| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 (-9.77%) 27422張 (+128.6%) 16981張 11238張 8328張 季線上 ↘183.6 ↗177.85 ↘173.68 ↘175.55 ↗165.63 ↗166.45 27422張 |
-0.57% -7.14% 11.08% 73.76% 136.84% |
N/A N/A 175.5 |
N/A 1.79 |
N/A N/A |
10.36億 181.89億 |
9.9% 21.45% |
光通訊 光無源器件 |
2024-03-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.7, 預估本益比 31.2 ; SOXQ: 本益比 56.28, 預估本益比 29.81 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.64% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 46.86←29.3(59.93%) 18.86←25.89(-27.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.28%[112] (N/A) 0 (0.28%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-11.36%) 24-09-27 21.45 (718.18%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.17 -5.29 5.42 1.27億(8月) | 17.26 7.79 4.82 20個月新高 1.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 198.0 (24-09-27) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 29.71% 26.47% -1756 218 0 56.08%←55.43%(1.17%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.19 45.12,71.02 176.5,171.5 0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-3%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.38 68.75,66.23 194.5,157.0 -1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.63 84.91,87.08 down N/A,39.85 10.5 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←0.0%(0%) | -4 0.01% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.93,25.32 (1.39,1.65,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% 5.44% 16.09% 50.21% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←3.94%(-76.9%) | -1715 6.25% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 26.47% 81.96% 216.95% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.93%←0.0%(0%) | 8 (連5買) 0.03% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.53←2.69 (+31.23%) Q2←Q1 第1升 3.53←2.84 (+24.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.42 (+31.23%) Q2←Q1 第1升 0.06←-0.25 (+24.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.51←2.42 (+3.72%) Q2←Q1 第1升 2.51←2.77 (-9.39%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.56←86.12 (-26.2%) Q2←Q1 第1降 63.56←94.96 (-33.07%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.28←89.15 (-26.2%) Q2←Q1 第1降 79.28←99.1 (-20.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←-0.29 (+189.66%) Q2←Q1 第1升 0.26←-0.17 (-252.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.37 (+105.41%) Q2←Q1 第1升 0.02←-0.27 (-107.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.95←7.88 Q2←Q1 第1升 19.95←7.24 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←-15.76 Q2←Q1 第1升 1.68←-8.82 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.25←-10.53 Q2←Q1 第1升 7.25←-5.18 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←-1.35 Q2←Q1 第1升 1.09←-0.9 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←-1.17 Q2←Q1 第1升 0.98←-0.64 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 游雅芳 經理人 贈與 20張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/27 上詮自結7~8月合併虧損500萬元 113/09/27 櫃買中心9月26日公告15種有價證券注意交易資訊 |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/28 《通網股》上詮7～8月 每股虧0.05元 113/09/27 上詮7～8月 每股虧0.05元 113/09/27 上詮7～8月稅後虧損500萬元 每股虧0.05元 113/09/27 《通網股》上詮列注意股 8月每股淨損0.07元 113/09/13 又見少年股神？上詮驚爆4500萬違約交割 網：敢玩不敢賠 113/09/10 《業績-通網》上詮8月營收為1.27億元，年增9.18% 113/09/02 上詮 7月EPS 0.02元 113/09/02 上詮7月稅後純益200萬元 EPS 0.02元 113/09/02 《通網股》上詮7月每股盈餘0.02元 較去年同期由虧轉盈 113/09/02 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/08/28 【Yahoo早盤】櫃買指數強過大盤 分析師黃紫東：「看大做小」 113/08/23 上詮挾CPO題材 股價走揚 113/08/09 【公告】上詮 2024年7月合併營收1.34億元 年增17.26% 113/08/09 《業績-通網》上詮7月營收為1.34億元，年增17.26% 113/08/08 《通網股》上詮H1每股虧損0.03元 113/07/12 上詮自結5~6月合併獲利3,200萬元 EPS 0.32元。 113/07/12 《通網股》上詮6月每股盈餘0.08元 113/07/11 焦點股：AI帶旺光通訊需求，上詮轉型效益將顯，股價創新高 113/07/10 熱門股－上詮 漲勢凌厲刷新天價 113/07/10 【公告】上詮 2024年6月合併營收1.24億元 年增6.53% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | -0.57% 16981(61.49%) | 8.0% 13912(97.11%) | -7.14% 11238(144.02%) | 11.08% 8328(229.25%) | 73.76% 10622(158.15%) | 136.84% 10077(172.11%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.5 | 185.0↘ | 183.6↘ | 177.85↗ | 173.68↘ | 175.55↘ | 175.64↗ | 165.63↗ | 166.45↗ | 159.01↗ | 157.73↗ | 151.18↗ | 125.86↗ | 116.84↗ | 111.12↗ |
| 乖離率 | -5.14% | -4.41% | -1.32% | 1.05% | -0.03% | -0.08% | 5.96% | 5.44% | 10.37% | 11.27% | 16.09% | 39.44% | 50.21% | 57.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.5 | 178.5 | 169.5 | 182.0 | 189.5 | 164.0 | 172.0 | 155.5 | 131.0 | 130.0 | 103.5 | 78.4 | 73.5 | 59.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 127.59% | 154.0% | 203.0% | -31.0% | 17.0% | -19.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 | 5.97 |
| ROE | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 | 6.21 |
| 本業收入比 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
