| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (0.0%) 1267張 (+5.76%) 季線上 1619張 1020張 1016張 1267張 1.24倍 |
7.37% 4.02% 32.84% 3.56% -8.27% |
1.6~1.8 9.1~10.6 |
140.99 (21.02%) 116.5 |
133.61 (14.69%) 0.84 |
594 、Y! |
微型股 84.61億 |
0.0% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-08-30 2024-07-04 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 115.2↗ | 112.15↗ | 109.95↗ | 110.74↗ | 104.46↗ | 100.89↗ | 101.02↗ | 106.29↘ |
| 乖離率 | 1.13% | 3.88% | 5.96% | 5.2% | 11.53% | 15.47% | 15.32% | 9.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 107.0 | 114.0 | 107.5 | 89.8 | 88.7 | 110.0 | 126.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34793/安勤三 | 2024-01-22 | N/A | 2027-01-22 | 100.0 | 114.25 115.0 (-1.12%) | 14 (03-26) | 38.8,23.8 | 238 | 121.5 | 19.94 | 95.88 | 6500 | 0.0% | 16 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.14% | 667 | 5.53 | 無 | 50 | 2025-02-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.08,11.97 (10.56,14.49,18.42) 2.5,46.6 (1.46,1.98,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.12%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.72←47.44(0.28%) 19.65←18.27(1.38%), 13.79% 47.72←49.46(-1.74%) 19.65←17.07(2.58%), 33.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[113] (6.46%[114]) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-12.08%) 23-05-23 51.8 (124.9%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.96 10.54 20.96 6.58億(2月) | 14.07 -13.43 14.07 5.95億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 122.0 (25-02-20) 163日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 1.75% -22 19 0 12.52%←15.78%(-3.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.6(8.67%) | 日KD RSI MACD | 86.84,86.61 64.77 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,7%,10%,9% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | 133.61(14.69%) | 周KD RSI MACD | 84.85,75.63 64.62 2.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 594 、Y! | 月KD RSI MACD | 68.56,45.3 59.17 -1.97 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.75%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.71%←5.77%(-4.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.96% 15.47% 15.32% 9.61% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←4.65%(3.38%) | 160 (連5買) 12.63% | 2年趨勢圖 | 8.03%←7.81%(0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 12.68% 28.12% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.45%(0.08%) | -80 6.31% | 2年趨勢圖 | 0.53%←1.47%(-0.94%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.57 (+12.28%) Q4←Q3 連2升 0.64←0.56 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.62←21.66 (-9.42%) Q4←Q3 第1降 19.62←18.95 (+3.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←2.2 (-9.42%) Q4←Q3 第1降 1.73←1.72 (+3.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.0←10.96 (-8.76%) Q4←Q3 第1降 10.0←12.15 (-17.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.95←63.35 (+13.58%) Q4←Q3 連2升 71.95←73.85 (-2.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.72←60.44 (+13.58%) Q4←Q3 第1升 65.72←86.4 (-23.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←1.98 (+5.56%) Q4←Q3 連3升 2.09←1.6 (+30.62%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.73←1.62 (+6.79%) Q4←Q3 連3升 1.73←1.62 (+6.79%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.05←25.22 Q4←Q3 第1升 26.05←26.4 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.81←10.14 Q4←Q3 第1降 8.81←9.09 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←7.74 Q4←Q3 連3升 8.46←6.98 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.47←4.75 Q4←Q3 第1降 4.47←3.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←2.73 Q4←Q3 第1降 2.65←2.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/05 劉琍綺 董事 信託 520張 |
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| 公告 | 114/03/25 安勤 今年營收拚新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/21 搶攻中國AI商機，安勤擴大中國芯產品線，4月揮軍上海CMEF展會 114/03/19 《電週邊》安勤雙引擎注動能 正向看今年 114/03/19 安勤雙引擎注動能 正向看今年 114/03/19 安勤醫療、工控雙引擎發動 全年營運衝新高 114/03/19 歐醫療伺服器放量+陸車廠大單Q2出貨，安勤今年業績季季增全年再創高 114/03/19 《電週邊》安勤營收季季看高 今年拚增雙位數 114/03/18 《電週邊》安勤殖利率4.6% 法說前夕強漲 114/03/12 《電週邊》安勤配息5.2元 殖利率居IPC族群前段班 114/03/12 安勤配息5.2元 殖利率居IPC前段班 114/03/11 【公告】安勤董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】安勤董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/11 【公告】安勤發言人及代理發言人異動 114/03/08 《業績-電週邊》安勤2月營收為6.58億元，年增27.96% 114/03/07 【公告】安勤 2025年2月合併營收6.58億元 年增27.96% 114/03/07 《熱門族群》元太、安勤 營運展望正向 114/03/06 元太、安勤 營運展望正向 114/03/05 《電週邊》安勤3月19日召開法人說明會 114/03/05 【公告】安勤將於114年3月19日召開法人說明會 114/03/03 【公告】安勤113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安勤 | 7.37% 1619(-21.75%) | 6.88% 1238(2.27%) | 4.02% 1020(24.12%) | 32.84% 1016(24.68%) | 3.56% 639(98.15%) | -8.27% 690(83.51%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.3 | 11.48 | 9.8 | 5.23 | 5.72 |
| ROE | 15.74 | 20.89 | 21.75 | 9.43 | 9.84 |
| 本業收入比 | 87.07 | 95.84 | 91.90 | 87.76 | 82.46 |
| 自由現金流量 | -10.91 | 9.45 | 2.82 | -4.37 | 3.18 |
| 利息保障倍數 | 34.76 | 64.10 | 60.80 | 43.88 | 66.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
