| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (0.0%) 439張 (-41.21%) 季線旁 1471張 822張 670張 439張 0.53倍 長糾結 |
-1.86% 4.98% 21.97% -0.94% 111.85% |
71.62 (-32.12%) 105.5 |
143.48 (36.0%) 1.67 |
N/A N/A |
7.30億 77.07億 |
19.77% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.75,N/A (8.8,11.37,13.93) 4.3,24.53 (1.29,1.46,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.7%) 月線斜率0.24 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.49←32.91(-7.35%) 33.21←27.29(21.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-21.27%) 24-07-05 37.5 (181.33%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.45 2.92 34.14 4.68億(9月) | 27.68 -5.76 34.77 4.54億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 118.0 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.6% 1 -30 0 11.42%←9.07%(25.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.94 28.57,27.62 up 106.0,105.0 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-4%,-1%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | 143.48(36.0%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.0 66.93,75.31 114.0,104.0 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.42 66.82,65.57 134.0,55.0 1.64 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.28% 0.41% 0.31% 12.15% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.65%←3.04%(20.07%) | -211 48.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.43% 23.91% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.37%(-62.16%) | 2 (連4賣轉買) 0.46% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.94←19.58 (+6.95%) Q2←Q1 連2升 20.94←15.61 (+34.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.1←13.14 (+7.31%) Q2←Q1 第1升 14.1←10.54 (+33.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.06 (+7.31%) Q2←Q1 第1升 1.58←1.19 (+33.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.64←10.36 (-6.95%) Q2←Q1 連3降 9.64←11.24 (-14.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.47←90.65 (+7.52%) Q2←Q1 連2升 97.47←57.25 (+70.25%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.62←88.54 (+7.52%) Q2←Q1 連5降 80.62←130.28 (-38.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.42 (+24.65%) Q2←Q1 第1升 1.77←1.6 (+10.62%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←0.93 (+51.61%) Q2←Q1 第1升 1.41←1.03 (+36.89%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.92←17.42 Q2←Q1 第1升 19.92←21.44 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.24←8.04 Q2←Q1 第1升 11.24←11.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←7.89 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 9.16←11.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.12←5.59 Q2←Q1 第1升 7.12←7.36 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←1.7 Q2←Q1 第1升 1.99←1.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 溫永宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/04 11/1櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】漢科民國113年度第三季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/25 《其他電》營運穩健成長至2026 漢科衝3個月高價 113/10/10 《業績-其他電》漢科9月營收為4.68億元，年增29.46% 113/10/09 【公告】漢科 2024年9月合併營收4.68億元 年增29.46% 113/09/10 《業績-其他電》漢科8月營收為4.54億元，年增27.69% 113/08/14 潛力股：漢科 113/08/13 【公告】補正漢科112年度年報部份內容 113/08/12 漢科7月業績與接單表現同步亮眼，目前在手訂單超過百億元 113/08/09 【公告】漢科 2024年7月合併營收4.82億元 年增31.87% 113/08/09 《業績-其他電》漢科7月營收為4.82億元，年增31.87% 113/07/31 《其他電》漢科第2季財報 8月8日提報董事會 113/07/31 【公告】漢科113年度第2季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 《業績-其他電》漢科6月營收為4.79億元，年增31.13% 113/07/09 【公告】漢科 2024年6月合併營收4.79億元 年增31.13% 113/07/01 【公告】漢科董事長訂定112年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜 113/06/28 《其他電》在手訂單逾百億創高 漢科亮燈攻近1個半月高 113/06/27 【公告】漢科股東會補選獨立董事一席 113/06/27 【公告】漢科113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《業績-其他電》漢科5月營收為4.73億元，年增37.88% 113/06/11 【公告】漢科 2024年5月合併營收4.73億元 年增37.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | -1.86% 1471(-70.13%) | -5.38% 1265(-65.27%) | 4.98% 822(-46.57%) | 21.97% 670(-34.47%) | -0.94% 1023(-57.07%) | 111.85% 1364(-67.79%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 105.33→ | 105.5↘ | 108.15↘ | 106.41↗ | 105.8↗ | 105.32↘ | 105.78↘ | 105.07↗ | 106.02↗ | 105.71↗ | 105.17→ | 99.77↗ | 94.07↗ | 89.21↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.0% | -2.45% | -0.86% | -0.28% | 0.17% | -0.26% | 0.41% | -0.49% | -0.2% | 0.31% | 5.74% | 12.15% | 18.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 115.5 | 102.5 | 102.0 | 102.5 | 106.5 | 108.5 | 88.1 | 96.2 | 103.0 | 107.5 | 76.8 | 49.9 | 48.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 142.71% | 37.0% | 55.0% | -8.0% | 63.0% | -3.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 | 9.1 |
| ROE | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 | 13.44 |
| 本業收入比 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 | 94.34 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
