| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 (-0.83%) 481張 (+2.72%) 562張 2707張 1005張 季線上 ↘29.83 ↗30.19 ↗27.18 ↗26.18 ↗22.51 ↗22.5 481張 0.18倍 |
-1.0% 46.19% 21.93% 27.68% 110.25% |
N/A N/A 29.75 |
N/A 1.21 |
N/A N/A |
7.01億 20.86億 |
37.73% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.87, 預估本益比: 26.79 ; QQQ: 本益比 44.06, 預估本益比 30.81 ; SOXQ: 本益比 54.94, 預估本益比 29.27 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(95.48% 帶寬大) 月線斜率1.76 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.81←72.72(-1.25%) 13.23←11.83(11.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.67%[112] (N/A) 0 (0.67%) | 相對高點 相對低點 | 34.6 (-14.02%) 24-09-20 12.2 (143.85%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.5 -35.64 22.97 0.09億(8月) | 13.51 34.33 28.82 22個月新高 0.14億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-19 34.6 (24-09-20) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 6.89% 0.69% -1 -7 0 13.08%←5.73%(128.27%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.54 63.81,65.1 29.85,27.6 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,11%,0%,0% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.31 73.42,76.07 31.6,27.6 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.95 76.68,65.19 31.6,23.9 0.89 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,12.5 (0.78,0.95,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.64% 32.22% 29.18% 41.87% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.29%(-13.95%) | 12 (連7買) 2.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 4.01% 77.25% | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 11 2.29% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.35←0.32 (+9.38%) Q2←Q1 連2升 0.35←0.28 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.27 (+9.38%) Q2←Q1 連2升 -0.22←-0.34 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.1 (+70.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.2 (-15.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.18←95.32 (+3.0%) Q2←Q1 第1升 98.18←88.09 (+11.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.69←34.19 (+3.0%) Q2←Q1 第1升 40.69←54.22 (-24.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.04 (-125.0%) Q2←Q1 第1降 -0.09←-0.23 (-60.87%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.43 (+20.93%) Q2←Q1 第1升 -0.34←-0.47 (-27.66%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.7←9.01 Q2←Q1 連5升 15.7←-20.24 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -63.53←-84.3 Q2←Q1 連2升 -63.53←-124.44 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.33←-8.64 Q2←Q1 第1降 -17.33←-59.0 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.69←-0.31 Q2←Q1 第1降 -0.69←-1.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.44←-0.16 Q2←Q1 第1降 -0.44←-1.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/07/17 張裕宏 經理人 信託 10張 108/07/17 陳舜文 代表(董事) 信託 5張 |
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| 公告 | 113/09/24 櫃買中心9月23日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/09/21 《電零組》律勝自結7～8月 虧1,000萬 113/09/20 律勝自結7～8月 虧1,000萬 113/09/20 《電零組》律勝列注意股 7至8月每股淨損0.14元 113/09/10 《業績-電零組》律勝8月營收為0.09億元，年減12.50% 113/08/10 《業績-電零組》律勝7月營收為0.14億元，年增13.52% 113/08/09 【公告】律勝 2024年7月合併營收1423.3萬元 年增13.52% 113/07/10 【公告】律勝 2024年6月合併營收1059.5萬元 年增38.66% 113/07/10 《業績-電零組》律勝6月營收為0.11億元，年增38.66% 113/06/20 【公告】律勝113年股東常會決議事項 113/06/08 《業績-電零組》律勝5月營收為0.12億元，年增8.53% 113/06/07 【公告】律勝 2024年5月合併營收1164.5萬元 年增8.53% 113/05/16 【公告】律勝代子公司律勝科技（蘇州）有限公司董事會決議2023年無盈餘分配 113/05/10 【公告】律勝 2024年4月合併營收1315.3萬元 年增42.56% 113/05/10 《業績-電零組》律勝4月營收為0.13億元，年增42.56% 113/04/30 【公告】律勝董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項) 113/04/19 【公告】律勝113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】律勝 2024年3月合併營收1264萬元 年增49.2% 113/04/10 《業績-電零組》律勝3月營收為0.13億元，年增49.20% 113/03/09 《業績-電零組》律勝2月營收為0.09億元，年增28.47% 113/03/08 【公告】律勝 2024年2月合併營收853.8萬元 年增28.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 律勝 | -1.0% 562(-14.39%) | 3.84% 3080(-84.37%) | 46.19% 2707(-82.22%) | 21.93% 1005(-52.12%) | 27.68% 743(-35.22%) | 110.25% 1132(-57.47%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.75 | 29.9↗ | 29.83↘ | 30.19↗ | 27.18↗ | 26.18↗ | 25.06↗ | 22.51↗ | 22.5↗ | 22.93↗ | 22.92↗ | 23.03↗ | 22.34↗ | 20.97↗ | 20.25↗ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.27% | -1.46% | 9.46% | 13.64% | 18.72% | 32.16% | 32.22% | 29.74% | 29.8% | 29.18% | 33.17% | 41.87% | 46.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.4 | 30.6 | 26.05 | 21.65 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 23.95 | 22.45 | 23.55 | 23.4 | 14.5 | 14.15 | 14.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 律勝 | -13.03% | 93.0% | 13.0% | -28.0% | 34.0% | -14.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -120.64 | -63.74 | -40.71 | -14.12 | 8.05 |
| ROE | -8.86 | -2.09 | -4.82 | -4.51 | 2.95 |
| 本業收入比 | 141.49 | 521.05 | 137.29 | 69.49 | 81.40 |
| 自由現金流量 | -0.17 | 0.51 | 2.75 | -1.78 | -0.29 |
| 利息保障倍數 | -18.62 | -3.03 | -12.56 | -12.12 | 10.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
