收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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348.0 (-0.14%) 1108張 (+24.71%) 季線旁 1020張 1587張 1925張 1108張 |
-1.0% -1.0% 28.41% 9.26% 85.6% |
5.1~5.8 21.9~26.4 |
309.68 (-11.01%) 348.0 |
N/A 1.08 |
N/A 、Y! |
10.38億 361.33億 |
6.85% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-12 2024-06-25 |
0 | 泛鴻海集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34132/京鼎二 | 2020-11-16 | 2023-11-16 | 2025-11-16 | 100.0 | 207.0 211.0 (+0.48%) | 1 (11-04) | 6,14.9 | 149 | 164.66 | -0.16 | 211.34 | 20000 | 70.33% | -33 | 47 | 143,403 | N/A | N/A | -51.07% | 376 | 1.83 | 無 | 34 | 2023-12-12 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.1,14.42 (8.17,14.0,19.83) 2.76,126.09 (1.9,3.2,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.58%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.14←54.02(-1.63%) 18.4←20.51(-10.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (3.65%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 403.0 (-13.65%) 24-07-05 160.5 (116.82%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.86 0.18 20.51 歷年新高 16.16億(9月) | 55.47 16.73 16.35 16.13億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 363.5 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 12.14% 1.07% 27 -4 0 7.2%←8.83%(-18.46%) | ||||
本益比法目標價 | 342.88(-1.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.15 35.44,32.91 356.0,340.5 -1.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-1%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.07 72.28,73.28 373.5,320.5 -3.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.66 75.06,76.17 403.0,268.0 11.68 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.38%←1.13%(641.59%) | -151 13.63% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% 0.59% 4.03% 21.63% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.14%←21.43%(59.31%) | -99 (連2買轉賣) 8.94% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 5.18% 31.23% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.4%(-97.5%) | -14 (連2買轉賣) 1.26% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.88←3.51 (+10.54%) Q2←Q1 第1升 3.88←0.33 (+1075.76%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 37.21←33.22 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 37.21←32.92 (+13.03%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.06←4.82 (+12.01%) Q2←Q1 第1升 6.06←4.91 (+13.03%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.84←25.87 (+15.35%) Q2←Q1 第1升 29.84←29.04 (+2.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.71←26.08 (+21.59%) Q2←Q1 連2升 31.71←27.57 (+15.02%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.89←95.28 (+21.59%) Q2←Q1 連5降 92.89←118.45 (-21.58%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.75←5.52 (+22.28%) Q2←Q1 連3升 6.75←6.27 (+7.66%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.39←2.74 (+96.72%) Q2←Q1 第1升 5.39←3.7 (+45.68%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.65←25.15 Q2←Q1 第1升 26.65←25.55 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.28←14.51 Q2←Q1 第1升 16.28←14.91 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.71←16.42 Q2←Q1 連2升 18.71←18.51 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.59←4.63 Q2←Q1 連3升 5.59←5.96 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.4←2.79 Q2←Q1 連3升 3.4←3.21 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/08/11 黃啟智 經理人 洽特定人 100張 |
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公告 | 113/10/29 京鼎第三季財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/08 創意、京鼎 業績向上 113/10/08 鴻海科技日GB200再次吸睛 集團股挑PE低大戶高 113/10/08 《半導體》京鼎9月、Q3營收齊攻新高 今明年展望樂觀 113/10/07 營收速報 - 京鼎(3413)9月營收16.16億元年增率高達54.86% 113/09/26 《半導體》Q3營運拚締新猷 京鼎登2個月高價 113/09/26 焦點股:京鼎接單熱絡,今年獲利上看兩股本,股價創波段新高 113/09/19 《台北股市》中砂突圍收紅 家登力守均線 113/09/18 《半導體》京鼎Q3營運 挑戰季年雙增 113/09/18 京鼎Q3營運 挑戰季年雙增 113/09/10 《台北股市》8月營收創高 怡利電、京鼎權證火 113/09/09 8月營收創高 怡利電、京鼎權證火 113/09/09 《半導體》京鼎8月營收創新高 Q3旺季拚締新猷 113/09/09 【Yahoo早盤】台股大跌290點市值縮水近9300億元 分析師王榮旭:弱中透強 113/09/08 《半導體》京鼎 HBM需求強勁 113/09/07 京鼎 HBM需求強勁 113/09/06 《半導體》8月營收有望創高 京鼎放量攻頂 113/08/27 【公告】京鼎受邀參加國泰證券主辦之第三季論壇 113/08/26 【Yahoo早盤】鮑爾鳴鴿台股漲290點 分析師吳岳展:回季線有機會再創高 113/08/22 【公告】京鼎代子公司UNIEQ INTEGRATED TECHNOLOGY CO.,LTD簽訂工程合同 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠!家登股價創新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京鼎 | -1.0% 1020(8.58%) | 1.16% 1260(-12.09%) | -1.0% 1587(-30.18%) | 28.41% 1925(-42.45%) | 9.26% 1900(-41.67%) | 85.6% 1674(-33.83%) |
加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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348.0 | 347.0↗ | 345.8↘ | 348.95↗ | 352.26↘ | 352.2↘ | 353.98↘ | 353.4↗ | 345.96↗ | 340.4↗ | 338.9↗ | 334.53↗ | 303.9↗ | 286.12↗ | 275.41↗ |
乖離率 | 0.29% | 0.64% | -0.27% | -1.21% | -1.19% | -1.69% | -1.53% | 0.59% | 2.23% | 2.69% | 4.03% | 14.51% | 21.63% | 26.36% |
均線開始 轉折價位 | 341.5 | 351.5 | 344.0 | 363.0 | 351.5 | 362.0 | 335.0 | 271.0 | 305.5 | 298.5 | 318.5 | 210.5 | 187.5 | 184.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京鼎 | 59.47% | 65.0% | 16.0% | -26.0% | 16.0% | 6.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.55 | 19.88 | 16.24 | 16.45 | 12.1 |
ROE | 17.75 | 25.54 | 23.29 | 25.29 | 15.12 |
本業收入比 | 80.81 | 102.08 | 103.81 | 107.78 | 110.78 |
自由現金流量 | 1.2 | 9.95 | -14.35 | 16.85 | 4.95 |
利息保障倍數 | 61.49 | 74.04 | 74.19 | 63.57 | 21.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標