| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.5 (-9.98%) 1752張 (+1115.76%) 季線下 5148張 5799張 7961張 1752張 0.3倍 |
-18.81% -23.65% -2.93% -1.24% 11.52% |
1.4~1.6 8.5~9.5 |
151.14 (-23.86%) 198.5 |
N/A 1.01 |
1481 、Y! |
小型股 388.56億 |
0.0% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.5 | 226.2↘ | 237.65↘ | 244.92↘ | 249.78↘ | 255.81↘ | 240.73↘ | 215.33↘ | 210.68↗ |
| 乖離率 | -12.25% | -16.47% | -18.95% | -20.53% | -22.4% | -17.54% | -7.82% | -5.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 244.5 | 245.0 | 260.0 | 277.0 | 205.0 | 204.5 | 201.0 | 178.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 100.0 | 114.95 115.0 (-3.48%) | 176 (04-08) | 166.6,122.7 | 1227 | 200.3 | 16.04 | 99.1 | 8000 | 0.38% | -456 | 4 | 0,0 | -4.94% | 867 | -2.98% | 1598 | 5.7 | 無 | 49 | 2024-12-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.77,22.03 (11.58,16.77,21.97) 2.4,91.88 (1.15,1.38,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.76% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.77←69.27(-0.5%) 9.22←10.68(-1.46%), -5.47% 68.77←62.25(6.52%) 9.22←14.67(-5.45%), 18.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (2.71%[113]) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 302.5 (-34.38%) 25-02-24 72.6 (173.42%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.47 -18.0 7.01 8.63億(2月) | 5.07 -0.12 5.07 10.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-14 302.5 (25-02-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.9% -2457 0 3 18.71%←24.05%(-5.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 167.4(-15.67%) | 日KD RSI MACD | 0.0,20.0 look 31.01 -4.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-2%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.05,39.39 look 42.19 -2.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1481 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.03,55.94 54.33 1.27 | 投信(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←7.51%(1.59%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 9.1%←0.91%(8.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.22 0.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.95% -17.54% -7.82% -5.78% | 外資(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.92%←30.82%(-4.9%) | 1092 (連2買) 62.33% | 2年趨勢圖 | 25.92%←20.3%(5.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 14.23% 58.07% | 自營商(張) 04-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.17%(-0.07%) | 65 3.71% | 2年趨勢圖 | 2.1%←0.36%(1.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.11 (-90.91%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.9←36.68 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 32.9←29.92 (+9.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.07←4.34 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 2.07←3.19 (+9.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.46←22.86 (-14.87%) Q4←Q3 第1降 19.46←16.22 (+19.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 151.69←133.09 (+13.98%) Q4←Q3 連2升 151.69←125.08 (+21.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.06←68.94 (+13.98%) Q4←Q3 連2升 70.06←59.04 (+18.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←1.77 (-10.73%) Q4←Q3 連2降 1.58←0.98 (+61.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←1.66 (-96.39%) Q4←Q3 第1降 0.06←1.19 (-94.96%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.46←20.65 Q4←Q3 第1降 16.46←19.01 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.29←11.82 Q4←Q3 第1降 6.29←10.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←9.12 Q4←Q3 連2降 9.11←6.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←2.01 Q4←Q3 連2降 1.68←1.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.46 Q4←Q3 連2降 1.28←0.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/04/08 證交所4/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 《熱門族群》軸承四雄今年營運續熱 114/04/06 軸承四雄 今年營運續熱 114/03/25 權證市場焦點－新日興 軸承重獲關注 114/03/25 焦點股：美系摺疊機貢獻具備潛力，新日興股價守穩季線之上 114/03/19 《台北股市》新日興法人喊買 穩懋長線看好 114/03/19 新日興法人喊買 穩懋長線看好 114/03/19 折疊機前景佳 法人升評新日興 目標價上看300元 114/03/13 《電零組》新日興去年旺 EPS達7.15元 114/03/13 新日興去年旺 EPS達7.15元 114/03/13 【公告】董事會通過購置不動產及停車位 114/03/13 【公告】新日興董事會決議召開114年股東常會相關事宜及國內轉換公司債停止轉換期間 114/03/10 【公告】新日興受邀參加元大證券舉辦之「2025第一季投資論壇」，就公司營運概況等說明。 114/03/10 《電零組》新日興3月11日受邀參加元大證券舉辦投資論壇 114/03/07 【公告】新日興 2025年2月合併營收8.63億元 年增9.47% 114/03/07 《業績-電零組》新日興2月營收為8.63億元，年增9.47% 114/03/05 【公告】新日興113年度財務報告董事會召開日期為114年3月13日 114/03/04 切入輝達 富世達法說報喜亮燈漲停 軸承三雄逆勢開紅花 114/02/17 《台北股市》新日興、昇陽半導體 權證靚 114/02/17 新日興、昇陽半導體 權證靚 114/02/15 《電零組》大啖蘋果 新日興Q1營運飄香 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | -18.81% 5148(-65.97%) | -18.98% 5378(-67.43%) | -23.65% 5799(-69.79%) | -2.93% 7961(-77.99%) | -1.24% 6140(-71.47%) | 11.52% 7567(-76.85%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.4 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 |
| ROE | 8.11 | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 |
| 本業收入比 | 66.83 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 |
| 自由現金流量 | -4.64 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 |
| 利息保障倍數 | 65.56 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
