| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 (-0.97%) 925張 (-51.02%) 季線旁 3310張 3868張 3582張 925張 0.24倍 |
-2.2% -4.56% 3.94% -0.56% -5.7% |
1.1~1.4 |
37.96 (6.63%) 35.6 |
N/A 0.62 |
1408 、Y! |
小型股 194.75億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-02-29 2024-07-12 |
友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 | 35.85↘ | 36.02↘ | 35.3↗ | 35.45↘ | 35.79↘ | 36.19↘ | 35.86→ | 35.83↗ | 34.76↗ | 34.71↗ | 34.77→ | 34.58↗ | 35.12→ | 35.3↗ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.17% | 0.85% | 0.42% | -0.53% | -1.63% | -0.73% | -0.64% | 2.42% | 2.56% | 2.39% | 2.95% | 1.37% | 0.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.55 | 34.95 | 35.15 | 38.7 | 37.0 | 35.9 | 35.8 | 34.35 | 34.15 | 33.1 | 35.6 | 36.6 | 38.1 | 34.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.31,28.03 (17.29,29.89,42.49) 1.95,18.44 (1.28,1.5,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.66%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.08←66.54(1.54%) 14.67←15.54(-0.87%), -4.14% 68.08←71.97(-3.89%) 14.67←11.84(2.83%), 20.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (0.98%[113]) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-27.05%) 23-07-17 23.9 (48.95%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.93 -20.15 -24.2 14.13億(11月) | 12.57 -7.29 -23.7 17.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-14 39.5 (24-11-25) 182日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.78% 0.17% 39 -4 0 5.42%←5.7%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.71(3.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.08 69.88,71.85 36.85,35.1 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,13%,2%,-1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.99 42.65,45.07 36.85,34.5 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1408 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.3 67.57,68.3 39.8,35.15 -0.34 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.21 4.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -0.64% 2.39% 1.37% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.64%←7.53%(0.11%) | 142 (連5買) 15.35% | 2年趨勢圖 | 7.64%←7.1%(0.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.84% 14.51% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.19%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.42←9.33 (+54.56%) Q3←Q2 第1升 14.42←11.2 (+28.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.51←56.84 (-12.9%) Q3←Q2 第1降 49.51←58.61 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←-0.95 (-12.9%) Q3←Q2 第1升 0.46←1.05 (-15.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 72.33←69.23 (+4.48%) Q3←Q2 第1升 72.33←80.36 (-9.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.52←61.54 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 65.52←73.63 (-11.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 161.63←136.07 (+6.47%) Q3←Q2 第1升 161.63←150.42 (+7.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.49 (-110.2%) Q3←Q2 第1降 -0.05←0.15 (-133.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.35 (+117.14%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.51←16.27 Q3←Q2 第1升 19.51←20.24 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.94←-1.67 Q3←Q2 第1升 0.94←1.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.17←5.13 Q3←Q2 第1降 -0.17←1.27 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←2.21 Q3←Q2 第1降 -0.06←0.57 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.33 Q3←Q2 第1降 0.09←0.45 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
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| 公告 | 113/12/16 明泰：明泰電子(香港)辦理減資資本變更登記完成，每股淨值0.134美元 |
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| 新聞 | 113/12/13 【公告】代重要子公司明泰電子(香港)有限公司辦理減資資本變更登記完成 113/12/03 【公告】明泰 2024年11月合併營收14.13億元 年增-29.94% 113/12/03 《業績-通網》明泰11月營收為14.13億元，年減29.94% 113/11/25 《通網股》明泰股價強攻 明年WiFi-7與印度基建扮主要動能 113/11/15 明泰攜手互動，拿下智通聯網37.654%股權，打造微波通訊解決方案 113/11/14 《通網股》台通釋股 明泰取得智通聯網大比例股權 113/11/14 台通售智通聯網股權予明泰 處分利益2.9億元 113/11/14 【公告】明泰受邀參加華南永昌證券舉辦之2024年第四季產業暨企業論壇 113/11/14 明泰與互動國際數位 共同取得智通聯網37.654％股權 113/11/14 【公告】明泰董事會決議投資智通聯網科技股份有限公司普通股 113/11/04 【公告】明泰 2024年10月合併營收17.7億元 年增12.58% 113/11/04 《業績-通網》明泰10月營收為17.70億元，年增12.58% 113/11/01 【公告】明泰董事會核准增資子公司Alpha Networks Vietnam Company Limited 113/10/11 【公告】明泰更正113年第二季合併財務報告說明事項 113/09/03 【公告】明泰 2024年8月合併營收15.06億元 年增-19.79% 113/09/03 《業績-通網》明泰8月營收為15.06億元，年減19.79% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】羅昇 2024年7月合併營收2.48億元 年增0.4% 113/08/02 【公告】明泰 2024年7月合併營收15.36億元 年增-5.62% 113/08/02 《業績-通網》明泰7月營收為15.36億元，年減5.62% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | -2.2% 3310(-72.05%) | 2.3% 2852(-67.58%) | -4.56% 3868(-76.09%) | 3.94% 3582(-74.18%) | -0.56% 3051(-69.69%) | -5.7% 3035(-69.53%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 | 1.47 |
| ROE | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 | 68.24 |
| 自由現金流量 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 | 40.44 |
| 利息保障倍數 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 | 98.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
