| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 (-3.47%) 598張 (-7.86%) 季線下 771張 1055張 1119張 598張 0.57倍 |
8.26% -15.48% 0.44% -12.67% -20.26% |
1.6~1.8 8.9~10.5 |
142.06 (54.92%) 91.7 |
N/A 0.99 |
546 、Y! |
微型股 66.60億 |
24.51% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-08-30 2024-07-04 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.7 | 92.28↗ | 97.52↘ | 105.81↘ | 106.25↘ | 107.5↘ | 103.32↗ | 100.21↘ | 105.23↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -5.97% | -13.34% | -13.69% | -14.7% | -11.25% | -8.49% | -12.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.7 | 110.5 | 108.5 | 106.0 | 98.8 | 91.3 | 105.0 | 115.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34793/安勤三 | 2024-01-22 | N/A | 2027-01-22 | 100.0 | 107.8 107.8 (+0.75%) | 25 (04-15) | 6.8,9.9 | 99 | 121.5 | 42.84 | 75.47 | 6500 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -4.09% | 645 | 7.92 | 無 | 50 | 2025-02-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.45,9.42 (10.78,14.6,18.42) 2.04,46.57 (1.51,2.01,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.93% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.53←47.45(2.08%) 18.43←19.01(-0.58%), 11.36% 49.53←56.7(-7.17%) 18.43←14.59(3.84%), 48.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.67%[113] (8.21%[114]) 0 (5.67%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-30.79%) 23-05-23 51.8 (77.03%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.52 2.99 23.84 6.78億(3月) | 27.96 10.54 20.96 6.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 120.0 (25-03-28) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.82% -34 1 0 6.89%←12.12%(-5.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 107.92(17.69%) | 日KD RSI MACD | 21.82,24.49 look 38.51 -2.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-8%,-8%,6% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.68,40.39 40.94 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 546 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.26,42.33 look 46.2 -2.9 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←1.71%(0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.04%←7.6%(-5.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.34% -11.25% -8.49% -12.86% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.41%←6.42%(1.99%) | -104 17.39% | 2年趨勢圖 | 8.41%←13.75%(-5.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 4.87% 29.82% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.77%(-0.33%) | 10 (連3買) 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.44%←1.85%(-1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.57 (+12.28%) Q4←Q3 連2升 0.64←0.56 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.62←21.66 (-9.42%) Q4←Q3 第1降 19.62←18.95 (+3.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←2.2 (-9.42%) Q4←Q3 第1降 1.73←1.72 (+3.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.0←10.96 (-8.76%) Q4←Q3 第1降 10.0←12.15 (-17.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.95←63.35 (+13.58%) Q4←Q3 連2升 71.95←73.85 (-2.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.72←60.44 (+13.58%) Q4←Q3 第1升 65.72←86.4 (-23.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←1.98 (+5.56%) Q4←Q3 連3升 2.09←1.6 (+30.62%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.62 (+6.79%) Q4←Q3 連3升 1.73←1.62 (+6.79%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.05←25.22 Q4←Q3 第1升 26.05←26.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.81←10.14 Q4←Q3 第1降 8.81←9.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←7.74 Q4←Q3 連3升 8.46←6.98 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←4.75 Q4←Q3 第1降 4.47←3.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←2.73 Q4←Q3 第1降 2.65←2.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 劉琍綺 董事 信託 520張 |
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| 公告 | 114/04/14 安勤/磐儀 赴日攻邊緣AI(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/09 《業績-電週邊》安勤3月營收為6.78億元，年增29.53% 114/04/08 【公告】安勤 2025年3月合併營收6.78億元 年增29.53% 114/04/01 焦點股：雙引擎助攻Q1淡季不淡，安勤力守月線之上 114/03/28 潛力股：安勤 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/21 搶攻中國AI商機，安勤擴大中國芯產品線，4月揮軍上海CMEF展會 114/03/19 《電週邊》安勤雙引擎注動能 正向看今年 114/03/19 安勤雙引擎注動能 正向看今年 114/03/19 安勤醫療、工控雙引擎發動 全年營運衝新高 114/03/19 歐醫療伺服器放量+陸車廠大單Q2出貨，安勤今年業績季季增全年再創高 114/03/19 《電週邊》安勤營收季季看高 今年拚增雙位數 114/03/18 《電週邊》安勤殖利率4.6% 法說前夕強漲 114/03/12 《電週邊》安勤配息5.2元 殖利率居IPC族群前段班 114/03/12 安勤配息5.2元 殖利率居IPC前段班 114/03/11 【公告】安勤董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】安勤董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/11 【公告】安勤發言人及代理發言人異動 114/03/08 《業績-電週邊》安勤2月營收為6.58億元，年增27.96% 114/03/07 【公告】安勤 2025年2月合併營收6.58億元 年增27.96% 114/03/07 《熱門族群》元太、安勤 營運展望正向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安勤 | 8.26% 771(-22.46%) | -17.01% 700(-14.66%) | -15.48% 1055(-43.35%) | 0.44% 1119(-46.61%) | -12.67% 688(-13.19%) | -20.26% 638(-6.36%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.3 | 11.48 | 9.8 | 5.23 | 5.72 |
| ROE | 15.74 | 20.89 | 21.75 | 9.43 | 9.84 |
| 本業收入比 | 87.07 | 95.84 | 91.90 | 87.76 | 82.46 |
| 自由現金流量 | -10.91 | 9.45 | 2.82 | -4.37 | 3.18 |
| 利息保障倍數 | 34.76 | 64.10 | 60.80 | 43.88 | 66.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
