| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (0.97%) 302張 (+207.17%) 季線旁 187張 256張 505張 302張 1.18倍 |
3.48% 1.96% 2.46% -10.73% 48.78% |
74.11 (-28.75%) 104.0 |
N/A 1.58 |
805 N/A |
微型股 75.97億 |
19.67% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 103.0↗ | 102.3↗ | 101.9↗ | 103.18↘ | 103.35↗ | 103.2↗ | 103.68↘ | 103.9↗ | 103.94↗ | 103.75↗ | 105.39↘ | 103.76↗ | 100.09↗ | 96.63↗ |
| 乖離率 | 0.97% | 1.66% | 2.06% | 0.79% | 0.63% | 0.78% | 0.31% | 0.1% | 0.06% | 0.24% | -1.32% | 0.23% | 3.91% | 7.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 100.5 | 102.5 | 105.5 | 102.0 | 102.0 | 109.0 | 101.5 | 97.8 | 98.2 | 116.5 | 98.8 | 69.9 | 60.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.95,N/A (8.8,11.37,13.93) 3.92,26.53 (1.29,1.46,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.74%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.38←30.49(-0.11%) 33.5←33.21(0.29%), -0.54% 30.38←33.64(-3.26%) 33.5←27.27(6.23%), 32.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (4.82%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-22.39%) 24-07-05 37.5 (177.33%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.08 -3.04 26.73 4.55億(11月) | 3.4 0.3 30.19 4.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 108.0 (24-12-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.41% -8 0 0 9.61%←10.72%(-1.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.25 50.0,35.24 105.0,103.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,6%,1%,12% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.05 27.08,18.4 up 108.0,98.8 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 805 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.82 64.56,64.71 134.0,55.0 0.74 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.63% 0.1% -1.32% 3.91% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.18%←2.56%(0.62%) | 86 28.48% | 2年趨勢圖 | 3.18%←3.14%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.31% 6.88% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | 8 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.59%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.74←20.94 (-0.96%) Q3←Q2 第1降 20.74←16.0 (+29.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.04←14.1 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 14.04←10.82 (+29.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.58 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 1.53←1.22 (+29.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.36←9.64 (-13.28%) Q3←Q2 連4降 8.36←11.87 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.75←97.47 (-25.36%) Q3←Q2 第1降 72.75←51.74 (+40.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.08←80.62 (-25.36%) Q3←Q2 連6降 75.08←124.44 (-39.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.77 (-0.56%) Q3←Q2 第1降 1.76←1.55 (+13.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.41 (+8.51%) Q3←Q2 連2升 1.53←1.19 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.31←19.92 Q3←Q2 連2升 22.31←21.91 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.92←11.24 Q3←Q2 第1降 10.92←11.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←9.16 Q3←Q2 連2升 9.17←10.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←7.12 Q3←Q2 第1降 6.9←6.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←1.99 Q3←Q2 連2升 2.04←2.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 溫永宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/10 漢科 113年11月營收4.55億、年減0.09% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】漢科 2024年11月合併營收4.55億元 年增-0.09% 113/12/10 《業績-其他電》漢科11月營收為4.55億元，年減0.09% 113/12/01 《熱門族群》需求旺 半導體二次配廠吃香 113/12/01 需求旺 半導體二次配廠吃香 113/11/27 《其他電》訂單能見度達2026年 漢科2025年展望正向 113/11/27 漢科：訂單能見度達後年 規劃隨客戶赴德國設分公司 113/11/25 【公告】漢科受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/22 《其他電》漢科前3季績優股漲 看好至2026年成長 113/11/09 《業績-其他電》漢科10月營收為4.69億元，年增3.40% 113/11/08 【公告】漢科 2024年10月合併營收4.69億元 年增3.4% 113/10/29 【公告】漢科民國113年度第三季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/25 《其他電》營運穩健成長至2026 漢科衝3個月高價 113/10/10 《業績-其他電》漢科9月營收為4.68億元，年增29.46% 113/10/09 【公告】漢科 2024年9月合併營收4.68億元 年增29.46% 113/09/10 《業績-其他電》漢科8月營收為4.54億元，年增27.69% 113/08/14 潛力股：漢科 113/08/13 【公告】補正漢科112年度年報部份內容 113/08/12 漢科7月業績與接單表現同步亮眼，目前在手訂單超過百億元 113/08/09 【公告】漢科 2024年7月合併營收4.82億元 年增31.87% 113/08/09 《業績-其他電》漢科7月營收為4.82億元，年增31.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 3.48% 187(61.07%) | 1.46% 194(55.75%) | 1.96% 256(18.17%) | 2.46% 505(-40.09%) | -10.73% 782(-61.32%) | 48.78% 1219(-75.18%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 | 9.1 |
| ROE | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 | 13.44 |
| 本業收入比 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 | 94.34 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
