| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 (-4.4%) 316張 (-25.82%) 季線下 201張 243張 399張 316張 1.3倍 |
-7.88% -9.25% -9.7% -15.56% -2.67% |
75.57 (-17.13%) 91.2 |
97.93 (7.38%) 1.51 |
701 N/A |
微型股 66.62億 |
0.0% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 96.52↘ | 97.91↘ | 99.43↘ | 100.1↘ | 101.68↘ | 103.26↘ | 103.62↘ | 104.51↘ |
| 乖離率 | -5.51% | -6.85% | -8.28% | -8.89% | -10.31% | -11.68% | -11.99% | -12.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.0 | 99.2 | 100.5 | 104.0 | 103.5 | 101.0 | 108.0 | 93.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.45,N/A (8.36,11.14,13.93) 3.38,28.22 (1.45,1.78,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.9←31.94(-1.04%) 33.54←32.34(1.2%), 4.5% 30.9←33.63(-2.73%) 33.54←26.31(7.23%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-31.94%) 24-07-05 37.5 (143.2%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.24 5.04 -6.96 4.12億(2月) | -14.26 -10.04 -14.26 3.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 105.0 (25-03-04) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 0.43% -56 -6 0 6.99%←8.03%(-1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,17.54 look 24.62 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-20%,-19%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 97.93(7.38%) | 周KD RSI MACD | 2.15,9.18 look 35.94 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 701 N/A | 月KD RSI MACD | 25.17,46.01 53.96 -1.56 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.28% -11.68% -11.99% -12.74% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←3.72%(-0.87%) | -33 (連3賣) 10.44% | 2年趨勢圖 | 2.85%←7.13%(-4.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 1.52% 6.35% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.07%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.48←20.74 (+8.39%) Q4←Q3 第1升 22.48←14.8 (+51.89%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←14.04 (-3.21%) Q4←Q3 連2降 13.59←13.62 (-0.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.53 (-3.21%) Q4←Q3 第1升 1.55←1.55 (-0.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←8.36 (-10.89%) Q4←Q3 連5降 7.45←10.76 (-30.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.58←72.75 (-34.6%) Q4←Q3 連2降 47.58←48.35 (-1.59%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.47←75.08 (-34.6%) Q4←Q3 連7降 70.47←94.47 (-25.4%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←1.76 (+3.98%) Q4←Q3 第1升 1.83←1.56 (+17.31%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←1.53 (+1.96%) Q4←Q3 連3升 1.56←1.67 (-6.59%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.91←22.31 Q4←Q3 連3升 24.91←19.95 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.44←10.92 Q4←Q3 第1升 11.44←11.4 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←9.17 Q4←Q3 連3升 9.82←8.38 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.67←6.9 Q4←Q3 連2降 6.67←6.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←2.04 Q4←Q3 連3升 2.15←1.99 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 溫永宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/03/31 漢科：漢科系統科技(上海)取得上海市青浦區不動產，計1760萬人民幣 |
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| 新聞 | 114/03/28 【公告】代孫公司漢科系統科技(上海)有限公司向關係人取得不動產 114/03/11 【公告】漢科董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】漢科 2025年2月合併營收4.12億元 年增1.24% 114/03/10 《業績-其他電》漢科2月營收為4.12億元，年增1.24% 114/03/03 【公告】漢科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 《業績-其他電》漢科1月營收為3.92億元，年減14.27% 114/02/10 【公告】漢科 2025年1月合併營收3.92億元 年增-14.27% 114/01/11 《業績-其他電》漢科12月營收為4.36億元，年減3.81% 114/01/10 【公告】漢科 2024年12月合併營收4.36億元 年增-3.81% 113/12/10 【公告】漢科 2024年11月合併營收4.55億元 年增-0.09% 113/12/10 《業績-其他電》漢科11月營收為4.55億元，年減0.09% 113/12/01 《熱門族群》需求旺 半導體二次配廠吃香 113/12/01 需求旺 半導體二次配廠吃香 113/11/27 《其他電》訂單能見度達2026年 漢科2025年展望正向 113/11/27 漢科：訂單能見度達後年 規劃隨客戶赴德國設分公司 113/11/25 【公告】漢科受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/22 《其他電》漢科前3季績優股漲 看好至2026年成長 113/11/09 《業績-其他電》漢科10月營收為4.69億元，年增3.40% 113/11/08 【公告】漢科 2024年10月合併營收4.69億元 年增3.4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | -7.88% 201(57.21%) | -8.06% 170(85.78%) | -9.25% 243(29.63%) | -9.7% 399(-20.93%) | -15.56% 459(-31.24%) | -2.67% 988(-68.03%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.44 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 |
| ROE | 25.18 | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 |
| 本業收入比 | 85.52 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 |
| 自由現金流量 | 18.05 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 |
| 利息保障倍數 | 29.05 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
