| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 (-0.29%) 58張 (-43.44%) 季線下 79張 55張 55張 58張 1.05倍 |
-2.26% -1.98% -3.22% -10.71% -2.12% |
47.79 (-30.94%) 69.2 |
N/A 0.41 |
224 N/A |
微型股 51.25億 |
32.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 69.53↘ | 69.56↘ | 70.27↘ | 70.42↘ | 70.47↘ | 70.5↘ | 70.72↘ | 71.22↘ | 71.09↘ | 71.12↘ | 71.58↘ | 73.75↘ | 73.27→ | 72.93→ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.52% | -1.52% | -1.73% | -1.8% | -1.84% | -2.15% | -2.84% | -2.66% | -2.7% | -3.32% | -6.17% | -5.55% | -5.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.7 | 70.8 | 71.0 | 70.5 | 70.6 | 70.5 | 71.7 | 71.5 | 70.9 | 73.1 | 77.5 | 73.1 | 70.7 | 69.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 105.3 108.25 (+1.93%) | 30 (12-20) | 15,8 | 80 | 69.2 | 8.25 | 100.0 | 7000 | 0.01% | 1 | 0 | 0,0 | -8.61% | 323 | -2.64% | 1053 | 9.73 | 無 | 60 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.47,N/A (9.58,12.07,14.56) 1.15,60.17 (1.2,1.35,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.32% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.69←41.71(-0.02%) 24.21←24.2(0.01%), -0.28% 41.69←42.66(-0.97%) 24.21←22.59(1.62%), 5.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (4.38%[113]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-24.7%) 22-05-16 66.9 (3.44%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.43 6.48 8.73 6.92億(11月) | 5.98 -0.52 8.45 6.5億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.0 (24-12-11) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.08% 3 0 0 0.95%←0.95%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.05 12.5,12.07 up 69.8,68.6 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-32%,-20%,-15% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.41 6.67,19.83 look 69.5,66.9 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 224 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.49 15.54,21.17 look 75.8,66.9 -0.4 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -2.84% -3.32% -5.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.03%←6.95%(0.08%) | 14 (連2買) 24.14% | 2年趨勢圖 | 7.03%←6.33%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.59% 1.49% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.81%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.96 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.68←0.46 (+47.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.74←19.19 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 19.74←17.95 (+9.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.09 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.96 (+9.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.32←8.41 (-1.07%) Q3←Q2 第1降 8.32←6.15 (+35.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.84←89.31 (+0.59%) Q3←Q2 第1升 89.84←89.41 (+0.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.6←46.75 (+0.59%) Q3←Q2 連2降 46.6←38.3 (+21.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.01 (+13.86%) Q3←Q2 連2升 1.15←1.11 (+3.6%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.95 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.93 (+15.05%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.24←16.81 Q3←Q2 連2升 17.24←16.94 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.21←5.66 Q3←Q2 連2升 6.21←5.32 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←4.14 Q3←Q2 連2升 4.54←4.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.77 Q3←Q2 連2升 1.95←1.89 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.26 Q3←Q2 連2升 1.41←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林重勝 代表(董事) 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/12/10 崇越電 113年11月營收6.92億、年增11.43% 113/12/10 12/9上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】崇越電 2024年11月合併營收6.92億元 年增11.43% 113/12/10 《業績-電零組》崇越電11月營收為6.92億元，年增11.43% 113/11/20 【公告】崇越電受邀參加德信證券舉辦之法?說明會 113/11/20 《電零組》崇越電11月27日受邀德信證券舉辦法說 113/11/08 【公告】崇越電 2024年10月合併營收6.5億元 年增5.99% 113/11/08 《業績-電零組》崇越電10月營收為6.50億元，年增5.99% 113/11/06 《電零組》崇越電前9月每股盈餘3元 113/10/23 【公告】崇越電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》崇越電9月營收為6.53億元，年增1.64% 113/09/10 《業績-電零組》崇越電8月營收為6.45億元，年增6.86% 113/08/13 《電零組》搭AI順風車 崇越電樂觀下半年 113/08/13 搭AI順風車 崇越電樂觀下半年 113/08/09 《電零組》崇越電上半年每股盈餘1.85元 113/08/09 【公告】崇越電 2024年7月合併營收6.8億元 年增22.76% 113/08/09 《業績-電零組》崇越電7月營收為6.80億元，年增22.76% 113/07/26 【公告】崇越電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/07/26 《電零組》崇越電8月13日受邀法說 113/07/26 【公告】崇越電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】崇越電原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日 113/07/23 《電零組》若受颱風影響 崇越電現金股利發放順延 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | -2.26% 79(-25.63%) | -2.54% 63(-6.84%) | -1.98% 55(6.54%) | -3.22% 55(6.73%) | -10.71% 60(-2.25%) | -2.12% 73(-19.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | 6.5% | -2.0% | -6.0% | -14.0% | 24.0% | -2.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 | 6.43 |
| ROE | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 | 10.58 |
| 本業收入比 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 | 4.12 |
| 利息保障倍數 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 | 73.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
