| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (0.34%) 494張 (-56.51%) 季線下 677張 340張 260張 494張 1.45倍 |
-6.48% -12.44% -21.78% -22.47% -23.48% |
8.9~10.5 |
134.76 (53.14%) 88.0 |
N/A 0.82 |
270 、Y! |
微型股 63.91億 |
25.23% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-08-30 2024-07-04 |
仁寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 88.13↘ | 89.1↘ | 92.88↘ | 95.08↘ | 95.84↘ | 96.09↘ | 98.27↘ | 100.73↘ | 102.56↘ | 102.49↘ | 103.31↘ | 109.02↘ | 110.36↘ | 110.01↘ |
| 乖離率 | -0.15% | -1.23% | -5.25% | -7.45% | -8.18% | -8.42% | -10.45% | -12.64% | -14.2% | -14.14% | -14.82% | -19.28% | -20.26% | -20.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 94.1 | 98.3 | 99.4 | 100.5 | 96.0 | 106.5 | 112.5 | 100.0 | 103.5 | 113.5 | 118.0 | 115.0 | 97.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34793/安勤三 | 2024-01-22 | N/A | 2027-01-22 | 100.0 | 106.2 106.5 | 11 (12-20) | 49.6,34.5 | 345 | 121.5 | 47.04 | 72.43 | 6500 | 0.0% | 9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.92% | 762 | 8.36 | 無 | 52 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.75,9.04 (10.37,13.85,17.33) 2.01,43.78 (1.53,2.06,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.34% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.84←50.68(-2.84%) 17.89←17.17(0.72%), 1.38% 47.84←49.88(-2.04%) 17.89←16.93(0.96%), 35.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.81%[112] (7.12%[113]) 0 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-33.58%) 23-05-23 51.6 (70.54%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.93 -14.71 -8.8 5.86億(11月) | -1.05 3.72 -10.03 6.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 101.0 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.68% 23 -1 0 22.86%←24.18%(-1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 103.23(17.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.28 19.87,14.47 up 90.8,82.7 -0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-18%,-13%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.69 10.65,9.08 up 91.0,82.7 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 270 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.8 10.75,25.22 look 132.0,82.7 -4.22 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←3.37%(-1.1%) | -156 (連6賣) 31.58% | 2年趨勢圖 | 2.27%←1.7%(0.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% -12.64% -14.82% -20.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←5.83%(-0.31%) | 43 (連2買) 8.7% | 2年趨勢圖 | 5.52%←5.42%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 5.04% 9.61% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←1.12%(-0.67%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.45%←1.15%(-0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.51 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.57←0.87 (-34.48%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.66←19.16 (+13.05%) Q3←Q2 連2升 21.66←22.66 (-4.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←1.93 (+13.05%) Q3←Q2 連2升 2.2←2.83 (-4.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.96←10.55 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 10.96←14.34 (-23.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.35←61.17 (+3.56%) Q3←Q2 第1升 63.35←54.14 (+17.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.44←69.35 (+3.56%) Q3←Q2 連2降 60.44←81.2 (-25.57%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.98←1.62 (+22.22%) Q3←Q2 連2升 1.98←2.49 (-20.48%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.36 (+20.59%) Q3←Q2 連2升 1.64←2.04 (-19.61%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.22←26.54 Q3←Q2 第1降 25.22←26.63 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.14←10.06 Q3←Q2 連2升 10.14←12.5 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←7.38 Q3←Q2 連2升 7.74←9.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.75←4.15 Q3←Q2 連2升 4.75←6.45 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.73←2.39 Q3←Q2 連2升 2.73←3.69 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/29 仁寶電腦工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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| 公告 | 113/12/16 「投資臺灣三大方案」截至目前已吸引1603家企業投資，金額逾2.4兆元 |
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| 新聞 | 113/12/20 歐洲心導管伺服器釋3倍單，安勤明年營運再戰新高紀錄 113/12/13 台商大回流！微星、安勤及宏正等11家企業 擴大投資逾261億 113/12/07 《業績-電週邊》安勤11月營收為5.86億元，年增6.93% 113/12/06 【公告】安勤 2024年11月合併營收5.86億元 年增6.93% 113/11/25 《電週邊》安勤推醫療級平板電腦 助醫院智慧轉型 113/11/24 搶搭產業復甦列車，安勤全面佈建強固平板版圖，Q4大單出貨添動能 113/11/09 《業績-電週邊》安勤10月營收為6.88億元，年減1.05% 113/11/08 【公告】安勤 2024年10月合併營收6.88億元 年增-1.05% 113/11/04 【公告】安勤113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》安勤9月營收為6.63億元，年減12.79% 113/09/30 安勤明年拚賺一股本，再赴美國搶業績，揮軍首屆北美Embedded World 113/09/24 《電週邊》北美Embedded展 安勤秀AI、多元IoT解決方案 113/09/23 安勤將參加北美Embedded World 展出AI及多元IoT應用 113/09/20 安勤歐洲高階醫療伺服器7月起出貨，Q3業績拼新高，旗下攻英展會衝業績 113/09/12 《電週邊》法人首喊買 安勤短均向上 113/09/07 《業績-電週邊》安勤8月營收為7.17億元，年減3.1% 113/09/04 《台北股市》利多助威 安勤、神準營運樂觀 113/09/03 利多助威 安勤、神準營運樂觀 113/09/03 潛力股：安勤 113/09/02 《電週邊》安勤Q4營運帶勁 飆2個月高價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安勤 | -6.48% 677(-27.06%) | -10.48% 530(-6.88%) | -12.44% 340(45.3%) | -21.78% 260(89.54%) | -22.47% 437(13.02%) | -23.48% 938(-47.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安勤 | 202.92% | -25.0% | 41.0% | 45.0% | 3.0% | -28.0% | 94.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.48 | 9.8 | 5.23 | 5.72 | 10.41 |
| ROE | 20.89 | 21.75 | 9.43 | 9.84 | 20.08 |
| 本業收入比 | 95.84 | 91.90 | 87.76 | 82.46 | 97.71 |
| 自由現金流量 | 9.45 | 2.82 | -4.37 | 3.18 | 6.47 |
| 利息保障倍數 | 64.10 | 60.80 | 43.88 | 66.51 | 114.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
