| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 (3.66%) 55765張 (+28.03%) 季線下 64752張 74366張 63449張 55765張 0.75倍 |
7.2% -13.46% 1.8% -10.44% 0.35% |
0.2~0.3 |
2.34 (-83.43%) 14.15 |
N/A 0.79 |
13 、Y! |
中型股 1130.47億 |
0.06% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-04-01 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 | 13.81↗ | 13.42↘ | 14.63↘ | 14.86↘ | 14.8↗ | 14.53↗ | 14.91↘ | 14.75→ |
| 乖離率 | 2.46% | 5.44% | -3.28% | -4.78% | -4.39% | -2.62% | -5.1% | -4.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 15.65 | 16.35 | 14.9 | 13.5 | 13.9 | 15.8 | 14.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.85,52.41 (2.85,8.69,14.52) 0.47,29.04 低淨值淨利增 (0.42,0.55,0.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.17% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.1←49.57(1.53%) 13.97←14.35(-0.38%), -0.73% 51.1←50.62(0.48%) 13.97←14.44(-0.47%), -6.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.07%[113] (0.94%[114]) 0 (7.07%) | 相對高點 相對低點 | 17.3 (-18.21%) 23-08-01 10.15 (39.41%) 22-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.75 1.4 10.77 187.65億(3月) 短突破長 | 33.44 -0.84 22.39 185.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.45 (25-03-20) 84日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.7% -3398 84 0 7.79%←8.6%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | -21.47(-251.73%) | 日KD RSI MACD | 57.47,47.42 47.72 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 28%,5%,-8%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.08,52.99 45.52 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 13 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.17,48.52 49.0 -0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.12%(0.33%) | 15635 28.04% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.87%(-0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.28% -2.62% -5.1% -4.07% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.28%←27.11%(-0.83%) | 3795 (連2買) 6.81% | 2年趨勢圖 | 26.28%←25.67%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 3.81% 18.19% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.7%(0.02%) | -244 0.44% | 2年趨勢圖 | 2.72%←2.29%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 536.84←554.73 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 536.84←534.04 (+0.52%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -43.21←-7.9 (-3.22%) Q4←Q3 連2降 -43.21←-31.74 (+0.52%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 424.47←410.53 (+3.4%) Q4←Q3 連3升 424.47←371.51 (+14.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.78←58.11 (+6.32%) Q4←Q3 連2升 61.78←56.79 (+8.79%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.55←71.64 (+6.32%) Q4←Q3 連2升 72.55←64.44 (+12.59%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←0.05 (+2020.0%) Q4←Q3 第1升 1.06←-0.35 (-402.86%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.13 (-353.85%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.41 (+43.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.46←9.02 Q4←Q3 連2降 2.46←3.41 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.05←-1.42 Q4←Q3 連2降 -8.05←-5.94 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←0.89 Q4←Q3 第1升 17.03←-6.06 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.01←0.22 Q4←Q3 第1升 4.01←-1.4 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.65←0.21 Q4←Q3 第1升 2.65←-0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/11 陳志明 經理人 贈與 187張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所攜COMPUTEX 精選25企業展現資本市場競爭力 |
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| 新聞 | 114/04/16 群創：顯示器前段製程IC封裝6成相似 FOPLP今年量產 114/04/16 《光電股》先進封裝能力 群創提6點說明 114/04/16 川普對等關稅暫緩期迎急單 群創董座洪進揚：第二季營收拉升、比照疫情因應 114/04/16 對等關稅暫緩90天 面板廠：打亂季節性需求 114/04/16 2025 Touch Taiwan，群創展現AI顯示應用硬實力 114/04/16 美國關稅暫緩90日，群創喜迎急單，Q2接單超乎預期好 114/04/15 《光電股》群創聯手旗下CarUX 促升級智慧座艙 114/04/11 迎智慧顯示展 面板廠秀MicroLED拼接及單一最大螢幕 114/04/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至0.17元，預估目標價為17元 114/04/10 《熱門族群》面板雙虎營收俏 Q2展望保守 114/04/09 面板雙虎營收俏 Q2展望保守 114/04/09 【公告】群創光電2025年3月自結合併營收新台幣188億元 114/04/09 【公告】群創受邀參加寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」 114/04/09 《光電股》群創3月營收月增年減 第1季雙升 114/04/09 面板雙虎股價失利…友達第一季營收年增2成、群創年增1成 114/04/09 【公告】群創 2025年3月合併營收187.65億元 年增-6.76% 114/04/02 台積電旗下購自群創AP8廠今天正式裝機，下半年導入量產 114/03/27 【公告】群創受邀參加康和證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/27 《光電股》群創4月1日受邀參加線上法說 114/03/26 【公告】群創代子公司Advanced Micro Lux Holding Limited在台分支機構向關係人取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 7.2% 64752(-13.88%) | -9.58% 72779(-23.38%) | -13.46% 74366(-25.01%) | 1.8% 63449(-12.11%) | -10.44% 56443(-1.2%) | 0.35% 85049(-34.43%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.66 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 |
| ROE | 2.91 | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 |
| 本業收入比 | -96.24 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 |
| 自由現金流量 | 207.84 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 |
| 利息保障倍數 | 8.22 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
