| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 (2.65%) 59730張 (-27.76%) 季線上 65893張 79824張 55764張 59730張 0.75倍 |
-2.52% 5.8% 5.08% -1.27% -0.64% |
-0.0~-0.0 0.3~0.3 |
2.34 (-84.87%) 15.5 |
N/A 0.62 |
13 、Y! |
中型股 1238.33億 |
0.0% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-01 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5 | 15.64↘ | 15.92↘ | 15.57↗ | 15.43↗ | 14.81↗ | 14.65↗ | 15.11→ | 14.82→ |
| 乖離率 | -0.9% | -2.64% | -0.45% | 0.45% | 4.66% | 5.8% | 2.58% | 4.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.1 | 16.0 | 14.6 | 15.1 | 14.05 | 14.85 | 15.55 | 15.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.64,57.41 (2.85,8.69,14.52) 0.52,29.04 低淨值淨利增 (0.43,0.55,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.99←49.01(2.98%) 13.8←14.48(-0.68%), 0.64% 51.99←51.24(0.75%) 13.8←14.41(-0.61%), -7.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.45%[113] (0.86%[114]) 0 (6.45%) | 相對高點 相對低點 | 17.85 (-13.17%) 22-03-14 10.15 (52.71%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.44 -0.84 22.39 185.04億(2月) 短跌破長 | 13.1 3.79 13.1 186.63億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.45 (25-03-20) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.75% 995 -103 1 8.3%←9.26%(-0.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | -27.98(-280.52%) | 日KD RSI MACD | 45.71,44.07 51.79 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,17%,16% 主力投信買 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.84,78.31 54.46 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 13 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.29,53.9 54.77 -0.01 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.08%(0.15%) | 4050 (連2買) 6.78% | 2年趨勢圖 | 0.23%←1.41%(-1.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% 5.8% 2.58% 4.59% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.18%←24.05%(3.13%) | -3492 (連2賣) 5.85% | 2年趨勢圖 | 27.18%←25.71%(1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 4.17% 20.9% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.67%(0.1%) | 2581 4.32% | 2年趨勢圖 | 2.77%←2.13%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 536.84←554.73 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 536.84←534.04 (+0.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -43.21←-7.9 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 -43.21←-31.74 (+0.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 424.47←410.53 (+3.4%) Q4←Q3 連3升 424.47←371.51 (+14.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.78←58.11 (+6.32%) Q4←Q3 連2升 61.78←56.79 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.55←71.64 (+6.32%) Q4←Q3 連2升 72.55←64.44 (+12.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←0.05 (+2020.0%) Q4←Q3 第1升 1.06←-0.35 (-402.86%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.13 (-353.85%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.41 (+43.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.46←9.02 Q4←Q3 連2降 2.46←3.41 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.05←-1.42 Q4←Q3 連2降 -8.05←-5.94 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←0.89 Q4←Q3 第1升 17.03←-6.06 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.01←0.22 Q4←Q3 第1升 4.01←-1.4 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←0.21 Q4←Q3 第1升 2.65←-0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/03/28 面板雙虎車用 傷勢最重(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】群創受邀參加康和證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/27 《光電股》群創4月1日受邀參加線上法說 114/03/26 【公告】群創代子公司Advanced Micro Lux Holding Limited在台分支機構向關係人取得使用權資產 114/03/24 外資連掃群創逾24萬張…股民人數卻周減近萬人！ 專家：股價長期低迷 114/03/23 人氣獲利雙強股 法人逆勢買 114/03/21 網通鴻家軍台揚連吞5根跌停/CPO概念股點火衝/美股迎2025年首次三巫日｜Yahoo財經掃描 114/03/21 【公告】群創代重要子公司CarUX Holding Limited董事異動達三分之一以上 114/03/19 009802上市首日破發登成交量王/輝達GTC難救台股/市場屏息觀望聯準會利率決議｜Yahoo財經掃描 114/03/18 神山秒填息助台股收紅/黃仁勳凌晨開講/盤點連續漲跌停股｜Yahoo財經掃描 114/03/18 《熱門族群》面板轉機到 群創、彩晶搶鏡 114/03/17 面板轉機到 群創、彩晶搶鏡 114/03/17 【Yahoo財經掃描】台股反彈收復22100點/GTC登場 黃仁勳將開講/台揚、麗嬰房、康控-KY將「全額交割」慘跌停 114/03/17 《光電股》群創衝上4個月高價 放眼2字頭？ 114/03/17 群創成交量爆逾21萬張！ 連2日奪個股成交王 專家曝「還在區間盤整」 114/03/15 【公告】群創受邀參加美林證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/15 《科技》關稅有優勢 群創迎轉單商機 114/03/15 《光電股》群創18日參加美林舉辨之法說會 114/03/14 〈群創法說〉去年轉盈 股利超額配發 董座洪進揚：未來朝高配息努力 114/03/14 台系面板廠因關稅戰迎小確幸，群創審慎樂觀看2025年 114/03/14 《光電股》群創爆量衝高 外資大買7.4萬張 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | -2.52% 65893(-9.35%) | -4.02% 90483(-33.99%) | 5.8% 79824(-25.17%) | 5.08% 55764(7.11%) | -1.27% 56731(5.29%) | -0.64% 84891(-29.64%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
