| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 (2.87%) 1228張 (+23.04%) 季線下 1231張 2114張 2538張 1228張 0.58倍 |
3.01% 0.28% 8.62% 3.31% 0.14% |
1.2~1.4 |
37.67 (4.94%) 35.9 |
N/A 0.68 |
1367 、Y! |
小型股 189.06億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-29 2024-07-12 |
0 | 友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.69,28.27 (17.29,29.66,42.04) 1.89,18.47 (1.28,1.5,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.53%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.45←66.02(1.43%) 15.18←15.63(-0.45%), -1.87% 67.45←72.4(-4.95%) 15.18←11.67(3.51%), 24.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (0.97%[113]) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-26.43%) 23-07-17 23.9 (50.21%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.57 -7.29 -23.7 17.7億(10月) | -18.98 26.83 -26.35 19.1億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-14 37.25 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.23% 69 -10 0 5.31%←5.8%(-0.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | 36.75(2.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.3 55.38,41.54 36.3,35.15 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 44%,9%,3%,12% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.31 76.42,78.33 37.0,34.5 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1367 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.12 69.35,55.46 39.8,35.15 -0.49 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.2 4.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% 2.63% 3.97% 1.99% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←7.21%(-0.64%) | 672 54.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.23% 7.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.14%(0.06%) | 22 (連4買) 1.79% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.42←9.33 (+54.56%) Q3←Q2 第1升 14.42←11.2 (+28.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.51←56.84 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 49.51←58.61 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←-0.95 (-12.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←1.05 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.33←69.23 (+4.48%) Q3←Q2 第1升 72.33←80.36 (-9.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.52←61.54 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 65.52←73.63 (-11.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.63←136.07 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 161.63←150.42 (+7.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.15 (-133.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.35 (+117.14%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←16.27 Q3←Q2 第1升 19.51←20.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←-1.67 Q3←Q2 第1升 0.94←1.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←5.13 Q3←Q2 第1降 -0.17←1.27 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.21 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.57 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.33 Q3←Q2 第1降 0.09←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
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| 公告 | 113/11/14 台通：擬處分長期投資智通聯網科技27.94%股權予明泰，以充實營運資金等 113/11/14 明泰11/22參加華南永昌證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 明泰攜手互動，拿下智通聯網37.654%股權，打造微波通訊解決方案 113/11/14 《通網股》台通釋股 明泰取得智通聯網大比例股權 113/11/14 台通售智通聯網股權予明泰 處分利益2.9億元 113/11/14 【公告】明泰受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 113/11/14 明泰與互動國際數位 共同取得智通聯網37.654％股權 113/11/14 【公告】明泰董事會決議投資智通聯網科技股份有限公司普通股 113/11/04 【公告】明泰 2024年10月合併營收17.7億元 年增12.58% 113/11/04 《業績-通網》明泰10月營收為17.70億元，年增12.58% 113/11/01 【公告】明泰董事會核准增資子公司Alpha Networks Vietnam Company Limited 113/10/11 【公告】明泰更正113年第二季合併財務報告說明事項 113/09/03 【公告】明泰 2024年8月合併營收15.06億元 年增-19.79% 113/09/03 《業績-通網》明泰8月營收為15.06億元，年減19.79% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】羅昇 2024年7月合併營收2.48億元 年增0.4% 113/08/02 【公告】明泰 2024年7月合併營收15.36億元 年增-5.62% 113/08/02 《業績-通網》明泰7月營收為15.36億元，年減5.62% 113/07/18 熱門股－明泰 逆勢上漲站回年線 113/07/16 《通網股》明泰兩產品助攻 下半年營運續揚 113/07/16 明泰兩產品助攻 下半年營運續揚 113/07/12 《通網股》台股重挫拖累 明泰慘貼息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 3.01% 1231(-0.2%) | -3.62% 2353(-47.79%) | 0.28% 2114(-41.88%) | 8.62% 2538(-51.6%) | 3.31% 2882(-57.37%) | 0.14% 2998(-59.02%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 35.45↗ | 35.14↗ | 35.45↘ | 35.38↗ | 35.44↗ | 35.57→ | 35.32↗ | 34.98↗ | 34.42↗ | 34.44↗ | 34.53↗ | 34.82↘ | 35.2↗ | 35.13→ |
| 乖離率 | 1.27% | 2.16% | 1.27% | 1.47% | 1.3% | 0.93% | 1.64% | 2.63% | 4.3% | 4.24% | 3.97% | 3.1% | 1.99% | 2.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 35.35 | 35.45 | 36.1 | 36.1 | 36.15 | 32.35 | 33.35 | 34.8 | 34.5 | 34.55 | 36.65 | 36.25 | 36.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | 126.73% | -6.0% | 31.0% | -17.0% | 4.0% | 25.0% | 41.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 | 1.47 |
| ROE | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 | 68.24 |
| 自由現金流量 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 | 40.44 |
| 利息保障倍數 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 | 98.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
