| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.5 (-4.37%) 826張 (+76.5%) 季線下 1063張 2729張 3843張 826張 0.3倍 |
-3.87% -11.77% 16.38% 46.65% 184.3% |
0.3~0.4 1.1~1.4 |
39.42 (-85.59%) 273.5 |
N/A 1.94 |
1707 N/A 、Y! |
小型股 283.46億 |
0.0% 0.0% |
光通訊 光無源器件 |
2024-11-14 2024-03-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273.5 | 286.2↘ | 286.15↘ | 288.5↘ | 294.52↘ | 310.71↗ | 299.11↗ | 258.65↗ | 203.9↗ |
| 乖離率 | -4.44% | -4.42% | -5.2% | -7.14% | -11.98% | -8.56% | 5.74% | 34.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.5 | 299.5 | 310.0 | 329.0 | 269.5 | 235.0 | 186.5 | 96.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,215.35 (10.57,31.04,51.51) 11.71,24.42 (1.38,1.72,2.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.34% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.48←52.61(-2.13%) 17.19←14.88(2.31%), 11.65% 50.48←40.35(10.13%) 17.19←20.33(-3.14%), 40.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.4%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 367.5 (-25.58%) 25-02-12 21.45 (1175.06%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.9 -34.57 58.12 1.0億(2月) 短跌破長 | 72.85 42.4 72.85 27個月新高 1.53億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-06 359.5 (25-02-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 8.22% 0.8% -116 27 0 25.86%←37.57%(-11.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.67,50.53 44.17 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,15%,-1%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.64,44.08 53.44 -6.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1707 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.15,82.28 down 67.96 15.33 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←2.71%(-1.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.7%←1.59%(0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.2% -8.56% 5.74% 34.13% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.06%←10.56%(2.5%) | -86 (連2賣) 10.41% | 2年趨勢圖 | 13.06%←6.1%(6.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 2.81% 54.42% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←3.63%(0.58%) | 118 (連4買) 14.29% | 2年趨勢圖 | 4.21%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.01 (+800.0%) Q4←Q3 第1升 0.09←0.02 (+350.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.6←3.83 (-6.01%) Q4←Q3 第1降 3.6←3.37 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.17 (-6.01%) Q4←Q3 連2降 -0.4←-0.32 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←2.54 (+13.39%) Q4←Q3 連3升 2.88←2.43 (+18.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.47←65.63 (+10.42%) Q4←Q3 連2升 72.47←74.87 (-3.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.53←69.89 (+10.42%) Q4←Q3 第1升 75.53←80.75 (-6.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.14 (-121.43%) Q4←Q3 連2降 -0.31←-0.08 (+287.5%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.4←-0.11 (-263.64%) Q4←Q3 連2降 -0.4←-0.23 (+73.91%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.28←14.16 Q4←Q3 連2降 9.28←13.89 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.2←-4.36 Q4←Q3 連2降 -11.2←-9.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.56←-3.86 Q4←Q3 連2降 -8.56←-2.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←-0.56 Q4←Q3 連2降 -1.2←-0.4 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.01←-0.48 Q4←Q3 連2降 -1.01←-0.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 游雅芳 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/03/27 上詮董事會通過修訂「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」 |
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| 新聞 | 114/03/19 【公告】上詮受邀參加高盛舉辦之投資人會議 114/03/19 《通網股》上詮3月20日受邀法說 114/03/14 《熱門族群》光通訊族群點火 華星光、上詮帶頭飛 114/03/14 光通訊再現二救星 華星光、上詮帶頭飛 114/03/13 上詮 2月每股淨損0.04元 114/03/13 Ａ＋企業創新研發淬鍊計畫三案通過 預期帶動億元投資 114/03/13 《通網股》上詮2月每股虧損0.04元 114/03/13 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/03/13 上詮開發低能耗高速矽光技術 獲經部補助3600萬元 114/03/10 【公告】上詮 2025年2月合併營收1億元 年增39.9% 114/03/10 營收速報 - 上詮(3363)2月營收1.00億元年增率高達39.9％ 114/03/10 《業績-通網》上詮2月營收為1億元，年增39.90% 114/02/20 上詮 辦私募、發行員工認股權證 114/02/20 《通網股》上詮113年每股虧0.48元擬不派利 5月23日股東會 114/02/20 【公告】上詮董事會決議不分派股利 114/02/13 上詮1月營運剛好打平，CPO光纖陣列今年將小量出貨 114/02/13 《通網股》上詮列注意股 1月沒賺也沒虧 114/02/10 營收速報 - 上詮(3363)1月營收1.53億元年增率高達72.85％ 114/02/10 【公告】上詮 2025年1月合併營收1.53億元 年增72.85% 114/02/10 《業績-通網》上詮1月營收為1.53億元，年增72.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | -3.87% 1063(-22.3%) | -8.68% 1854(-55.46%) | -11.77% 2729(-69.74%) | 16.38% 3843(-78.51%) | 46.65% 6361(-87.02%) | 184.3% 8300(-90.05%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.85 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 |
| ROE | -2.07 | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 |
| 本業收入比 | 163.16 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 |
| 利息保障倍數 | -20.72 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
