| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 (0.0%) 1046張 (+40.03%) 季線下 589張 755張 771張 1046張 1.39倍 |
-7.36% -20.49% -18.23% -30.27% 2.38% |
37.91 (46.92%) 25.8 |
N/A 1.03 |
582 |
微型股 33.25億 |
20.81% 0.0% |
其它零件 |
2024-12-23 2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 26.92↘ | 26.59↘ | 29.1↘ | 29.72↘ | 31.6↘ | 31.93↘ | 32.87↘ | 31.59↗ |
| 乖離率 | -4.16% | -2.97% | -11.34% | -13.19% | -18.35% | -19.2% | -21.51% | -18.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 26.65 | 32.45 | 32.55 | 33.9 | 31.55 | 37.0 | 25.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.77,N/A (13.53,18.73,23.92) 1.4,18.43 (1.11,1.5,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.86% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.91←50.0(1.91%) 15.22←16.05(-0.83%), 5.88% 51.91←52.02(-0.11%) 15.22←16.36(-1.14%), 37.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.05 (-38.64%) 24-10-23 18.5 (39.46%) 22-05-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.13 7.76 29.37 1.72億(3月) | 52.75 -0.8 27.45 1.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.2 (25-03-13) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0.81% 124 -2 0 60.13%←58.9%(1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.98,28.41 look 33.8 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,5%,2%,8% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.95,24.01 look 33.4 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 582 | 月KD RSI MACD | 15.58,40.78 look 44.8 -0.49 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.34% -19.2% -21.51% -18.33% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.94%(-0.66%) | -31 (連5賣) 2.96% | 2年趨勢圖 | 2.28%←6.04%(-3.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 2.43% 12.33% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←3.24%(0.63%) | 92 8.8% | 2年趨勢圖 | 3.87%←0.31%(3.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.17 (-11.76%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.15 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.55←5.48 (+1.28%) Q4←Q3 連3升 5.55←5.25 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.47←1.0 (+1.28%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.88 (+5.71%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.4←2.28 (+5.26%) Q4←Q3 連4升 2.4←1.99 (+20.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.06←132.38 (+5.05%) Q4←Q3 連2升 139.06←137.58 (+1.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.14←58.84 (+5.05%) Q4←Q3 連3降 55.14←52.05 (+5.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.57 (-22.81%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.08 (+450.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.7 (-67.14%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.23 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.35←36.65 Q4←Q3 第1降 30.35←32.02 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.45←18.3 Q4←Q3 第1降 8.45←16.84 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.77←13.0 Q4←Q3 連2降 9.77←1.7 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←3.23 Q4←Q3 連2降 2.33←0.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←2.08 Q4←Q3 連2降 1.48←0.41 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 陳榮樹 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/15 東浦第一季財報，預計4/23提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/15 【公告】東浦預計通過114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/08 營收速報 - 東浦(3290)3月營收1.72億元年增率高達33.13％ 114/04/08 【公告】東浦 2025年3月合併營收1.72億元 年增33.13% 114/04/08 《業績-電零組》東浦3月營收為1.72億元，年增33.13% 114/04/07 【公告】東浦董事會決議不分配股利(更正董事會通過日期) 114/04/02 【公告】東浦召開重大訊息記者會新聞稿 114/04/02 【公告】東浦董事會通過現金減資案 114/04/02 【公告】東浦董事會決議不分配股利 114/04/02 【公告】東浦董事會通過114年股東常會召開事宜(新增討論案) 114/03/07 營收速報 - 東浦(3290)2月營收1.59億元年增率高達52.75％ 114/03/07 【公告】東浦 2025年2月合併營收1.59億元 年增52.75% 114/03/07 《業績-電零組》東浦2月營收為1.59億元，年增52.75% 114/02/25 【公告】東浦董事會通過稽核主管任命案 114/02/25 【公告】東浦董事會通過114年股東常會召開事宜 114/02/17 【公告】東浦113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/08 【公告】東浦 2025年1月合併營收1.6億元 年增9.46% 114/02/08 《業績-電零組》東浦1月營收為1.60億元，年增9.46% 114/01/08 【公告】東浦 2024年12月合併營收1.91億元 年增12.93% 114/01/08 《業績-電零組》東浦12月營收為1.91億元，年增12.93% 113/12/22 【公告】東浦召開法說會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦 | -7.36% 589(77.34%) | -3.19% 914(14.43%) | -20.49% 755(38.39%) | -18.23% 771(35.5%) | -30.27% 2309(-54.72%) | 2.38% 2013(-48.05%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.46 | 11.22 | 6.34 | 3.94 | 5.86 |
| ROE | 11.38 | 6.73 | 7.78 | 5.43 | 4.41 |
| 本業收入比 | 91.38 | 102.45 | 73.08 | 101.49 | 72.79 |
| 自由現金流量 | -1.46 | 3.96 | 1.24 | -0.12 | -2.2 |
| 利息保障倍數 | 13.01 | 8.43 | 8.91 | 5.40 | 10.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
