| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 (4.39%) 16111張 (+163.24%) 季線上 5189張 3143張 4252張 43499張 13.84倍 |
15.05% 5.68% 17.26% -5.31% 68.5% |
8.2~9.2 |
141.7 (-33.79%) 214.0 |
N/A 1.01 |
1137 、Y! |
小型股 418.90億 |
9.2% 38.87% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.0 | 197.6↗ | 193.85↗ | 198.7↗ | 200.22↗ | 197.49↗ | 192.77↗ | 197.93↘ | 197.01↗ |
| 乖離率 | 8.3% | 10.39% | 7.7% | 6.88% | 8.36% | 11.01% | 8.12% | 8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 186.0 | 199.0 | 202.5 | 182.5 | 190.0 | 182.5 | 226.0 | 127.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 100.0 | 127.0 127.0 (+2.83%) | 113 (01-22) | 32.8,26.8 | 268 | 200.3 | 18.87 | 106.84 | 8000 | 0.0% | 24 | 0 | 0,0 | -7.81% | 938 | -4.65% | 1669 | 3.93 | 無 | 43 | 2024-12-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.7,24.54 (11.58,16.25,20.92) 2.37,90.3 (1.15,1.38,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.83%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.28←61.36(0.92%) 15.83←16.73(-0.9%), -2.5% 62.28←63.11(-0.83%) 15.83←14.68(1.15%), 63.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-21.76%) 24-06-14 72.6 (194.77%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.3 -1.81 32.37 10.53億(12月) 短跌破長 | 2.3 -7.85 35.36 10.73億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-18 219.0 (25-01-22) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 8.23% 959 72 0 24.57%←19.81%(4.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | 159.41(-25.51%) | 日KD RSI MACD | 86.67,70.84 61.66 1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,14%,8%,5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.74,61.06 56.19 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1137 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.04,62.27 63.74 3.09 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←5.02%(1.57%) | 380 (連3買) 2.36% | 2年趨勢圖 | 6.59%←0.39%(6.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.64 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.7% 11.01% 8.12% 8.62% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.34%←24.74%(0.6%) | 845 (連3買) 5.24% | 2年趨勢圖 | 25.34%←20.64%(4.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.23% 14.55% 31.69% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.03%(-0.17%) | -186 (連4買轉賣) 1.15% | 2年趨勢圖 | 1.86%←0.35%(1.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←0.01 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.68←34.8 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 36.68←28.52 (+28.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.34←3.53 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 4.34←2.87 (+28.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.86←21.25 (+7.58%) Q3←Q2 連5升 22.86←15.23 (+50.1%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.09←123.77 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 133.09←117.59 (+13.18%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.94←64.37 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 68.94←59.73 (+15.42%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←2.18 (-18.81%) Q3←Q2 第1降 1.77←1.6 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.67←1.24 (+34.68%) Q3←Q2 連2升 1.67←0.95 (+75.79%) Q3←Q3 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.65←18.64 Q3←Q2 連2升 20.65←19.01 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.82←10.13 Q3←Q2 連2升 11.82←10.07 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.12←11.79 Q3←Q2 第1降 9.12←10.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.59 Q3←Q2 第1降 2.01←1.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.87 Q3←Q2 第1降 1.46←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/22 焦點股：新日興提升非蘋市占率，股價企圖挑戰區間高點 114/01/21 熱門股－新日興 攻非蘋市占率 114/01/09 《業績-電零組》新日興12月營收為10.53億元，年增5.31% 114/01/09 【公告】新日興 2024年12月合併營收10.53億元 年增5.31% 113/12/18 熱門股－新日興 外資回補攻漲停 113/12/10 《業績-電零組》新日興11月營收為10.73億元，年增2.31% 113/12/10 《台北股市》新日興、大立光 啖智慧機新商機 113/12/09 新日興、大立光 啖智慧機新商機 113/12/09 【公告】新日興 2024年11月合併營收10.73億元 年增2.31% 113/12/05 《電零組》新日興12月5日參加凱基舉辦之論壇 113/11/26 《各報要聞》外資轉向蘋概股 高盛點三將 113/11/26 外資轉向蘋概股 高盛點三將 113/11/26 《電零組》新日興明年看俏 外資喊買推一把 113/11/11 【公告】新日興受邀參加台灣匯立證券舉辦之「CLST Taiwan Market Mover 2025 Access Day」。 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/09 《業績-電零組》新日興10月營收為11.64億元，年增23.36% 113/11/08 【公告】新日興 2024年10月合併營收11.64億元 年增23.36% 113/10/24 【公告】新日興113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】新日興受邀參加國泰證券舉辦之海外路演 113/10/09 【公告】新日興 2024年9月合併營收12.15億元 年增29.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 15.05% 5189(210.44%) | 7.54% 3642(342.27%) | 5.68% 3143(412.51%) | 17.26% 4252(278.87%) | -5.31% 5275(205.42%) | 68.5% 8177(97.01%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 | 16.31 |
| ROE | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 | 9.91 |
| 本業收入比 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 | 95.87 |
| 自由現金流量 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 | 13.5 |
| 利息保障倍數 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 | 421.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
