| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 (0.0%) 742張 (-38.9%) 季線上 2113張 4441張 7492張 742張 0.17倍 |
4.26% 18.93% 27.94% 49.85% 254.56% |
N/A N/A 245.0 |
N/A 1.85 |
1752 N/A |
小型股 253.92億 |
9.81% 21.64% |
光通訊 光無源器件 |
2024-11-14 2024-03-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.0 | 242.83↗ | 239.5↗ | 237.7↗ | 233.68↗ | 231.28↗ | 226.34↗ | 218.47↗ | 222.74↗ | 200.76↗ | 199.09↗ | 195.0↗ | 169.52↗ | 155.54↗ | 146.57↗ |
| 乖離率 | 0.89% | 2.3% | 3.07% | 4.84% | 5.93% | 8.24% | 12.14% | 9.99% | 22.04% | 23.06% | 25.64% | 44.53% | 57.52% | 67.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 231.0 | 238.0 | 244.5 | 220.5 | 207.0 | 206.0 | 234.0 | 178.0 | 154.5 | 157.0 | 158.0 | 124.0 | 69.3 | 70.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 9.74,25.15 (1.39,1.65,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.62%) 月線斜率0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.4←50.63(-0.23%) 18.94←19.73(-0.79%), -1.12% 50.4←29.19(21.21%) 18.94←26.12(-7.18%), 41.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.2%[112] (N/A) 0 (0.2%) | 相對高點 相對低點 | 258.0 (-5.04%) 24-10-11 21.45 (1042.19%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.11 47.15 8.86 25個月新高 1.5億(11月) | -8.47 -16.57 5.74 1.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 250.5 (24-12-16) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 27.1% 0.72% -385 -10 2 58.07%←57.32%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.29 83.82,78.4 248.5,230.0 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 51%,4%,1%,3% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.61 1.1,55.01 look 258.0,194.5 -10.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1752 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.72 93.31,81.21 N/A,39.85 12.01 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←0.67%(1.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.72%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.93% 9.99% 25.64% 57.52% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←2.38%(0.87%) | 491 (連3買) 66.17% | 2年趨勢圖 | 3.25%←3.88%(-0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.3% 93.08% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←3.6%(0.49%) | 176 23.72% | 2年趨勢圖 | 4.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←3.53 (+8.5%) Q3←Q2 連2升 3.83←3.28 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.06 (+8.5%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.14 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.51 (+1.2%) Q3←Q2 連2升 2.54←2.72 (-6.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.63←63.56 (+3.26%) Q3←Q2 第1升 65.63←74.64 (-12.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.89←79.28 (+3.26%) Q3←Q2 連2降 69.89←94.44 (-26.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.26 (-153.85%) Q3←Q2 第1降 -0.14←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.02 (-600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.1←0.07 (-242.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.16←19.95 Q3←Q2 第1降 14.16←19.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.36←1.68 Q3←Q2 第1降 -4.36←4.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.86←7.25 Q3←Q2 第1降 -3.86←0.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←1.09 Q3←Q2 第1降 -0.56←0.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.98 Q3←Q2 第1降 -0.48←0.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 游雅芳 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/12/27 CPO產品打入台積電供應鏈？上詮：以公告為主 |
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| 新聞 | 113/12/27 《通網股》CPO產品打入台積供應鏈？上詮：以重訊或法說為準 113/12/25 《熱門族群》股價先大漲一波！光通訊題材搶鏡 基本面2025見真章 113/12/24 矽光子/CPO夯了一年，華星光、上詮及聯亞明年營運能否轉強受矚目 113/12/17 上詮11月每股虧0.05元 113/12/17 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/17 《通網股》上詮11月每股虧損0.05元 113/12/13 《科技》郭明錤點名奇景聯手上詮 可望為輝達、台積電潛在供應商 113/12/13 《台北股市》台股力守23K 聯亞、上詮等CPO族群接棒漲 113/12/10 【公告】上詮 2024年11月合併營收1.5億元 年增39.11% 113/12/10 《業績-通網》上詮11月營收為1.50億元，年增39.11% 113/11/23 《通網股》上詮 10月每股虧0.19元 113/11/22 上詮 10月每股虧0.19元 113/11/22 《通網股》上詮列注意股 10月每股虧損0.19元 113/11/18 上詮前三季盈轉虧，CPO光纖陣列明年小量出貨，2026年將進入量產 113/11/15 《通網股》上詮11月18日受邀麥格理證券法說會 113/11/15 【公告】上詮受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 《通網股》上詮11月14日受邀康和證法說 113/11/11 【公告】上詮受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】上詮 2024年10月合併營收1.02億元 年增-8.48% 113/11/08 《業績-通網》上詮10月營收為1.02億元，年減8.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 4.26% 2113(-64.87%) | 4.48% 5967(-87.56%) | 18.93% 4441(-83.28%) | 27.94% 7492(-90.09%) | 49.85% 7903(-90.61%) | 254.56% 9616(-92.28%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 | 5.97 |
| ROE | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 | 6.21 |
| 本業收入比 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
