| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 (0.53%) 2570張 (-57.28%) 季線下 5703張 3382張 4521張 2570張 0.76倍 |
2.16% 1.61% -14.67% -2.07% 56.2% |
8.1~9.3 |
150.55 (-20.34%) 189.0 |
N/A 0.99 |
999 、Y! |
小型股 368.01億 |
9.2% 38.87% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 101.51 | 114.75 114.8 (+0.17%) | 32 (11-21) | 23.4,37.5 | 375 | 200.3 | 21.66 | 94.36 | 8000 | 0.0% | 70 | 10 | 0,0 | -4.2% | 1005 | -2.43% | 1736 | 5.72 | 無 | 55 | 2024-08-30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.61,21.67 (11.58,17.27,22.95) 2.08,90.38 (1.13,1.32,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.77%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.44←63.91(-2.47%) 17.41←14.66(2.75%), 6.32% 61.44←63.88(-2.44%) 17.41←14.6(2.81%), 75.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (2.9%[113]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-30.9%) 24-06-14 72.6 (160.33%) 22-07-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.36 -4.14 39.68 11.64億(10月) | 29.18 -3.02 41.86 12.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 192.5 (24-11-20) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 1.31% 18 67 6 21.07%←22.95%(-1.88%) | ||||
| 本益比法目標價 | 164.86(-12.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.07 87.27,87.27 192.5,185.5 2.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,3%,2% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 34.53,21.35 up 209.5,179.5 -4.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.15 56.42,55.69 273.5,173.0 3.86 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.75%←0.36%(6.39%) | 478 (連4買) 18.6% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.94% -2.54% -9.25% 2.99% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.33%←21.3%(-0.97%) | -445 (連3賣) 17.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 10.44% 36.42% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←0.26%(1.15%) | 30 (連4買) 1.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.68←34.8 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 36.68←28.52 (+28.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.34←3.53 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 4.34←2.87 (+28.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.86←21.25 (+7.58%) Q3←Q2 連5升 22.86←15.23 (+50.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.09←123.77 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 133.09←117.59 (+13.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.94←64.37 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 68.94←59.73 (+15.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←2.18 (-18.81%) Q3←Q2 第1降 1.77←1.6 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.24 (+34.68%) Q3←Q2 連2升 1.67←0.95 (+75.79%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.65←18.64 Q3←Q2 連2升 20.65←19.01 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.82←10.13 Q3←Q2 連2升 11.82←10.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.12←11.79 Q3←Q2 第1降 9.12←10.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.59 Q3←Q2 第1降 2.01←1.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.87 Q3←Q2 第1降 1.46←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/11/13 新日興 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.77元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】新日興受邀參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」。 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/09 《業績-電零組》新日興10月營收為11.64億元，年增23.36% 113/11/08 【公告】新日興 2024年10月合併營收11.64億元 年增23.36% 113/10/24 【公告】新日興113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】新日興受邀參加國泰證券舉辦之海外路演 113/10/09 【公告】新日興 2024年9月合併營收12.15億元 年增29.18% 113/10/09 《業績-電零組》新日興9月營收為12.15億元，年增29.18% 113/09/20 《電零組》新日興收足現增股款13.6億元 113/09/19 熱門股：采鈺(6789)、新日興(3376)、永道-KY(6863)、台燿(6274)、百德(4563) 113/09/19 焦點股：新款MacBook將發表+轉單效益加持，新日興股價重返季線 113/09/19 軸承廠新日興吃蘋果轉單強漲逾9% 分析師點長短線利多 113/09/18 《熱門族群》陸資科森傳在Macbook Air出包 台軸承廠 蘋果轉單來了 113/09/18 陸資科森傳在Macbook Air出包 台軸承廠 蘋果轉單來了 113/09/18 軸承紅色鏈出包，新日興、兆利喜獲蘋果轉單，Q3業績進補 113/09/18 都是蘋果惹的禍？大立光大跌4% 專家曝蘋概股這隱憂 113/09/18 《DJ獨家》陸廠科森出包，美、台軸承廠緊急救援 113/09/09 《業績-電零組》新日興8月營收為12.52億元，年增25.18% 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/09 華為三折新機預購破200萬支報喜 富世達漲停！軸承三雄強攻分析師這麼看 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 2.16% 5703(-54.93%) | 3.28% 4492(-42.79%) | 1.61% 3382(-24.01%) | -14.67% 4521(-43.16%) | -2.07% 7608(-66.22%) | 56.2% 8105(-68.29%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.0 | 189.0↗ | 186.4↗ | 181.95↗ | 179.79↗ | 180.1↗ | 181.5↗ | 188.42↘ | 193.92↘ | 204.55↘ | 205.43↘ | 208.26↘ | 195.71↗ | 183.52↗ | 174.96↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.39% | 3.87% | 5.12% | 4.94% | 4.13% | 0.31% | -2.54% | -7.6% | -8.0% | -9.25% | -3.43% | 2.99% | 8.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.0 | 185.0 | 175.5 | 180.5 | 192.5 | 187.0 | 192.0 | 215.0 | 224.0 | 232.0 | 199.0 | 120.0 | 126.5 | 83.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 48.26% | 53.0% | 50.0% | -14.0% | -28.0% | 80.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 | 16.31 |
| ROE | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 | 9.91 |
| 本業收入比 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 | 13.5 |
| 利息保障倍數 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 | 421.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
