| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (0.98%) 601張 (-25.84%) 季線上 824張 1060張 2531張 601張 0.57倍 |
-0.55% 10.11% 1.13% 8.77% -5.52% |
1.3~1.6 |
46.18 (28.44%) 35.95 |
N/A 0.62 |
1295 、Y! |
小型股 194.75億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2024-07-12 |
友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 35.98↘ | 35.98↗ | 35.39↗ | 34.78↗ | 34.84↗ | 35.36↗ | 35.13↗ | 34.68→ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.08% | 1.58% | 3.36% | 3.19% | 1.67% | 2.33% | 3.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.15 | 35.75 | 32.65 | 34.0 | 35.5 | 35.55 | 33.05 | 38.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.31,24.13 (17.29,30.99,44.69) 1.95,18.44 (1.28,1.51,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.79%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.88←68.08(0.8%) 13.88←14.67(-0.79%), -4.11% 68.88←73.84(-4.96%) 13.88←10.85(3.03%), 18.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (N/A) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-26.33%) 23-07-17 23.9 (50.42%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.4 -40.78 -11.4 14.47億(1月) 短跌破長 | -23.76 72.94 -24.15 24.44億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-14 36.6 (25-02-17) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.11% 42 -38 0 4.03%←4.89%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.93(11.07%) | 日KD RSI MACD | 74.0,74.37 57.4 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,19%,26%,31% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.24,58.24 53.35 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1295 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.27,65.12 53.42 -0.28 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.58% 1.67% 2.33% 3.66% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.95%←7.73%(1.22%) | 139 23.13% | 2年趨勢圖 | 8.95%←9.48%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.71% 3.94% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 7 (連2買) 1.16% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.21%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.42←9.33 (+54.56%) Q3←Q2 第1升 14.42←11.2 (+28.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.51←56.84 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 49.51←58.61 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←-0.95 (-12.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←1.05 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.33←69.23 (+4.48%) Q3←Q2 第1升 72.33←80.36 (-9.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.52←61.54 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 65.52←73.63 (-11.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.63←136.07 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 161.63←150.42 (+7.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.15 (-133.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.35 (+117.14%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←16.27 Q3←Q2 第1升 19.51←20.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←-1.67 Q3←Q2 第1升 0.94←1.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←5.13 Q3←Q2 第1降 -0.17←1.27 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.21 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.57 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.33 Q3←Q2 第1降 0.09←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
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| 公告 | 114/02/19 明泰113年度個體暨合併財報，預計2/27提報董事會 114/02/19 明泰3/3參加永豐金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/19 《通網股》明泰財報董事會2月27日召開 3月3日受邀法說 114/02/19 【公告】明泰受邀參加永豐金證券法人說明會 114/02/04 【公告】明泰 2025年1月合併營收14.47億元 年增-11.4% 114/02/04 《業績-通網》明泰1月營收為14.47億元，年減11.40% 114/01/05 營運擺尾 明泰集團上月營收回神 114/01/03 【公告】明泰 2024年12月合併營收24.44億元 年增-23.77% 114/01/03 《業績-通網》明泰12月營收為24.44億元，年減23.77% 113/12/13 【公告】代重要子公司明泰電子(香港)有限公司辦理減資資本變更登記完成 113/12/03 【公告】明泰 2024年11月合併營收14.13億元 年增-29.94% 113/12/03 《業績-通網》明泰11月營收為14.13億元，年減29.94% 113/11/25 《通網股》明泰股價強攻 明年WiFi-7與印度基建扮主要動能 113/11/15 明泰攜手互動，拿下智通聯網37.654%股權，打造微波通訊解決方案 113/11/14 《通網股》台通釋股 明泰取得智通聯網大比例股權 113/11/14 台通售智通聯網股權予明泰 處分利益2.9億元 113/11/14 【公告】明泰受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 113/11/14 明泰與互動國際數位 共同取得智通聯網37.654％股權 113/11/14 【公告】明泰董事會決議投資智通聯網科技股份有限公司普通股 113/11/04 【公告】明泰 2024年10月合併營收17.7億元 年增12.58% 113/11/04 《業績-通網》明泰10月營收為17.70億元，年增12.58% 113/11/01 【公告】明泰董事會核准增資子公司Alpha Networks Vietnam Company Limited |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | -0.55% 824(-27.11%) | 0.56% 971(-38.14%) | 10.11% 1060(-43.34%) | 1.13% 2531(-76.26%) | 8.77% 2565(-76.57%) | -5.52% 2587(-76.77%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 | 1.47 |
| ROE | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 | 68.24 |
| 自由現金流量 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 | 40.44 |
| 利息保障倍數 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 | 98.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
