| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 (1.43%) 1028張 (-3.89%) 1328張 802張 950張 季線上 ↗27.57 ↗26.25 ↗25.63 ↗25.63 ↗25.18 ↘25.8 1028張 1.28倍 長突破 |
9.23% 6.97% -11.39% 15.92% 78.62% |
0.62 (-97.82%) 28.4 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
9.67億 27.08億 |
11.45% 0.0% |
電源供應器 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 933.33,N/A (14.84,25.63,36.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.04% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.81←74.03(-0.3%) 8.89←6.7(32.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 32.85 (-13.55%) 24-07-05 13.85 (105.05%) 22-08-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.75 0.81 9.2 1.37億(8月) | 0.1 4.56 12.56 1.36億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 28.45 (24-10-01) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 1.06% -31 12 0 8.63%←7.32%(17.9%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.29 98.95,94.63 28.95,28.05 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-5%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.29 63.22,51.93 28.85,27.85 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.83 74.86,70.06 N/A,28.05 0.76 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.16%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,12.28 (1.11,1.25,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.81% 10.08% 10.94% 25.06% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←3.1%(42.58%) | 14 (連2買) 1.36% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 7.59% 16.86% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.36 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 0.42←0.53 (-20.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←3.87 (-1.03%) Q2←Q1 連3降 3.83←3.05 (+25.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.1 (-1.03%) Q2←Q1 連2升 -0.03←-0.64 (+25.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←1.89 (+10.05%) Q2←Q1 第1升 2.08←2.4 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.65←99.8 (+2.86%) Q2←Q1 連3升 102.65←101.53 (+1.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.88←60.94 (+2.86%) Q2←Q1 第1升 61.88←89.35 (-30.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.43 (-102.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.09 (+44.44%) Q2←Q1 第1升 -0.05←-0.51 (-90.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.79←22.81 Q2←Q1 連2升 23.79←12.47 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.91←-2.51 Q2←Q1 連2升 -0.91←-20.97 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.32←0.99 Q2←Q1 第1降 0.32←-13.48 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←0.33 Q2←Q1 第1降 0.11←-3.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.38 Q2←Q1 第1降 0.23←-1.65 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/21 周義雄 董事 贈與 150張 112/12/21 葉麗玲 經理人 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/09/10 勝德 113年8月營收1.37億、年減8.75% |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》勝德8月營收為1.37億元，年減8.75% 113/08/09 【公告】勝德 2024年7月合併營收1.36億元 年增0.1% 113/08/09 《業績-電零組》勝德7月營收為1.36億元，年增0.10% 113/07/10 【公告】勝德 2024年6月合併營收1.3億元 年增24.75% 113/07/10 《業績-電零組》勝德6月營收為1.30億元，年增24.75% 113/06/07 《業績-電零組》勝德5月營收為1.32億元，年增40.28% 113/06/07 【公告】勝德 2024年5月合併營收1.32億元 年增40.28% 113/05/10 【公告】勝德 2024年4月合併營收1.2億元 年增12.66% 113/05/10 《業績-電零組》勝德4月營收為1.20億元，年增12.66% 113/04/10 【公告】勝德 2024年3月合併營收1.39億元 年增2.88% 113/04/10 《業績-電零組》勝德3月營收為1.39億元，年增2.88% 113/03/11 【公告】大車隊股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 113/03/11 【公告】勝德董事會決議對勝興(越南海陽)科技責任有限公司子公司增資 113/03/11 【公告】勝德董事會決議112年度不分派股利 113/03/08 《業績-電零組》勝德2月營收為1.13億元，年增12.22% 113/03/08 【公告】勝德 2024年2月合併營收1.13億元 年增12.22% 113/02/07 【公告】勝德 2024年1月合併營收1.35億元 年增5.9% 113/02/07 《業績-電零組》勝德1月營收為1.35億元，年增5.9% 113/01/10 【公告】勝德 2023年12月合併營收1.39億元 年增-33.76% 113/01/10 《業績-電零組》勝德12月營收為1.39億元，年減33.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝德 | 9.23% 1328(-22.63%) | 17.84% 924(11.26%) | 6.97% 802(28.15%) | -11.39% 950(8.13%) | 15.92% 1279(-19.66%) | 78.62% 1145(-10.26%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | 28.13↗ | 27.57↗ | 26.25↗ | 25.63↗ | 25.63↗ | 25.81↗ | 25.18↗ | 25.8↘ | 25.66↗ | 25.67↗ | 25.6↗ | 24.08↗ | 22.71↗ | 21.99↗ |
| 乖離率 | 0.96% | 3.01% | 8.19% | 10.81% | 10.81% | 10.03% | 12.79% | 10.08% | 10.68% | 10.63% | 10.94% | 17.94% | 25.06% | 29.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.0 | 25.15 | 24.75 | 25.15 | 26.25 | 25.05 | 25.9 | 29.95 | 26.0 | 24.85 | 23.05 | 16.9 | 15.95 | 16.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝德 | 45.0% | 36.0% | 24.0% | -17.0% | 11.0% | -7.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.48 | -3.78 | -5.01 | 1.62 | 3.03 |
| ROE | -7.33 | -5.3 | -11.55 | 2.74 | 1.68 |
| 本業收入比 | 123.33 | 210.87 | 98.77 | 83.67 | 236.11 |
| 自由現金流量 | 1.95 | 0.25 | -4.29 | -1.06 | 2.89 |
| 利息保障倍數 | -2.92 | -0.87 | -7.49 | 18.18 | 12.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
