| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 (1.18%) 32張 (-98.11%) 季線下 280張 120張 74張 32張 0.27倍 |
0.88% -0.87% -3.12% -4.6% -2.15% |
36.63 (-46.45%) 68.4 |
N/A 0.41 |
200 N/A |
微型股 50.66億 |
32.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-06-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 67.84↗ | 67.93↘ | 68.55↘ | 68.71↘ | 69.56↘ | 69.86↘ | 70.62↘ | 73.1→ |
| 乖離率 | 0.83% | 0.69% | -0.22% | -0.45% | -1.67% | -2.09% | -3.14% | -6.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 69.0 | 69.1 | 69.5 | 70.5 | 70.9 | 71.2 | 69.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 105.5 105.5 (+0.48%) | 6 (01-21) | 3.8,5.8 | 58 | 69.2 | 6.74 | 98.84 | 7000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | -6.54% | 291 | -1.86% | 1021 | 13.01 | 無 | 62 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.27,N/A (9.84,12.21,14.58) 1.12,60.36 (1.19,1.33,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.69←41.71(-0.02%) 24.16←24.16(0.0%), -0.4% 41.69←42.66(-0.97%) 24.16←22.66(1.5%), 4.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[112] (4.43%[113]) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-25.57%) 22-05-16 66.9 (2.24%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.85 -17.88 8.35 5.68億(12月) | 11.43 6.48 8.73 6.92億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.0 (24-12-11) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.16% 0.04% 0 0 0 0.93%←0.94%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,37.11 45.51 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-2%,-4% 賣,平,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.56,14.73 up 39.9 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 200 N/A | 月KD RSI MACD | 10.14,18.02 look 41.29 -0.53 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -2.09% -3.14% -6.43% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←7.03%(-0.06%) | -3 (連2賣) 9.38% | 2年趨勢圖 | 6.97%←6.33%(0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 2.49% 3.4% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.14%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.82%(-0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.96 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.68←0.46 (+47.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.74←19.19 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 19.74←17.95 (+9.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.09 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.96 (+9.97%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.32←8.41 (-1.07%) Q3←Q2 第1降 8.32←6.15 (+35.28%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.84←89.31 (+0.59%) Q3←Q2 第1升 89.84←89.41 (+0.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.6←46.75 (+0.59%) Q3←Q2 連2降 46.6←38.3 (+21.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.01 (+13.86%) Q3←Q2 連2升 1.15←1.11 (+3.6%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.95 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.93 (+15.05%) Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.24←16.81 Q3←Q2 連2升 17.24←16.94 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.21←5.66 Q3←Q2 連2升 6.21←5.32 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←4.14 Q3←Q2 連2升 4.54←4.74 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.77 Q3←Q2 連2升 1.95←1.89 Q3←Q3 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.26 Q3←Q2 連2升 1.41←1.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林重勝 代表(董事) 贈與 33張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/14 1/13櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/10 《業績-電零組》崇越電12月營收為5.68億元，年增3.85% 114/01/10 【公告】崇越電 2024年12月合併營收5.68億元 年增3.85% 113/12/10 【公告】崇越電 2024年11月合併營收6.92億元 年增11.43% 113/12/10 《業績-電零組》崇越電11月營收為6.92億元，年增11.43% 113/11/20 【公告】崇越電受邀參加德信證券舉辦之法?說明會 113/11/20 《電零組》崇越電11月27日受邀德信證券舉辦法說 113/11/08 【公告】崇越電 2024年10月合併營收6.5億元 年增5.99% 113/11/08 《業績-電零組》崇越電10月營收為6.50億元，年增5.99% 113/11/06 《電零組》崇越電前9月每股盈餘3元 113/10/23 【公告】崇越電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》崇越電9月營收為6.53億元，年增1.64% 113/09/10 《業績-電零組》崇越電8月營收為6.45億元，年增6.86% 113/08/13 《電零組》搭AI順風車 崇越電樂觀下半年 113/08/13 搭AI順風車 崇越電樂觀下半年 113/08/09 《電零組》崇越電上半年每股盈餘1.85元 113/08/09 【公告】崇越電 2024年7月合併營收6.8億元 年增22.76% 113/08/09 《業績-電零組》崇越電7月營收為6.80億元，年增22.76% 113/07/26 【公告】崇越電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/07/26 《電零組》崇越電8月13日受邀法說 113/07/26 【公告】崇越電113年第二季財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | 0.88% 280(-88.58%) | -0.58% 194(-83.51%) | -0.87% 120(-73.42%) | -3.12% 74(-57.21%) | -4.6% 66(-51.94%) | -2.15% 80(-60.2%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 | 6.43 |
| ROE | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 | 10.58 |
| 本業收入比 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 | 4.12 |
| 利息保障倍數 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 | 73.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
