| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (-1.3%) 116張 (+1188.89%) 季線旁 36張 39張 37張 116張 2.97倍 |
-1.73% -1.73% -1.45% -5.94% -10.16% |
49.14 (-27.85%) 68.1 |
N/A 0.38 |
232 N/A |
微型股 50.44億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-21 2024-06-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 68.8↘ | 69.06↘ | 69.24↘ | 69.26↘ | 68.97↗ | 68.94↘ | 70.06↘ | 72.47↘ |
| 乖離率 | -1.02% | -1.39% | -1.65% | -1.67% | -1.26% | -1.22% | -2.8% | -6.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.4 | 69.3 | 69.3 | 69.6 | 67.5 | 69.2 | 71.5 | 76.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 106.1 106.9 (+0.8%) | 6 (03-26) | 1.4,30.9 | 309 | 66.4 | 4.23 | 102.56 | 7000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | -10.42% | 226 | -2.46% | 956 | 11.43 | 無 | 66 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.65,N/A (9.61,12.0,14.39) 1.09,63.3 (1.21,1.36,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.69←41.69(0.0%) 24.1←24.11(-0.01%), 0.8% 41.69←42.02(-0.33%) 24.1←23.29(0.81%), 2.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[113] (N/A) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-25.9%) 22-05-16 66.9 (1.79%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.87 -15.19 2.65 5.25億(2月) 短跌破長 | -12.05 8.98 -12.05 6.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.0 (25-03-06) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 0 0 0 0.91%←1.01%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,12.3 up 31.57 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-10%,-12%,-12% 平,賣,賣,買,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.15,37.82 37.88 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 232 N/A | 月KD RSI MACD | 8.11,11.49 look 41.38 -0.57 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.65% -1.22% -2.8% -6.03% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.9%(0.02%) | -1 (連2賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 6.92%←6.32%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.29% 1.06% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.16%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.69%(-0.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.68 (-67.65%) Q4←Q3 連4降 0.22←1.05 (-79.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.1←19.74 (-3.24%) Q4←Q3 第1降 19.1←17.87 (+6.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.23 (-3.24%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.06 (+6.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.83←8.32 (+6.13%) Q4←Q3 第1升 8.83←7.84 (+12.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.08←89.84 (+0.27%) Q4←Q3 連2升 90.08←89.2 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.92←46.6 (+0.27%) Q4←Q3 第1升 48.92←42.75 (+14.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.15 (-4.35%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.96 (+14.58%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.07 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.99 (-2.02%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.52←17.24 Q4←Q3 第1降 16.52←16.72 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.21 Q4←Q3 第1降 5.81←5.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←4.54 Q4←Q3 第1降 4.44←4.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.95 Q4←Q3 第1降 1.79←1.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.41 Q4←Q3 第1降 1.34←1.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林重勝 代表(董事) 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/03/26 崇越電、天正國際3/26起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/03/24 《電零組》關稅戰干擾 崇越電新品開發拚今年營運持平 114/03/10 【公告】崇越電 2025年2月合併營收5.25億元 年增27.88% 114/03/10 《業績-電零組》崇越電2月營收為5.25億元，年增27.88% 114/03/05 《電零組》崇越電3月21日受邀參加元大證券舉辦法人說明會 114/03/05 【公告】崇越電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】崇越電董事會決議召集114年股東常會 114/03/05 【公告】崇越電董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派議案 114/03/05 【公告】崇越電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/05 《電零組》崇越電113年每股盈餘4.09元 擬配息3.5元 114/02/19 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/08 【公告】崇越電 2025年1月合併營收6.19億元 年增-12.06% 114/02/08 《業績-電零組》崇越電1月營收為6.19億元，年減12.06% 114/01/10 《業績-電零組》崇越電12月營收為5.68億元，年增3.85% 114/01/10 【公告】崇越電 2024年12月合併營收5.68億元 年增3.85% 113/12/10 【公告】崇越電 2024年11月合併營收6.92億元 年增11.43% 113/12/10 《業績-電零組》崇越電11月營收為6.92億元，年增11.43% 113/11/20 【公告】崇越電受邀參加德信證券舉辦之法?說明會 113/11/20 《電零組》崇越電11月27日受邀德信證券舉辦法說 113/11/08 【公告】崇越電 2024年10月合併營收6.5億元 年增5.99% 113/11/08 《業績-電零組》崇越電10月營收為6.50億元，年增5.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | -1.73% 36(220.95%) | -2.01% 39(191.82%) | -1.73% 39(193.0%) | -1.45% 37(207.83%) | -5.94% 46(151.05%) | -10.16% 65(75.94%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 |
| ROE | 6.82 | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 |
| 本業收入比 | 93.19 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 |
| 利息保障倍數 | 22.90 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
