| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 (1.2%) 10082張 (-35.9%) 季線上 7832張 5842張 4331張 10082張 1.73倍 |
9.61% 8.21% 0.96% -10.4% 84.28% |
8.1~9.4 |
150.55 (-28.65%) 211.0 |
N/A 1.0 |
1206 、Y! |
小型股 413.03億 |
9.2% 38.87% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.0 | 206.67↗ | 195.9↗ | 196.6↗ | 197.65↗ | 196.48↗ | 195.06↗ | 188.41↗ | 189.66↗ | 198.18↘ | 199.38↘ | 202.87↘ | 199.94↗ | 190.04↗ | 182.75↗ |
| 乖離率 | 2.1% | 7.71% | 7.32% | 6.75% | 7.39% | 8.17% | 11.99% | 11.25% | 6.47% | 5.83% | 4.01% | 5.53% | 11.03% | 15.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.5 | 192.5 | 203.0 | 186.0 | 195.0 | 180.0 | 183.5 | 209.0 | 230.5 | 230.0 | 235.5 | 169.0 | 114.5 | 112.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 100.0 | 122.2 123.45 (+1.73%) | 177 (12-20) | 82.4,47.5 | 475 | 200.3 | 17.19 | 105.34 | 8000 | 0.0% | 282 | 0 | 0,0 | -6.65% | 975 | -4.06% | 1706 | 4.3 | 無 | 51 | 2024-08-30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.23,24.2 (11.58,17.27,22.95) 2.34,90.17 (1.13,1.32,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.1% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.69←60.24(2.45%) 16.13←17.88(-1.75%), -3.58% 62.69←63.59(-0.9%) 16.13←14.62(1.51%), 70.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (2.6%[113]) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-22.85%) 24-06-14 72.6 (190.63%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.3 -7.85 35.36 10.73億(11月) | 23.36 -4.14 39.68 11.64億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-18 216.0 (24-12-04) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.82% 5.15% -843 68 0 19.32%←21.13%(-1.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 168.64(-20.08%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.17 87.8,77.24 216.0,209.5 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,11%,7%,4% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.76 85.19,65.64 220.5,209.5 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1206 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.98 65.56,57.92 273.5,173.0 3.66 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←6.78%(-1.36%) | -455 4.51% | 2年趨勢圖 | 5.42%←0.36%(5.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.62 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.39% 11.25% 4.01% 11.03% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.34%←20.29%(4.05%) | 2533 (連7買) 25.12% | 2年趨勢圖 | 24.34%←21.14%(3.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.15% 22.91% 58.7% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.87%(0.02%) | -285 (連3買轉賣) 2.83% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.34%(1.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.68←34.8 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 36.68←28.52 (+28.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.34←3.53 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 4.34←2.87 (+28.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.86←21.25 (+7.58%) Q3←Q2 連5升 22.86←15.23 (+50.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.09←123.77 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 133.09←117.59 (+13.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.94←64.37 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 68.94←59.73 (+15.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←2.18 (-18.81%) Q3←Q2 第1降 1.77←1.6 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.24 (+34.68%) Q3←Q2 連2升 1.67←0.95 (+75.79%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.65←18.64 Q3←Q2 連2升 20.65←19.01 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.82←10.13 Q3←Q2 連2升 11.82←10.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.12←11.79 Q3←Q2 第1降 9.12←10.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.59 Q3←Q2 第1降 2.01←1.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.87 Q3←Q2 第1降 1.46←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/12/13 新日興董事會補行追認治理主管由范雅芬擔任 |
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| 新聞 | 113/12/18 熱門股－新日興 外資回補攻漲停 113/12/10 《業績-電零組》新日興11月營收為10.73億元，年增2.31% 113/12/10 《台北股市》新日興、大立光 啖智慧機新商機 113/12/09 新日興、大立光 啖智慧機新商機 113/12/09 【公告】新日興 2024年11月合併營收10.73億元 年增2.31% 113/12/05 《電零組》新日興12月5日參加凱基舉辦之論壇 113/11/26 《各報要聞》外資轉向蘋概股 高盛點三將 113/11/26 外資轉向蘋概股 高盛點三將 113/11/26 《電零組》新日興明年看俏 外資喊買推一把 113/11/11 【公告】新日興受邀參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」。 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/09 《業績-電零組》新日興10月營收為11.64億元，年增23.36% 113/11/08 【公告】新日興 2024年10月合併營收11.64億元 年增23.36% 113/10/24 【公告】新日興113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】新日興受邀參加國泰證券舉辦之海外路演 113/10/09 【公告】新日興 2024年9月合併營收12.15億元 年增29.18% 113/10/09 《業績-電零組》新日興9月營收為12.15億元，年增29.18% 113/09/20 《電零組》新日興收足現增股款13.6億元 113/09/19 熱門股：采鈺(6789)、新日興(3376)、永道-KY(6863)、台燿(6274)、百德(4563) 113/09/19 焦點股：新款MacBook將發表+轉單效益加持，新日興股價重返季線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 9.61% 7832(28.73%) | 3.94% 5725(76.08%) | 8.21% 5842(72.57%) | 0.96% 4331(132.76%) | -10.4% 6285(60.4%) | 84.28% 8317(21.22%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 48.26% | 72.0% | 50.0% | -14.0% | -28.0% | 80.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 | 16.31 |
| ROE | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 | 9.91 |
| 本業收入比 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 | 13.5 |
| 利息保障倍數 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 | 421.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
