| 收盤價 成交量 05-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (-0.38%) 48張 (+2.21%) 60張 122張 110張 季線上 ↘78.62 ↘79.19 ↗78.58 ↗78.32 ↗77.32 ↗76.4 48張 |
-0.76% 2.23% 7.14% 11.59% 5.55% |
44.37 (-43.12%) 78.0 |
53.52 (-31.38%) 35.21 (-54.86%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
7.41億 57.77億 |
32.36% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 7000 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 118.0 118.5 (+0.42%) | 3 (05-24) | 9.6,14.7 | 147 | 69.2 | 5.13 | 112.72 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | -10.69% | 533 | -4.51% | 1263 | 5.08 | 無 | 72 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.2,N/A (9.58,12.07,14.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.91% 帶寬窄) 月線斜率0.09 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[112] (N/A) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-15.13%) 22-05-16 67.6 (15.38%) 23-08-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-24 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.07% -3 0 0 1.79%←1.65%(8.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.35 -2.35 6.56 6.38億(4月) 短跌破長 | 0.12 59.13 2.87 6.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 81.7 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-6%,-5% 賣,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.62 24.49,37.65 78.4,77.6 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.81 61.86,75.01 79.1,76.8 0.42 | 投信(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 73.76,82.21 down 80.5,75.8 0.79 | 外資(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←7.47%(1.07%) | -8 (連2賣) 16.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,58.21 (1.2,1.35,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.41% 2.09% 6.12% 8.68% | 自營商(張) 05-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.41% 3.31% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.84←42.0(-0.38%) 24.19←25.12(-3.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.05 (-2.86%) Q1←Q4 第1降 1.02←0.38 (+168.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.65←17.87 (-1.23%) Q1←Q4 連2降 17.65←17.23 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.06 (-1.23%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.61 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.99←7.84 (+1.91%) Q1←Q4 連2升 7.99←8.24 (-3.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.5←89.2 (+2.58%) Q1←Q4 第1升 91.5←92.5 (-1.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.94←42.75 (+2.58%) Q1←Q4 連2升 48.94←59.44 (-17.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.96 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.84←0.68 (+23.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.99 (-29.29%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.58 (+20.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.6←16.72 Q1←Q4 連2降 16.6←15.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.64←5.93 Q1←Q4 第1降 4.64←3.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.64←4.22 Q1←Q4 連2降 3.64←3.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.66 Q1←Q4 連2降 1.44←1.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.05←1.22 Q1←Q4 連2降 1.05←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/22 櫃買中心5/27起推出「電子零組件」、「興櫃新星」及「生技醫療」主題業績發表會 |
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| 新聞 | 113/05/21 《電零組》崇越電5月27日受邀法說 113/05/21 【公告】崇越電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會 113/05/16 景氣復甦溫吞 崇越電Q2營運估持平 113/05/09 最壞情況已過，崇越電前4月營收年增6.57%，預期散熱及電池需求添助力 113/05/09 【公告】崇越電 2024年4月合併營收6.38億元 年增18.35% 113/05/09 《業績-電零組》崇越電4月營收為6.38億元，年增18.35% 113/05/09 《電零組》崇越電第一季每股盈餘0.84元 113/04/25 【公告】崇越電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 《電零組》基期低 崇越電H1營運迎成長 113/04/24 基期低 崇越電H1營運迎成長 113/04/18 【公告】代重要子公司崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 113/04/18 【公告】代重要子公司TOPCO INVESTMENT HOLDING INC.董事會決議通過盈餘匯回案 113/04/18 【公告】崇越電代重要子公司崇越(廣州)貿易有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 113/04/17 《電零組》崇越電全球佈局漸成型 今年營運逐季溫升 113/04/16 【公告】崇越電代重要子公司TOPCO INVESTMENT HOLDING INC.董事會決議通過盈餘匯回案 113/04/16 【公告】崇越電代子公司香港崇越貿易有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 113/04/10 《業績-電零組》崇越電3月營收為6.53億元，年增0.13% 113/04/10 【公告】崇越電 2024年3月合併營收6.53億元 年增0.13% 113/03/19 崇越電2023上半年為景氣谷底，未來季度營運將緩步爬升 113/03/08 崇越電去年EPS 3.52元，擬配3.1元現金，法人估今年毛利率重回過往水準 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.56 | 53.52 | -31.38 | 49.39 | -36.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.5 | 87.31 | 11.94 |
| 平均 本益比 | 12.07 | 44.37 | -43.12 | 56.67 | -27.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.35 | 78.58 | 0.74 |
| 最低價 本益比 | 9.58 | 35.21 | -54.86 | 63.95 | -18.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.2 | 69.85 | -10.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 75.8 | 67.6 | 21.49 | 19.17 | 3.1 | 4.09% | 4.59% | 1.3 | 1.15 |
| 111 | 91.9 | 69.5 | 14.59 | 11.04 | 4.41 | 4.8% | 6.35% | 1.61 | 1.19 |
| 110 | 85.9 | 66.3 | 10.68 | 8.25 | 6.0 | 6.98% | 9.05% | 1.55 | 1.29 |
| 109 | 72.0 | 51.7 | 13.52 | 9.71 | 4.3 | 5.97% | 8.32% | 1.41 | 1.03 |
| 108 | 75.0 | 66.0 | 14.76 | 12.99 | 3.6 | 4.8% | 5.45% | 1.51 | 1.27 |
| 107 | 84.0 | 64.5 | 13.43 | 10.31 | 5.1 | 6.07% | 7.91% | 1.72 | 1.36 |
| 106 | 73.6 | 60.9 | 15.56 | 12.88 | 4.6 | 6.25% | 7.55% | 1.61 | 1.35 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | -0.76% 60(-18.93%) | -1.02% 164(-70.34%) | 2.23% 122(-60.09%) | 7.14% 110(-55.86%) | 11.59% 79(-38.17%) | 5.55% 67(-27.33%) |
| 加權指數 | 1.38% | 3.39% | 7.18% | 14.38% | 24.69% | 30.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 78.53↘ | 78.62↘ | 79.19↘ | 78.58↗ | 78.32↗ | 78.1↘ | 77.32↗ | 76.4↗ | 74.14↗ | 74.01↗ | 73.5↗ | 71.74↗ | 71.77↗ | 72.01↗ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.79% | -1.5% | -0.74% | -0.41% | -0.13% | 0.88% | 2.09% | 5.21% | 5.39% | 6.12% | 8.73% | 8.68% | 8.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.9 | 79.5 | 78.2 | 77.9 | 76.6 | 78.6 | 74.4 | 72.6 | 70.6 | 70.7 | 69.9 | 69.6 | 74.0 | 74.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | 6.5% | 10.0% | -6.0% | -14.0% | 24.0% | -2.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 26.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.27% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 | 6.43 |
| ROE | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 | 10.58 |
| 本業收入比 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 | 4.12 |
| 利息保障倍數 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 | 73.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
