| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 (0.0%) 14張 (-33.33%) 季線下 32張 55張 43張 14張 0.25倍 |
-1.23% -7.23% -6.55% -10.46% -17.69% |
49.14 (-23.47%) 64.2 |
N/A 0.48 |
306 N/A |
微型股 47.55億 |
32.22% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-21 2024-06-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 64.36↘ | 63.59↘ | 66.08↘ | 66.73↘ | 67.91↘ | 67.96↘ | 69.16↘ | 71.79↘ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.96% | -2.85% | -3.79% | -5.46% | -5.53% | -7.17% | -10.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.0 | 67.9 | 69.2 | 69.4 | 69.1 | 68.7 | 71.7 | 78.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33881/崇越電一 | 2022-11-09 | 2025-11-09 | 2027-11-09 | 100.0 | 103.6 104.3 (-0.57%) | 43 (04-18) | 15.2,18.3 | 183 | 66.4 | 7.87 | 96.69 | 7000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | -7.34% | 205 | -1.61% | 935 | 15.45 | 無 | 66 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.7,N/A (9.61,12.0,14.39) 1.01,63.56 (1.22,1.36,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.71%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.72←41.69(0.03%) 23.98←24.16(-0.18%), 0.12% 41.72←42.02(-0.3%) 23.98←23.47(0.51%), 1.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[113] (N/A) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 91.9 (-30.14%) 22-05-16 59.9 (7.18%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.93 20.79 0.58 6.34億(3月) | 27.87 -15.19 2.65 5.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.0 (25-03-06) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 0.57%←0.92%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.25,48.17 41.7 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,5%,-4%,-4% 賣,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.96,31.24 24.55 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 306 N/A | 月KD RSI MACD | 19.72,12.66 up 35.25 -0.84 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.85% -5.53% -7.17% -10.57% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.85%←6.93%(-0.08%) | 2 (連4買) 14.29% | 2年趨勢圖 | 6.85%←6.63%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 1.51% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.11%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.57%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.68 (-67.65%) Q4←Q3 連4降 0.22←1.05 (-79.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.1←19.74 (-3.24%) Q4←Q3 第1降 19.1←17.87 (+6.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.23 (-3.24%) Q4←Q3 第1降 1.11←1.06 (+6.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.83←8.32 (+6.13%) Q4←Q3 第1升 8.83←7.84 (+12.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.08←89.84 (+0.27%) Q4←Q3 連2升 90.08←89.2 (+0.99%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.92←46.6 (+0.27%) Q4←Q3 第1升 48.92←42.75 (+14.43%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.15 (-4.35%) Q4←Q3 第1降 1.1←0.96 (+14.58%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←1.07 (-9.35%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.99 (-2.02%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.52←17.24 Q4←Q3 第1降 16.52←16.72 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←6.21 Q4←Q3 第1降 5.81←5.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←4.54 Q4←Q3 第1降 4.44←4.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←1.95 Q4←Q3 第1降 1.79←1.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.34←1.41 Q4←Q3 第1降 1.34←1.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/09 林重勝 代表(董事) 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/04/10 崇越電：崇越貿易(上海浦東新區)董事會通過盈餘匯回案 114/04/10 崇越電：崇越(廣州)貿易董事會通過盈餘匯回案 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】崇越電代重要子公司崇越(廣州)貿易有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 114/04/10 【公告】崇越電代重要子公司崇越貿易(上海浦東新區)有限公司董事會決議通過盈餘匯回案 114/04/10 【公告】崇越電代重要子公司TOPCO INVESTMENT HOLDING INC.董事會決議通過盈餘匯回案 114/04/10 【公告】崇越電 2025年3月合併營收6.34億元 年增-2.93% 114/04/10 《業績-電零組》崇越電3月營收為6.34億元，年減2.93% 114/03/28 伺服器散熱材料快速放量，崇越電營運重回成長軌道 114/03/24 《電零組》關稅戰干擾 崇越電新品開發拚今年營運持平 114/03/10 【公告】崇越電 2025年2月合併營收5.25億元 年增27.88% 114/03/10 《業績-電零組》崇越電2月營收為5.25億元，年增27.88% 114/03/05 《電零組》崇越電3月21日受邀參加元大證券舉辦法人說明會 114/03/05 【公告】崇越電董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】崇越電董事會決議召集114年股東常會 114/03/05 【公告】崇越電董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派議案 114/03/05 【公告】崇越電受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/05 《電零組》崇越電113年每股盈餘4.09元 擬配息3.5元 114/02/19 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/08 【公告】崇越電 2025年1月合併營收6.19億元 年增-12.06% 114/02/08 《業績-電零組》崇越電1月營收為6.19億元，年減12.06% 114/01/10 《業績-電零組》崇越電12月營收為5.68億元，年增3.85% 114/01/10 【公告】崇越電 2024年12月合併營收5.68億元 年增3.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇越電 | -1.23% 32(-57.36%) | -5.45% 68(-79.49%) | -7.23% 55(-74.79%) | -6.55% 43(-68.03%) | -10.46% 44(-68.52%) | -17.69% 63(-77.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.6 | 4.67 | 6.73 | 8.13 | 6.33 |
| ROE | 6.82 | 5.98 | 10.41 | 14.3 | 10.21 |
| 本業收入比 | 93.19 | 89.34 | 95.60 | 95.76 | 95.43 |
| 自由現金流量 | 1.04 | 6.44 | 4.13 | 3.75 | 6.03 |
| 利息保障倍數 | 22.90 | 19.46 | 47.75 | 202.28 | 108.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
