| 收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 (2.84%) 69382張 (+60.8%) 季線下 37707張 42999張 49193張 69382張 1.61倍 |
1.05% -7.35% -5.54% 2.47% 2.84% |
0.1~0.1 |
1.04 (-92.83%) 14.5 |
N/A 0.56 |
305 、Y! |
中型股 1158.43億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-27 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5 | 14.18↗ | 14.2↗ | 14.42↘ | 14.65↘ | 14.79↘ | 14.94↘ | 15.15↘ | 15.36↘ | 15.26→ | 15.27↘ | 15.28↗ | 14.85→ | 14.97↗ | 14.75↗ |
| 乖離率 | 2.26% | 2.11% | 0.55% | -1.02% | -1.96% | -2.95% | -4.29% | -5.6% | -4.98% | -5.04% | -5.1% | -2.36% | -3.14% | -1.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.35 | 15.0 | 15.75 | 15.65 | 15.2 | 15.35 | 15.35 | 15.45 | 15.55 | 14.15 | 14.9 | 14.1 | 12.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.04%, 預估殖利率 1.18% ; 006201: 本益比 47.83, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,120.83 (2.85,8.69,14.52) 0.52,27.88 (0.45,0.56,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率-0.39 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.59←49.99(-0.4%) 14.42←14.52(-0.1%), -0.87% 49.59←51.46(-1.87%) 14.42←14.58(-0.16%), -8.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.8 (-26.77%) 22-01-03 10.15 (42.86%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.8 11.3 2.82 188.07億(11月) | -2.28 -11.63 2.33 168.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.0 (24-12-12) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.87% -3861 184 1 9.22%←8.47%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.0,18.24 up 44.61 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-07 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 30%,-8%,-11%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.97,9.14 up 46.65 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 305 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.06,52.75 49.84 -0.07 | 投信(張) 01-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←1.23%(-1.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -5.6% -5.1% -3.14% | 外資(張) 01-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.81%←25.74%(-0.93%) | 24035 (連9賣轉買) 34.64% | 2年趨勢圖 | 24.81%←27.44%(-2.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.51% 10.78% | 自營商(張) 01-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.64%(0.01%) | 469 (連2買) 0.68% | 2年趨勢圖 | 2.65%←2.11%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 554.73←568.61 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 554.73←576.54 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.9←3.64 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 -7.9←-15.85 (-3.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 410.53←384.15 (+6.87%) Q3←Q2 連2升 410.53←359.1 (+14.32%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←52.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 58.11←55.97 (+3.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←66.93 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 71.64←59.03 (+21.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.21 (-123.81%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.02←10.04 Q3←Q2 第1降 9.02←7.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.64 Q3←Q2 第1降 -1.42←-2.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←2.08 Q3←Q2 第1降 0.89←-3.27 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.51 Q3←Q2 第1降 0.22←-0.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.4 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/01/07 上週外資在集中市場賣超431.66億元，賣超彰銀最多 114/01/07 TV面板報價續揚 雙虎吃補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/07 《台北股市》面板搭上CES熱潮 群創擠下台積電 重返投資人愛股名單 114/01/07 搭上CES熱潮 電視面板看漲 群創擠下台積電 重返投資人愛股名單 114/01/03 CES 2025登場，群創旗下CarUX大秀多項整合型座艙影像解決方案創新成果 114/01/02 《光電股》群創1月6日受邀野村海外Nomura @CES 2025 114/01/02 【公告】群創受邀參加野村證券於拉斯維加斯舉辦之Nomura @CES 2025 113/12/27 亞翔搶下台積電南科四廠系統拆除訂單，在手未施工訂單1356億續創高 113/12/26 【公告】代子公司群豐駿科技（寧波）有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/24 以舊換新急單聲聲催 專家：布局面板雙虎還要再等等 113/12/23 《熱門族群》面板雙虎低檔強彈 群創多空交雜仍爆量 113/12/21 《光電股》群創半導體投資 明年續加碼 113/12/20 群創半導體投資 明年續加碼 113/12/20 群創：面板相關投資占85%半導體應用15% 盼未來各半 113/12/20 群創首個6年目標順利達陣，第二個6年將突圍轉型、拓展觸角 113/12/09 《光電股》面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創月增雙雙破10％ 113/12/09 憂川普關稅品牌廠提前拉貨 面板雙虎11月營收彈升 113/12/09 面板雙虎11月營收齊揚 友達、群創月增雙雙破10％ 113/12/09 【公告】群創光電2024年11月自結合併營收新台幣188億元 113/12/09 《光電股》群創11月營收月增11.3% 113/12/09 【公告】群創 2024年11月合併營收188.07億元 年增7.8% 113/12/05 群創：明年面板業審慎樂觀 車用不排除海外設廠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 1.05% 37707(84.0%) | -3.33% 35388(96.06%) | -7.35% 42999(61.36%) | -5.54% 49193(41.04%) | 2.47% 87215(-20.45%) | 2.84% 94909(-26.9%) |
| 加權指數 | 2.68% | 2.3% | 2.28% | 2.94% | -1.11% | 35.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
