| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 (-0.47%) 677張 (+65.05%) 季線下 639張 852張 2321張 677張 0.79倍 |
0.63% 0.95% -18.49% 2.42% 24.02% |
31.8 (0.14%) 31.75 |
N/A 0.84 |
324 |
微型股 39.77億 |
20.81% 0.0% |
其它零件 |
2024-12-23 2024-07-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.75 | 31.78↗ | 31.6↗ | 31.26↗ | 31.24↗ | 32.55↘ | 33.25↘ | 33.03↗ | 29.87↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.47% | 1.57% | 1.63% | -2.46% | -4.51% | -3.88% | 6.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.55 | 31.65 | 31.45 | 30.8 | 35.5 | 38.95 | 31.0 | 25.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.24,N/A (13.84,20.18,26.51) 1.74,18.25 (1.05,1.43,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.95%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.31←50.39(-1.08%) 17.51←18.66(-1.15%), -1.16% 49.31←56.16(-6.85%) 17.51←10.06(7.45%), 38.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (4.31%[113]) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 42.05 (-24.49%) 24-10-23 18.5 (71.62%) 22-05-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.93 3.95 5.64 1.91億(12月) | 4.9 2.26 4.92 1.84億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 33.4 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.54% -49 0 0 60.22%←67.49%(-7.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.39,72.82 49.75 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,4%,7% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.29,40.47 49.85 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 | 月KD RSI MACD | 46.49,49.7 60.13 0.15 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.57% -4.51% -3.88% 6.29% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←2.02%(1.05%) | 28 4.14% | 2年趨勢圖 | 3.07%←5.18%(-2.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 2.39% 13.51% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←3.81%(-0.03%) | -3 0.44% | 2年趨勢圖 | 3.78%←0.13%(3.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.07 (+142.86%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.11 (+54.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.48←4.84 (+13.22%) Q3←Q2 連2升 5.48←4.97 (+10.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.0←0.8 (+13.22%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.7 (+10.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.2 (+3.64%) Q3←Q2 連3升 2.28←2.09 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.38←130.53 (+1.42%) Q3←Q2 第1升 132.38←136.28 (-2.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.84←61.28 (+1.42%) Q3←Q2 連2降 58.84←52.26 (+12.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.6 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.56 (+1.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.58 (+20.69%) Q3←Q2 連3升 0.7←0.42 (+66.67%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.65←35.15 Q3←Q2 連2升 36.65←30.35 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.3←16.58 Q3←Q2 連2升 18.3←14.0 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←15.23 Q3←Q2 第1降 13.0←12.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←3.58 Q3←Q2 第1降 3.23←3.55 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.26 Q3←Q2 第1降 2.08←2.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 陳榮樹 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/01/08 東浦 113年12月營收1.91億、年增12.93% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】東浦 2024年12月合併營收1.91億元 年增12.93% 114/01/08 《業績-電零組》東浦12月營收為1.91億元，年增12.93% 113/12/22 【公告】東浦召開法說會相關資訊 113/12/12 【公告】東浦股份有限公司第三次有擔保轉換公司債(簡稱：東浦三，代碼：32903)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年02月05日終止櫃檯買賣等相關事宜。 113/12/10 【公告】京晨科 2024年11月合併營收7306.3萬元 年增57.98% 113/12/10 【公告】東浦董事會通過境外轉投資架構重整案 113/12/07 《業績-電零組》東浦11月營收為1.84億元，年增4.90% 113/12/06 【公告】東浦 2024年11月合併營收1.84億元 年增4.9% 113/11/09 《業績-電零組》東浦10月營收為1.80億元，年增0.22% 113/11/08 【公告】東浦 2024年10月合併營收1.8億元 年增0.22% 113/10/23 《電零組》東浦前三季每股盈餘1.6元 113/10/15 【公告】東浦通過113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》東浦9月營收為1.98億元，年增4.08% 113/09/09 《業績-電零組》東浦8月營收為1.78億元，年增9.08% 113/08/08 【公告】東浦 2024年7月合併營收1.72億元 年增19.2% 113/08/08 《業績-電零組》東浦7月營收為1.72億元，年增19.20% 113/07/16 【公告】東浦113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 《業績-電零組》東浦6月營收為1.72億元，年增12.37% 113/07/08 【公告】東浦 2024年6月合併營收1.72億元 年增12.37% 113/06/21 【公告】東浦調整國內第三次有擔保轉換公司債轉換價格 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東浦 | 0.63% 639(5.86%) | 0.32% 967(-30.02%) | 0.95% 852(-20.54%) | -18.49% 2321(-70.82%) | 2.42% 3029(-77.64%) | 24.02% 1939(-65.08%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.22 | 6.34 | 3.94 | 5.86 | 3.48 |
| ROE | 6.73 | 7.78 | 5.43 | 4.41 | 1.31 |
| 本業收入比 | 102.45 | 73.08 | 101.49 | 72.79 | 157.69 |
| 自由現金流量 | 3.96 | 1.24 | -0.12 | -2.2 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 8.43 | 8.91 | 5.40 | 10.27 | 4.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
