| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 (4.15%) 8884張 (+105.49%) 季線下 3841張 4996張 3547張 8884張 1.78倍 |
4.6% 1.11% 4.6% 4.45% -0.55% |
1.2~1.3 |
37.96 (4.29%) 36.4 |
N/A 0.63 |
1440 、Y! |
小型股 197.19億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-29 2024-07-12 |
友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.4 | 34.98↗ | 34.57↗ | 34.84↘ | 35.88↘ | 36.24↗ | 36.06↗ | 35.86→ | 35.67↗ | 34.62↗ | 34.61→ | 34.73↗ | 34.6→ | 35.15→ | 35.27↗ |
| 乖離率 | 4.06% | 5.29% | 4.48% | 1.45% | 0.44% | 0.94% | 1.51% | 2.05% | 5.14% | 5.17% | 4.81% | 5.2% | 3.56% | 3.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.2 | 34.8 | 36.55 | 38.05 | 36.0 | 35.0 | 36.5 | 34.8 | 33.1 | 37.35 | 34.85 | 37.0 | 36.6 | 32.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.0,28.66 (17.29,29.89,42.49) 1.98,18.38 (1.28,1.5,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.08←66.54(1.54%) 14.67←15.54(-0.87%), -4.14% 68.08←71.97(-3.89%) 14.67←11.84(2.83%), 20.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (0.96%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-25.41%) 23-07-17 23.9 (52.3%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.93 -20.15 -24.2 14.13億(11月) | 12.57 -7.29 -23.7 17.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-14 39.5 (24-11-25) 182日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 1.64% -391 93 0 5.54%←5.2%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.15(2.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.56 56.92,33.25 36.45,36.3 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 18%,3%,-3%,3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.66 54.41,51.25 37.0,34.5 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1440 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.94 73.75,70.36 39.8,35.15 -0.29 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -7 (連2賣) 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.44% 2.05% 4.81% 3.56% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.49%←6.94%(0.55%) | 2139 (連2賣轉買) 24.08% | 2年趨勢圖 | 7.49%←7.1%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.64% 3.57% 19.15% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.28%(-0.01%) | 52 (連3買) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.19%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.42←9.33 (+54.56%) Q3←Q2 第1升 14.42←11.2 (+28.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.51←56.84 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 49.51←58.61 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←-0.95 (-12.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←1.05 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.33←69.23 (+4.48%) Q3←Q2 第1升 72.33←80.36 (-9.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.52←61.54 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 65.52←73.63 (-11.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.63←136.07 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 161.63←150.42 (+7.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.15 (-133.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.35 (+117.14%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←16.27 Q3←Q2 第1升 19.51←20.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←-1.67 Q3←Q2 第1升 0.94←1.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←5.13 Q3←Q2 第1降 -0.17←1.27 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.21 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.57 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.33 Q3←Q2 第1降 0.09←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
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| 公告 | 113/12/16 明泰：明泰電子(香港)辦理減資資本變更登記完成，每股淨值0.134美元 |
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| 新聞 | 113/12/13 【公告】代重要子公司明泰電子(香港)有限公司辦理減資資本變更登記完成 113/12/03 【公告】明泰 2024年11月合併營收14.13億元 年增-29.94% 113/12/03 《業績-通網》明泰11月營收為14.13億元，年減29.94% 113/11/25 《通網股》明泰股價強攻 明年WiFi-7與印度基建扮主要動能 113/11/15 明泰攜手互動，拿下智通聯網37.654%股權，打造微波通訊解決方案 113/11/14 《通網股》台通釋股 明泰取得智通聯網大比例股權 113/11/14 台通售智通聯網股權予明泰 處分利益2.9億元 113/11/14 【公告】明泰受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 113/11/14 明泰與互動國際數位 共同取得智通聯網37.654％股權 113/11/14 【公告】明泰董事會決議投資智通聯網科技股份有限公司普通股 113/11/04 【公告】明泰 2024年10月合併營收17.7億元 年增12.58% 113/11/04 《業績-通網》明泰10月營收為17.70億元，年增12.58% 113/11/01 【公告】明泰董事會核准增資子公司Alpha Networks Vietnam Company Limited 113/10/11 【公告】明泰更正113年第二季合併財務報告說明事項 113/09/03 【公告】明泰 2024年8月合併營收15.06億元 年增-19.79% 113/09/03 《業績-通網》明泰8月營收為15.06億元，年減19.79% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】羅昇 2024年7月合併營收2.48億元 年增0.4% 113/08/02 【公告】明泰 2024年7月合併營收15.36億元 年增-5.62% 113/08/02 《業績-通網》明泰7月營收為15.36億元，年減5.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 4.6% 3841(131.27%) | -0.41% 3130(183.83%) | 1.11% 4996(77.8%) | 4.6% 3547(150.47%) | 4.45% 3031(193.04%) | -0.55% 3069(189.49%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 126.73% | -2.0% | 31.0% | -17.0% | 4.0% | 25.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 | 1.47 |
| ROE | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 | 68.24 |
| 自由現金流量 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 | 40.44 |
| 利息保障倍數 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 | 98.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
