| 收盤價 成交量 02-19 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 (3.83%) 126392張 (+266.16%) 站上季線 74696張 46514張 43021張 126392張 2.72倍 |
11.19% 9.56% -2.61% 7.97% -8.02% |
0.1~0.1 |
1.21 (-91.85%) 14.9 |
N/A 0.61 |
304 、Y! |
中型股 1190.39億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-27 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 | 14.36↗ | 13.97↗ | 13.88↗ | 13.94↗ | 14.34↘ | 14.59→ | 15.03↗ | 14.81→ |
| 乖離率 | 3.76% | 6.66% | 7.35% | 6.89% | 3.91% | 2.12% | -0.86% | 0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 15.75 | 15.3 | 13.8 | 16.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.11, 預估本益比 17.74, 殖利率 2.21%, 預估殖利率 2.68% ; 006201: 本益比 48.51, 殖利率 2.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.25, 預估本益比: 30.34 ; QQQ: 本益比 66.57, 預估本益比 10.18 ; SOXQ: 本益比 57.87, 預估本益比 33.15 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,106.43 (2.85,8.69,14.52) 0.54,27.59 (0.45,0.55,0.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.45%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.91←50.26(-1.35%) 14.48←14.33(0.15%), 0.41% 48.91←50.96(-2.05%) 14.48←14.6(-0.12%), -8.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 站上季線 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.1 (-17.68%) 22-01-21 10.15 (46.8%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.1 3.79 13.1 186.63億(1月) 短突破長 | -3.67 -4.39 2.25 179.8億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 15.1 (25-02-19) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 1.58% -1908 533 0 9.57%←9.21%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,90.74 down 62.84 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 19%,13%,1%,-3% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.26,35.18 51.53 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 304 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.24,43.23 51.76 -0.09 | 投信(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←1.54%(-1.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.35% 2.12% -0.86% 0.61% | 外資(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.93%←24.31%(-0.38%) | 26407 20.89% | 2年趨勢圖 | 23.93%←26.2%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 4.77% 11.48% | 自營商(張) 02-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.71%←2.59%(0.12%) | 4971 3.93% | 2年趨勢圖 | 2.71%←2.08%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 554.73←568.61 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 554.73←576.54 (-3.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.9←3.64 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 -7.9←-15.85 (-3.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 410.53←384.15 (+6.87%) Q3←Q2 連2升 410.53←359.1 (+14.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←52.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 58.11←55.97 (+3.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←66.93 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 71.64←59.03 (+21.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.21 (-123.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.02←10.04 Q3←Q2 第1降 9.02←7.19 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.64 Q3←Q2 第1降 -1.42←-2.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←2.08 Q3←Q2 第1降 0.89←-3.27 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.51 Q3←Q2 第1降 0.22←-0.8 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.4 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/19 群益科技高息成長、群創、聯策2/27起暫停融券賣出四個營業日 114/02/19 TV面板報價 逆勢漲不停(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/19 面板雙虎笑了！群創、友達股價齊揚 專家曝「輪到FOPLP族群上漲」 114/02/18 《光電股》群創、奇美醫院齊力 首發國產智能化療調配機器手臂 114/02/17 《光電股》群創資本支出160億元 創新低 114/02/17 群創資本支出160億元 創新低 114/02/17 《光電股》群創資本預算案通過 5月7日召開股東會 114/02/17 【公告】群創董事會核准資本預算案 114/02/17 【公告】群創董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/14 不畏台股跌逾200點 友達法說釋利多帶動面板族群走揚 114/02/12 外資罕見大買營建股皇昌1.4萬張、星宇航空MSCI加持買盤湧入 114/02/10 《光電股》面板雙虎1月營收不同調！群創增3.8％、友達減11.9％ 114/02/10 面板雙虎1月營收年增雙位數 群創中小尺寸出貨量增 114/02/10 大尺寸面板出貨回溫，群創、友達元月營收雙雙較去年成長 114/02/10 面板雙虎1月營收出爐！友達月減11.9％ 群創月增3.8％ 114/02/10 《光電股》群創自結1月營收187億元 月增3.8%、年增13.1% 114/02/10 【公告】群創光電2025年1月自結合併營收新台幣187億元 114/02/10 【公告】群創 2025年1月合併營收186.63億元 年增13.11% 114/01/22 地震讓面板雙虎漲價更有底氣 群創、友達聞聲起舞 114/01/21 《科技》南部地震影響 電視面板Q1供給吃緊加劇 114/01/19 《光電股》群創內部信 揭轉型三方向 114/01/19 群創內部信 揭轉型三方向 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 11.19% 74696(69.21%) | 9.56% 54186(133.26%) | 9.56% 46514(171.73%) | -2.61% 43021(193.79%) | 7.97% 59841(111.21%) | -8.02% 85250(48.26%) |
| 加權指數 | 0.87% | 1.23% | 3.54% | 4.69% | 5.33% | 25.2% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
