| 收盤價 成交量 04-28 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 (-0.81%) 6644張 (-46.44%) 季線下 10395張 9407張 10161張 6644張 0.71倍 |
9.82% -26.2% -5.14% 1.1% 9.17% |
1.4~1.6 8.2~9.5 |
151.14 (-18.08%) 184.5 |
N/A 1.01 |
1380 、Y! |
小型股 361.18億 |
9.19% 38.89% |
折疊機軸承 樞紐 |
2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 | 180.0↗ | 182.4↘ | 196.58↘ | 207.1↘ | 233.96↘ | 237.88↘ | 214.86↗ | 211.81↗ |
| 乖離率 | 2.5% | 1.15% | -6.15% | -10.91% | -21.14% | -22.44% | -14.13% | -12.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.0 | 189.5 | 250.0 | 249.0 | 287.5 | 194.5 | 182.5 | 169.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33763/新日興三 | 2024-08-23 | 2027-08-23 | 2029-08-23 | 100.0 | 119.45 120.3 | 68 (04-25) | 54,92.2 | 922 | 200.3 | 30.6 | 92.11 | 8000 | 0.38% | 858 | 1 | 0,0 | -6.73% | 847 | -3.9% | 1578 | 4.72 | 無 | 49 | 2024-12-26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.24, 預估本益比 15.19, 殖利率 2.9%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.28, 殖利率 3.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.04, 預估本益比 15.8 ; SOXQ: 本益比 45.33, 預估本益比 24.33 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.8,20.48 (11.58,16.77,21.97) 2.03,91.63 (1.15,1.38,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.89% 帶寬大) 月線斜率-1.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.63←71.01(-6.38%) 12.11←8.7(3.41%), 24.64% 64.63←62.25(2.38%) 12.11←14.67(-2.56%), 39.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (2.92%[113]) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 302.5 (-39.01%) 25-02-24 72.6 (154.13%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.02 3.31 -2.9 8.91億(3月) | 9.47 -18.0 7.01 8.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-14 260.5 (25-03-25) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 21.79% 3.4% -181 457 0 18.07%←24.71%(-6.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 164.15(-11.03%) | 日KD RSI MACD | 57.69,50.57 40.39 1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,1%,-4%,-2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.01,15.72 up 40.21 -8.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1380 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.88,52.88 51.88 0.41 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←8.47%(-0.59%) | 100 (連2買) 1.51% | 2年趨勢圖 | 7.88%←0.91%(6.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 0.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.15% -22.44% -14.13% -12.89% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.02%←26.64%(-1.62%) | -22 (連2賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 25.02%←20.3%(4.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.4% 25.28% 98.65% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←2.5%(-1.47%) | 24 (連3買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.36%(0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.11 (-90.91%) Q4←Q3 第1降 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.9←36.68 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 32.9←29.92 (+9.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.07←4.34 (-10.31%) Q4←Q3 第1降 2.07←3.19 (+9.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.46←22.86 (-14.87%) Q4←Q3 第1降 19.46←16.22 (+19.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 151.69←133.09 (+13.98%) Q4←Q3 連2升 151.69←125.08 (+21.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.06←68.94 (+13.98%) Q4←Q3 連2升 70.06←59.04 (+18.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.58←1.77 (-10.73%) Q4←Q3 連2降 1.58←0.98 (+61.22%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←1.66 (-96.39%) Q4←Q3 第1降 0.06←1.19 (-94.96%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.46←20.65 Q4←Q3 第1降 16.46←19.01 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.29←11.82 Q4←Q3 第1降 6.29←10.66 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.11←9.12 Q4←Q3 連2降 9.11←6.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←2.01 Q4←Q3 連2降 1.68←1.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.46 Q4←Q3 連2降 1.28←0.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/19 蔡孟惠 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/04/28 新日興股利：現金6元 114/04/28 新日興第一季合併獲利2.15億元，每股稅後1.13元 |
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| 新聞 | 114/04/28 新日興首季每股賺1.13元創5季新低 去年擬配息6元 114/04/28 近7年最低...軸承大廠新日興配息3元 股息配發率4成 114/04/28 《電零組》新日興第一季每股盈餘1.13元 114/04/28 《電零組》新日興113年度配發現金6元 114/04/28 【公告】新日興董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】新日興董事會決議股利分派事宜 114/04/28 想不被軋空，搞懂融券強制回補的5大原因 114/04/10 《台北股市》陸系訂單旺 富世達、兆利寫最強Q1 114/04/09 陸系訂單旺 富世達、兆利寫最強Q1 114/04/09 《業績-電零組》新日興3月營收為8.91億元，年減19.02% 114/04/09 【公告】新日興 2025年3月合併營收8.91億元 年增-19.02% 114/04/07 《熱門族群》軸承四雄今年營運續熱 114/04/06 軸承四雄 今年營運續熱 114/03/25 權證市場焦點－新日興 軸承重獲關注 114/03/25 焦點股：美系摺疊機貢獻具備潛力，新日興股價守穩季線之上 114/03/19 《台北股市》新日興法人喊買 穩懋長線看好 114/03/19 新日興法人喊買 穩懋長線看好 114/03/19 折疊機前景佳 法人升評新日興 目標價上看300元 114/03/13 《電零組》新日興去年旺 EPS達7.15元 114/03/13 新日興去年旺 EPS達7.15元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新日興 | 9.82% 10395(-36.08%) | -2.64% 11457(-42.0%) | -26.2% 9407(-29.37%) | -5.14% 10161(-34.61%) | 1.1% 7092(-6.31%) | 9.17% 8012(-17.07%) |
| 加權指數 | 6.6% | 0.89% | -7.26% | -14.02% | -14.19% | -1.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.4 | 9.03 | 13.19 | 12.99 | 17.71 |
| ROE | 8.11 | 5.14 | 10.57 | 7.49 | 11.47 |
| 本業收入比 | 66.83 | 78.16 | 68.74 | 96.57 | 110.31 |
| 自由現金流量 | -4.64 | 5.18 | -9.98 | 46.24 | -6.47 |
| 利息保障倍數 | 65.56 | 50.81 | 203.53 | 268.39 | 248.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
