| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 (0.21%) 489張 (+20.27%) 季線上 4033張 4948張 8096張 489張 0.1倍 |
0.63% 21.37% 35.9% 53.38% 248.18% |
N/A N/A 238.5 |
N/A 1.85 |
1752 N/A |
小型股 246.66億 |
9.81% 21.64% |
光通訊 光無源器件 |
2024-11-14 2024-03-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 | 235.83↗ | 236.1↗ | 236.6↗ | 230.88↗ | 227.42↗ | 224.04↗ | 217.97↘ | 220.73↗ | 198.8↗ | 197.43↗ | 193.59↗ | 168.29↗ | 154.08↗ | 145.27↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 1.02% | 0.8% | 3.3% | 4.87% | 6.45% | 9.42% | 8.05% | 19.97% | 20.8% | 23.2% | 41.72% | 54.79% | 64.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 238.0 | 233.0 | 226.5 | 206.0 | 210.0 | 213.0 | 244.5 | 194.5 | 163.5 | 172.0 | 155.0 | 126.0 | 69.1 | 72.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 9.46,25.16 (1.39,1.65,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.79% 帶寬大) 月線斜率0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.06←49.39(0.67%) 19.26←19.17(0.09%), 1.07% 50.06←29.19(20.87%) 19.26←26.12(-6.86%), 42.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.21%[112] (N/A) 0 (0.21%) | 相對高點 相對低點 | 258.0 (-7.56%) 24-10-11 21.45 (1011.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.11 47.15 8.86 25個月新高 1.5億(11月) | -8.47 -16.57 5.74 1.02億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 250.5 (24-12-16) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 26.56% 0.47% -80 -54 0 59.92%←58.92%(1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.78 66.67,59.26 248.5,229.0 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,2%,1%,2% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.03 76.65,80.92 down 258.0,194.5 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1752 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.17 89.96,80.1 N/A,39.85 11.6 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←0.67%(1.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.71%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.87% 8.05% 23.2% 54.79% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.84%←2.44%(0.4%) | 123 (連2買) 25.15% | 2年趨勢圖 | 2.84%←3.88%(-1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 12.39% 92.42% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←3.62%(0.3%) | -48 (連5買轉賣) 9.82% | 2年趨勢圖 | 3.92%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.83←3.53 (+8.5%) Q3←Q2 連2升 3.83←3.28 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.06 (+8.5%) Q3←Q2 第1降 -0.17←0.14 (+16.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.51 (+1.2%) Q3←Q2 連2升 2.54←2.72 (-6.62%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.63←63.56 (+3.26%) Q3←Q2 第1升 65.63←74.64 (-12.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.89←79.28 (+3.26%) Q3←Q2 連2降 69.89←94.44 (-26.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.26 (-153.85%) Q3←Q2 第1降 -0.14←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.02 (-600.0%) Q3←Q2 第1降 -0.1←0.07 (-242.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.16←19.95 Q3←Q2 第1降 14.16←19.33 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.36←1.68 Q3←Q2 第1降 -4.36←4.22 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.86←7.25 Q3←Q2 第1降 -3.86←0.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.56←1.09 Q3←Q2 第1降 -0.56←0.02 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←0.98 Q3←Q2 第1降 -0.48←0.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 游雅芳 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/12/23 上詮113/12/23~114/1/6降低融資比率為零及提高融券保證金成數至十成 113/12/23 櫃買中心12月20日公告9種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/12/25 《熱門族群》股價先大漲一波！光通訊題材搶鏡 基本面2025見真章 113/12/24 矽光子/CPO夯了一年，華星光、上詮及聯亞明年營運能否轉強受矚目 113/12/17 上詮11月每股虧0.05元 113/12/17 【公告】上詮有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/12/17 《通網股》上詮11月每股虧損0.05元 113/12/13 《科技》郭明錤點名奇景聯手上詮 可望為輝達、台積電潛在供應商 113/12/13 《台北股市》台股力守23K 聯亞、上詮等CPO族群接棒漲 113/12/10 【公告】上詮 2024年11月合併營收1.5億元 年增39.11% 113/12/10 《業績-通網》上詮11月營收為1.50億元，年增39.11% 113/11/23 《通網股》上詮 10月每股虧0.19元 113/11/22 上詮 10月每股虧0.19元 113/11/22 《通網股》上詮列注意股 10月每股虧損0.19元 113/11/18 上詮前三季盈轉虧，CPO光纖陣列明年小量出貨，2026年將進入量產 113/11/15 《通網股》上詮11月18日受邀麥格理證券法說會 113/11/15 【公告】上詮受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 《通網股》上詮11月14日受邀康和證法說 113/11/11 【公告】上詮受邀參加康和證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】上詮 2024年10月合併營收1.02億元 年增-8.48% 113/11/08 《業績-通網》上詮10月營收為1.02億元，年減8.48% 113/11/07 上詮 斥17.7億造新產線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上詮 | 0.63% 4033(-87.88%) | 1.92% 7539(-93.51%) | 21.37% 4948(-90.12%) | 35.9% 8096(-93.96%) | 53.38% 7895(-93.81%) | 248.18% 9618(-94.92%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.58 | 5.99 | 12.13 | 5.17 | 5.97 |
| ROE | 0.63 | 2.76 | 11.84 | 5.66 | 6.21 |
| 本業收入比 | -966.67 | 132.88 | 88.28 | 83.00 | 78.69 |
| 自由現金流量 | 0.86 | -0.47 | 3.51 | 1.0 | -0.4 |
| 利息保障倍數 | 2.05 | 19.11 | 66.55 | 29.67 | 25.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
