10.46 2.85 1.72億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-28 31.5 (24-08-23) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,10%,8%,4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.72 90.21,91.81 down 31.45,30.5 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 29.24(-5.06%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.48 61.72,56.94 34.8,30.75 0.15 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.01 66.67,70.94 30.95,30.75 0.16 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.95%←6.46%(7.59%) | -25 (連2買轉賣) 2.42% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,17.21 (1.05,1.46,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 3.32% 12.16% 14.63% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←2.44%(39.75%) | 11 1.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.84% 3.6% 19.33% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.59←52.28(12.07%) 9.46←12.82(-26.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.15 (-53.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.84←3.8 (+27.37%) Q2←Q1 第1升 4.84←4.74 (+2.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.37 (+27.37%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.31 (+2.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.2←2.03 (+8.37%) Q2←Q1 連2升 2.2←1.89 (+16.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.53←177.48 (-26.45%) Q2←Q1 第1降 130.53←130.51 (+0.02%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.28←67.76 (-26.45%) Q2←Q1 第1降 61.28←52.09 (+17.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.42 (+42.86%) Q2←Q1 連2升 0.6←0.42 (+42.86%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.3 (+96.67%) Q2←Q1 連2升 0.59←0.22 (+168.18%) Q2←Q2 18季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←28.92 Q2←Q1 第1升 35.15←23.85 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.58←9.8 Q2←Q1 第1升 16.58←6.62 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.23←13.67 Q2←Q1 連2升 15.23←9.07 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.58←2.56 Q2←Q1 連2升 3.58←2.69 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.26←1.62 Q2←Q1 連2升 2.26←1.56 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/18 林永南之配偶 關係人配偶 一般交易 500張 |
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公告 | 113/08/23 8/22上櫃公司持股未轉讓明細 |
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新聞 | 113/08/08 【公告】東浦 2024年7月合併營收1.72億元 年增19.2% 113/08/08 《業績-電零組》東浦7月營收為1.72億元,年增19.20% 113/07/16 【公告】東浦113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》東浦6月營收為1.72億元,年增12.37% 113/07/08 【公告】東浦 2024年6月合併營收1.72億元 年增12.37% 113/06/21 【公告】東浦調整國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格 113/06/20 【公告】東浦調整現金股利配息率 113/06/13 【公告】東浦113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單及三分之一董事發生變動 113/06/13 【公告】東浦113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】東浦董事會選任董事長及副董事長 113/06/11 【公告】東浦精密光電股份有限公司國內第三次有擔保(例:第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱:東浦三,代碼:32903)停止受理轉交換等相關事項。 113/06/08 《業績-電零組》東浦5月營收為1.56億元,年增0.23% 113/06/07 【公告】東浦 2024年5月合併營收1.56億元 年增0.23% 113/05/09 《業績-電零組》東浦4月營收為1.57億元,年減5.66% 113/05/08 【公告】東浦 2024年4月合併營收1.57億元 年增-5.66% 113/04/24 【公告】東浦不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/04/16 【公告】東浦113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》東浦3月營收為1.29億元,年減16.23% 113/04/09 【公告】東浦 2024年3月合併營收1.29億元 年增-16.23% 113/03/25 【公告】東浦董事會決議現金股利除息基準日相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東浦 | 0.0% 886(16.58%) | 2.33% 874(18.17%) | -0.65% 1183(-12.69%) | 11.39% 1403(-26.35%) | 23.2% 968(6.71%) | 22.95% 1059(-2.47%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.8 | 30.88→ | 30.85↗ | 30.61↗ | 29.67↗ | 29.82↘ | 30.3↘ | 30.16↗ | 29.81↗ | 28.19↗ | 28.02↗ | 27.46↗ | 27.12↗ | 26.87↗ | 26.74↗ |
乖離率 | -0.26% | -0.16% | 0.62% | 3.81% | 3.29% | 1.65% | 2.12% | 3.32% | 9.26% | 9.92% | 12.16% | 13.57% | 14.63% | 15.18% |
均線開始 轉折價位 | 30.8 | 30.75 | 29.35 | 30.3 | 32.0 | 33.75 | 28.35 | 27.75 | 23.6 | 23.3 | 25.0 | 27.85 | 25.0 | 24.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東浦 | 42.02% | 16.0% | 16.0% | -18.0% | 64.0% | -7.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.22 | 6.34 | 3.94 | 5.86 | 3.48 |
ROE | 6.73 | 7.78 | 5.43 | 4.41 | 1.31 |
本業收入比 | 102.45 | 73.08 | 101.49 | 72.79 | 157.69 |
自由現金流量 | 3.96 | 1.24 | -0.12 | -2.2 | 4.9 |
利息保障倍數 | 8.43 | 8.91 | 5.40 | 10.27 | 4.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標