| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 (0.57%) 21張 (+43.44%) 季線旁 34張 44張 51張 21張 0.48倍 短糾結 |
0.28% -0.98% -0.7% -10.03% 1.43% |
47.79 (-32.6%) 70.9 |
N/A 0.4 |
215 N/A |
微型股 52.21億 |
32.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-27 2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 109.2 110.8 (-0.09%) | 2 (11-18) | 1,2.4 | 24 | 69.2 | 8.14 | 102.46 | 7000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | -10.08% | 353 | -3.29% | 1083 | 7.38 | 無 | 59 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.9,N/A (9.58,12.07,14.56) 1.17,60.26 (1.2,1.35,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.71←41.71(0.0%) 24.15←24.33(-0.18%), -0.92% 41.71←42.56(-0.85%) 24.15←22.63(1.52%), 5.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[112] (N/A) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-22.85%) 22-05-16 66.9 (5.98%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.98 -0.52 8.45 6.5億(10月) | 1.63 1.27 8.74 6.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.95%←1.23%(-0.28%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.33 33.33,26.59 up 71.1,70.0 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-3%,-4% 買,賣,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.34 26.42,34.5 71.9,69.9 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 215 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.33 27.03,31.53 75.8,67.6 -0.23 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% -0.73% -2.8% -3.21% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←6.32%(0.6%) | -1 (連4賣) 4.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.24% 1.22% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.72%(-0.59%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.96 (-29.17%) Q3←Q2 連3降 0.68←0.46 (+47.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.74←19.19 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 19.74←17.95 (+9.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.23←1.09 (+2.87%) Q3←Q2 連2升 1.23←0.96 (+9.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.32←8.41 (-1.07%) Q3←Q2 第1降 8.32←6.15 (+35.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.84←89.31 (+0.59%) Q3←Q2 第1升 89.84←89.41 (+0.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.6←46.75 (+0.59%) Q3←Q2 連2降 46.6←38.3 (+21.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←1.01 (+13.86%) Q3←Q2 連2升 1.15←1.11 (+3.6%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.95 (+12.63%) Q3←Q2 連2升 1.07←0.93 (+15.05%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.24←16.81 Q3←Q2 連2升 17.24←16.94 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.21←5.66 Q3←Q2 連2升 6.21←5.32 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←4.14 Q3←Q2 連2升 4.54←4.74 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.77 Q3←Q2 連2升 1.95←1.89 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.26 Q3←Q2 連2升 1.41←1.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/07 張勝和 董事 洽特定人 170張 |
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| 公告 | 113/11/20 崇越電11/27參加德信證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】崇越電受邀參加德信證券舉辦之法?說明會 113/11/20 《電零組》崇越電11月27日受邀德信證券舉辦法說 113/11/08 【公告】崇越電 2024年10月合併營收6.5億元 年增5.99% 113/11/08 《業績-電零組》崇越電10月營收為6.50億元，年增5.99% 113/11/06 《電零組》崇越電前9月每股盈餘3元 113/10/23 【公告】崇越電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》崇越電9月營收為6.53億元，年增1.64% 113/09/10 《業績-電零組》崇越電8月營收為6.45億元，年增6.86% 113/08/13 《電零組》搭AI順風車 崇越電樂觀下半年 113/08/13 搭AI順風車 崇越電樂觀下半年 113/08/09 《電零組》崇越電上半年每股盈餘1.85元 113/08/09 【公告】崇越電 2024年7月合併營收6.8億元 年增22.76% 113/08/09 《業績-電零組》崇越電7月營收為6.80億元，年增22.76% 113/07/26 【公告】崇越電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/07/26 《電零組》崇越電8月13日受邀法說 113/07/26 【公告】崇越電113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】崇越電原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至下一營業日 113/07/23 《電零組》若受颱風影響 崇越電現金股利發放順延 113/07/10 【公告】崇越電 2024年6月合併營收6.36億元 年增9.33% 113/07/10 《業績-電零組》崇越電6月營收為6.36億元，年增9.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | 0.28% 34(-36.6%) | -1.94% 42(-48.91%) | -0.98% 44(-50.51%) | -0.7% 51(-57.32%) | -10.03% 65(-66.46%) | 1.43% 72(-69.63%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 70.67↗ | 70.6↗ | 70.79↘ | 70.74↗ | 70.76↘ | 70.97↘ | 71.51↗ | 71.42→ | 71.87↘ | 72.09↘ | 72.94↘ | 73.82↗ | 73.25↗ | 72.84↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.42% | 0.16% | 0.23% | 0.2% | -0.1% | -0.85% | -0.73% | -1.35% | -1.65% | -2.8% | -3.96% | -3.21% | -2.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.5 | 70.8 | 70.8 | 70.9 | 71.7 | 72.1 | 70.1 | 71.1 | 77.3 | 78.5 | 78.0 | 70.0 | 69.9 | 69.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | 6.5% | 0.0% | -6.0% | -14.0% | 24.0% | -2.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 | 6.43 |
| ROE | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 | 10.58 |
| 本業收入比 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 | 4.12 |
| 利息保障倍數 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 | 73.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
