| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 (4.62%) 10198張 (+154.53%) 季線上 3796張 6943張 4618張 10198張 1.47倍 |
7.78% -2.22% 20.45% 35.02% 34.53% |
32.82 (-12.25%) 37.4 |
47.22 (26.26%) 0.85 |
443 |
微型股 44.79億 |
20.81% 0.0% |
其它零件 |
2024-07-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32903/東浦三 | 2022-11-22 | N/A | 2025-11-22 | 100.0 | 185.0 185.0 (-1.07%) | 3 (11-18) | 0.6,5.3 | 53 | 18.67 | -7.65 | 200.32 | 3000 | 89.87% | 32 | 26 | 369,116 | N/A | N/A | -45.82% | 366 | 2.09 | 有 | 7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.67,N/A (13.32,19.91,26.51) 1.96,18.24 (1.05,1.44,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.85←60.13(-8.28%) 15.47←9.61(5.86%), 11.75% 51.85←53.35(-1.5%) 15.47←9.75(5.72%), 37.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續8月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (N/A) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 42.05 (-11.06%) 24-10-23 18.5 (102.16%) 22-05-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.21 -8.89 4.92 1.8億(10月) | 4.08 11.18 5.55 21個月新高 1.98億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 37.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.48% 8.14% -160 -21 15 72.95%←73.27%(-0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.42 90.0,58.75 37.8,36.6 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-7%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | |||||
| ROE 估值 | 47.22(26.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.8 62.35,57.69 38.8,34.8 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 443 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.49 75.84,68.93 N/A,30.95 0.78 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.76% 8.25% 16.33% 29.32% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←1.52%(1.37%) | 67 (連2買) 0.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.14% 18.56% 75.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←0.01%(4.03%) | 163 (連5買) 1.6% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.07 (+142.86%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.11 (+54.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←4.84 (+13.22%) Q3←Q2 連2升 5.48←4.97 (+10.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.8 (+13.22%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.7 (+10.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.2 (+3.64%) Q3←Q2 連3升 2.28←2.09 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.38←130.53 (+1.42%) Q3←Q2 第1升 132.38←136.28 (-2.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.84←61.28 (+1.42%) Q3←Q2 連2降 58.84←52.26 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.6 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.56 (+1.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.58 (+20.69%) Q3←Q2 連3升 0.7←0.42 (+66.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.65←35.15 Q3←Q2 連2升 36.65←30.35 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.3←16.58 Q3←Q2 連2升 18.3←14.0 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←15.23 Q3←Q2 第1降 13.0←12.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.58 Q3←Q2 第1降 3.23←3.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.26 Q3←Q2 第1降 2.08←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 陳榮樹 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/12 東浦 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》東浦10月營收為1.80億元，年增0.22% 113/11/08 【公告】東浦 2024年10月合併營收1.8億元 年增0.22% 113/10/23 《電零組》東浦前三季每股盈餘1.6元 113/10/15 【公告】東浦通過113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》東浦9月營收為1.98億元，年增4.08% 113/09/09 《業績-電零組》東浦8月營收為1.78億元，年增9.08% 113/08/08 【公告】東浦 2024年7月合併營收1.72億元 年增19.2% 113/08/08 《業績-電零組》東浦7月營收為1.72億元，年增19.20% 113/07/16 【公告】東浦113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》東浦6月營收為1.72億元，年增12.37% 113/07/08 【公告】東浦 2024年6月合併營收1.72億元 年增12.37% 113/06/21 【公告】東浦調整國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格 113/06/20 【公告】東浦調整現金股利配息率 113/06/13 【公告】東浦113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單及三分之一董事發生變動 113/06/13 【公告】東浦113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】東浦董事會選任董事長及副董事長 113/06/11 【公告】東浦精密光電股份有限公司國內第三次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：東浦三，代碼：32903)停止受理轉交換等相關事項。 113/06/08 《業績-電零組》東浦5月營收為1.56億元，年增0.23% 113/06/07 【公告】東浦 2024年5月合併營收1.56億元 年增0.23% 113/05/09 《業績-電零組》東浦4月營收為1.57億元，年減5.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 7.78% 3796(168.6%) | 1.63% 4278(138.35%) | -2.22% 6943(46.88%) | 20.45% 4618(120.81%) | 35.02% 3028(236.69%) | 34.53% 1912(433.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.4 | 36.15↗ | 35.74↗ | 35.65↗ | 35.39↗ | 35.7↘ | 36.16↗ | 35.43↗ | 34.55↗ | 32.81↗ | 32.69↗ | 32.15↗ | 29.32↗ | 28.92↗ | 28.72↗ |
| 乖離率 | 3.46% | 4.64% | 4.91% | 5.68% | 4.76% | 3.43% | 5.56% | 8.25% | 13.99% | 14.41% | 16.33% | 27.56% | 29.32% | 30.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.75 | 34.8 | 34.0 | 38.95 | 38.25 | 33.85 | 32.9 | 30.8 | 29.95 | 28.3 | 27.15 | 25.45 | 27.95 | 25.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 42.02% | 34.0% | 16.0% | -18.0% | 64.0% | -7.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.22 | 6.34 | 3.94 | 5.86 | 3.48 |
| ROE | 6.73 | 7.78 | 5.43 | 4.41 | 1.31 |
| 本業收入比 | 102.45 | 73.08 | 101.49 | 72.79 | 157.69 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 1.24 | -0.12 | -2.2 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 8.43 | 8.91 | 5.40 | 10.27 | 4.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
