| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 (1.08%) 33341張 (+11.4%) 季線下 46195張 41498張 48621張 33341張 0.8倍 |
-3.77% -6.33% -13.54% -6.95% -7.26% |
0.1~0.1 |
1.04 (-92.6%) 14.05 |
N/A 0.57 |
296 、Y! |
中型股 1122.48億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-27 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 13.92↘ | 14.09↘ | 14.38↘ | 14.58↘ | 14.91↘ | 15.17↘ | 15.23→ | 14.96→ |
| 乖離率 | 0.93% | -0.28% | -2.29% | -3.64% | -5.77% | -7.38% | -7.75% | -6.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.5 | 14.35 | 15.25 | 15.65 | 15.85 | 16.3 | 15.0 | 15.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,117.08 (2.85,8.69,14.52) 0.5,27.8 (0.45,0.56,0.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.76%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.58←49.95(-0.37%) 14.42←14.51(-0.09%), -0.77% 49.58←51.46(-1.88%) 14.42←14.58(-0.16%), -8.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 19.8 (-29.04%) 22-01-03 10.15 (38.42%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.67 -4.39 2.25 179.8億(12月) 短跌破長 | 7.8 11.3 2.82 188.07億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.0 (24-12-12) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.42% -1134 149 0 9.15%←8.85%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.83,28.75 up 42.19 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-5%,-5%,-11% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.31,8.24 up 43.46 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 296 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.24,49.81 48.1 -0.1 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | -5 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.08%←1.23%(-1.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.29% -7.38% -7.75% -6.08% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.4%←25.76%(-1.36%) | 6568 (連2買) 19.7% | 2年趨勢圖 | 24.4%←27.44%(-3.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.77% 10.26% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.63%(-0.04%) | 173 (連5賣轉買) 0.52% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.11%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 554.73←568.61 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 554.73←576.54 (-3.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.9←3.64 (-2.44%) Q3←Q2 第1降 -7.9←-15.85 (-3.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 410.53←384.15 (+6.87%) Q3←Q2 連2升 410.53←359.1 (+14.32%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.11←52.17 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 58.11←55.97 (+3.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.64←66.93 (+11.39%) Q3←Q2 第1升 71.64←59.03 (+21.36%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.12 (-58.33%) Q3←Q2 第1降 0.05←-0.21 (-123.81%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.02←10.04 Q3←Q2 第1降 9.02←7.19 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.42←0.64 Q3←Q2 第1降 -1.42←-2.75 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←2.08 Q3←Q2 第1降 0.89←-3.27 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←0.51 Q3←Q2 第1降 0.22←-0.8 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.4 Q3←Q2 第1降 0.21←-0.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/10 群創：淨現金經營 面板廠唯一(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/11 《科技》2024可望轉虧為盈 面板需求反彈 雙虎去年皆告成長 114/01/10 2024可望轉虧為盈 面板需求反彈 雙虎去年皆告成長 114/01/09 群創去年12月營收月減4.4% 2024年全年成長2.3% 114/01/09 面板最壞情況已過，群創去年營收2165.09億元，年增2.25% 114/01/09 群創12月動能熄火！全年營收2,165億元 年增2.3% 114/01/09 群創12月營收月減4.4％ 去年營收年增2.3％ 114/01/09 《光電股》群創2024年營收增至2165億元 面板出貨逆勢跌 114/01/09 【公告】群創光電2024年12月自結合併營收新台幣180億元 114/01/09 【公告】群創 2024年12月合併營收179.8億元 年增-3.68% 114/01/07 《台北股市》CES點燈、電視面板看漲 面板雙虎 重返投資人愛股名單 114/01/07 《台北股市》面板搭上CES熱潮 群創擠下台積電 重返投資人愛股名單 114/01/07 搭上CES熱潮 電視面板看漲 群創擠下台積電 重返投資人愛股名單 114/01/03 CES 2025登場，群創旗下CarUX大秀多項整合型座艙影像解決方案創新成果 114/01/02 《光電股》群創1月6日受邀野村海外Nomura @CES 2025 114/01/02 【公告】群創受邀參加野村證券於拉斯維加斯舉辦之Nomura @CES 2025 113/12/27 亞翔搶下台積電南科四廠系統拆除訂單，在手未施工訂單1356億續創高 113/12/26 【公告】代子公司群豐駿科技（寧波）有限公司向關係人取得使用權資產 113/12/24 以舊換新急單聲聲催 專家：布局面板雙虎還要再等等 113/12/23 《熱門族群》面板雙虎低檔強彈 群創多空交雜仍爆量 113/12/21 《光電股》群創半導體投資 明年續加碼 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | -3.77% 46195(-27.82%) | -2.09% 40019(-16.69%) | -6.33% 41498(-19.65%) | -13.54% 48621(-31.43%) | -6.95% 83267(-59.96%) | -7.26% 94595(-64.75%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
