| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 (-2.63%) 569張 (+108.81%) 季線上 448張 3481張 10214張 1536張 0.44倍 |
-4.46% -13.4% 33.01% 48.54% 181.47% |
N/A N/A 203.5 |
N/A 1.76 |
1736 N/A |
小型股 210.91億 |
9.81% 21.64% |
光通訊 光無源器件 |
2024-11-14 2024-03-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 29.14 ; QQQ: 本益比 45.18, 預估本益比 33.45 ; SOXQ: 本益比 54.7, 預估本益比 30.19 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.09,25.15 (1.39,1.65,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.69% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 50.06←46.86(6.83%) 19.53←18.86(3.55%) 50.06←28.51(75.59%) 19.53←26.26(-25.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.25%[112] (N/A) 0 (0.25%) | 相對高點 相對低點 | 258.0 (-21.12%) 24-10-11 21.45 (848.72%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.47 -16.57 5.74 1.02億(10月) | 24.58 -3.39 7.44 1.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-08 223.5 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 26.96% 0.55% -109 -49 0 53.26%←57.92%(-8.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.62 7.94,14.15 look 223.5,201.0 -2.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,0%,-1%,-5% 買,賣,買,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.99 56.05,61.11 258.0,194.5 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1736 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.28 71.95,78.37 N/A,39.85 10.57 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.8% 2.8% 14.96% 49.5% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←3.84%(50.78%) | -2 0.35% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.98% 69.02% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←0.0%(0%) | 22 (連2賣轉買) 3.87% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←3.53 (+8.5%) Q3←Q2 連2升 3.83←3.28 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.06 (+8.5%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.14 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.51 (+1.2%) Q3←Q2 連2升 2.54←2.72 (-6.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.63←63.56 (+3.26%) Q3←Q2 第1升 65.63←74.64 (-12.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.89←79.28 (+3.26%) Q3←Q2 連2降 69.89←94.44 (-26.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.26 (-153.85%) Q3←Q2 第1降 -0.14←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.02 (-600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.1←0.07 (-242.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.16←19.95 Q3←Q2 第1降 14.16←19.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.36←1.68 Q3←Q2 第1降 -4.36←4.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.86←7.25 Q3←Q2 第1降 -3.86←0.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←1.09 Q3←Q2 第1降 -0.56←0.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.98 Q3←Q2 第1降 -0.48←0.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 游雅芳 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/15 上詮11/18參加麥格理證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 《通網股》上詮11月18日受邀麥格理證券法說會 113/11/15 【公告】上詮受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 《通網股》上詮11月14日受邀康和證法說 113/11/11 【公告】上詮受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】上詮 2024年10月合併營收1.02億元 年增-8.48% 113/11/08 《業績-通網》上詮10月營收為1.02億元，年減8.48% 113/11/07 上詮 斥17.7億造新產線 113/11/07 《通網股》上詮前3季每股虧0.17元 擬明年資本支出預算約17.7億元 113/11/01 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/01 《通網股》上詮9月每股虧損0.09元 113/10/09 《業績-通網》上詮9月營收為1.22億元，年增24.58% 113/10/09 【公告】上詮 2024年9月合併營收1.22億元 年增24.58% 113/10/09 熱門股：上詮(3363)、神達(3706)、嘉澤(3533)、鴻海(2317)、晟銘電(3013) 113/09/28 《通網股》上詮7～8月 每股虧0.05元 113/09/27 上詮7～8月 每股虧0.05元 113/09/27 上詮7～8月稅後虧損500萬元 每股虧0.05元 113/09/27 《通網股》上詮列注意股 8月每股淨損0.07元 113/09/13 又見少年股神？上詮驚爆4500萬違約交割 網：敢玩不敢賠 113/09/10 《業績-通網》上詮8月營收為1.27億元，年增9.18% 113/09/02 上詮 7月EPS 0.02元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | -4.46% 448(27.13%) | -1.69% 2418(-76.45%) | -13.4% 3481(-83.64%) | 33.01% 10214(-94.42%) | 48.54% 8643(-93.41%) | 181.47% 9833(-94.21%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 | 206.83↘ | 208.9↘ | 209.55↘ | 214.56↘ | 218.35↘ | 222.94↘ | 205.97↗ | 197.95↗ | 182.04↗ | 181.01↗ | 177.02↗ | 149.08↗ | 136.12↗ | 129.09↗ |
| 乖離率 | -1.61% | -2.58% | -2.89% | -5.15% | -6.8% | -8.72% | -1.2% | 2.8% | 11.79% | 12.42% | 14.96% | 36.5% | 49.5% | 57.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 212.0 | 213.0 | 207.0 | 244.5 | 235.0 | 247.5 | 171.0 | 153.0 | 158.5 | 159.0 | 137.0 | 72.0 | 72.3 | 75.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 127.59% | 195.0% | 203.0% | -31.0% | 17.0% | -19.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.1% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 | 5.97 |
| ROE | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 | 6.21 |
| 本業收入比 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
