| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (-0.99%) 173張 (+33.71%) 季線下 197張 319張 522張 173張 0.54倍 |
-1.95% -1.47% -6.51% -4.29% 50.0% |
74.11 (-26.26%) 100.5 |
N/A 1.58 |
788 N/A |
微型股 73.41億 |
19.67% 0.0% |
無塵室工程 |
2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 101.5↘ | 101.5↘ | 102.95↘ | 103.38↘ | 103.42↘ | 102.86↘ | 104.42↘ | 104.18↘ | 103.77→ | 103.83↘ | 105.78↘ | 103.61↗ | 99.38↗ | 95.81↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -0.99% | -2.38% | -2.79% | -2.82% | -2.29% | -3.75% | -3.53% | -3.15% | -3.21% | -4.99% | -3.0% | 1.13% | 4.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 102.5 | 106.5 | 104.0 | 102.0 | 101.5 | 103.5 | 107.5 | 101.5 | 113.5 | 105.0 | 94.6 | 67.0 | 55.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.41,N/A (8.8,11.37,13.93) 3.78,26.59 (1.29,1.46,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.05%) 月線斜率-0.07 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.38←30.49(-0.11%) 33.5←33.21(0.29%), -0.54% 30.38←33.64(-3.26%) 33.5←27.27(6.23%), 32.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (4.99%[113]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-25.0%) 24-07-05 37.5 (168.0%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.08 -3.04 26.73 4.55億(11月) | 3.4 0.3 30.19 4.69億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-04 108.0 (24-12-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.24% 10 1 0 9.71%←10.65%(-0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 0.0,15.79 look 101.0,98.8 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -31%,-5%,7%,4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.84 8.85,22.74 look 104.0,96.0 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 788 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.99 60.43,63.33 134.0,55.0 0.52 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.82% -3.53% -4.99% 1.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←2.83%(0.3%) | -38 (連2賣) 21.97% | 2年趨勢圖 | 3.13%←3.14%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.16% 8.67% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | -1 (連3賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.59%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.74←20.94 (-0.96%) Q3←Q2 第1降 20.74←16.0 (+29.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.04←14.1 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 14.04←10.82 (+29.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←1.58 (-0.43%) Q3←Q2 第1降 1.53←1.22 (+29.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.36←9.64 (-13.28%) Q3←Q2 連4降 8.36←11.87 (-29.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.75←97.47 (-25.36%) Q3←Q2 第1降 72.75←51.74 (+40.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.08←80.62 (-25.36%) Q3←Q2 連6降 75.08←124.44 (-39.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.77 (-0.56%) Q3←Q2 第1降 1.76←1.55 (+13.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.41 (+8.51%) Q3←Q2 連2升 1.53←1.19 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.31←19.92 Q3←Q2 連2升 22.31←21.91 Q3←Q3 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.92←11.24 Q3←Q2 第1降 10.92←11.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.17←9.16 Q3←Q2 連2升 9.17←10.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←7.12 Q3←Q2 第1降 6.9←6.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←1.99 Q3←Q2 連2升 2.04←2.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 溫永宏 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/10 漢科 113年11月營收4.55億、年減0.09% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】漢科 2024年11月合併營收4.55億元 年增-0.09% 113/12/10 《業績-其他電》漢科11月營收為4.55億元，年減0.09% 113/12/01 《熱門族群》需求旺 半導體二次配廠吃香 113/12/01 需求旺 半導體二次配廠吃香 113/11/27 《其他電》訂單能見度達2026年 漢科2025年展望正向 113/11/27 漢科：訂單能見度達後年 規劃隨客戶赴德國設分公司 113/11/25 【公告】漢科受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/22 《其他電》漢科前3季績優股漲 看好至2026年成長 113/11/09 《業績-其他電》漢科10月營收為4.69億元，年增3.40% 113/11/08 【公告】漢科 2024年10月合併營收4.69億元 年增3.4% 113/10/29 【公告】漢科民國113年度第三季合併財務報告之董事會決議日期 113/10/25 《其他電》營運穩健成長至2026 漢科衝3個月高價 113/10/10 《業績-其他電》漢科9月營收為4.68億元，年增29.46% 113/10/09 【公告】漢科 2024年9月合併營收4.68億元 年增29.46% 113/09/10 《業績-其他電》漢科8月營收為4.54億元，年增27.69% 113/08/14 潛力股：漢科 113/08/13 【公告】補正漢科112年度年報部份內容 113/08/12 漢科7月業績與接單表現同步亮眼，目前在手訂單超過百億元 113/08/09 【公告】漢科 2024年7月合併營收4.82億元 年增31.87% 113/08/09 《業績-其他電》漢科7月營收為4.82億元，年增31.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | -1.95% 197(-12.04%) | -5.63% 218(-20.54%) | -1.47% 319(-45.67%) | -6.51% 522(-66.8%) | -4.29% 922(-81.19%) | 50.0% 1221(-85.79%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 142.71% | 31.0% | 55.0% | -8.0% | 63.0% | -3.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 | 9.1 |
| ROE | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 | 13.44 |
| 本業收入比 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 | 94.34 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
