| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 (1.34%) 114603張 (-43.49%) 108254張 166966張 107783張 季線上 ↗14.55 ↘14.7 ↗14.48 ↗14.32 ↗13.96 ↗13.92 114603張 0.69倍 |
6.34% 10.62% 7.09% 7.47% -2.89% |
292.6%~340.3% 0.6~0.8 |
N/A N/A 15.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.62 |
N/A 、Y! |
907.86億 1370.87億 |
0.05% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-03-04 |
0 | 鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.71% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.1 (-31.67%) 21-07-08 10.15 (48.77%) 22-08-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 1.26% -5732 201 0 9.86%←8.77%(12.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.84 -2.02 8.94 188.64億(5月) 短突破長 | 13.05 -4.32 11.36 192.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-21 16.55 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,4%,-11%,-4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.79 43.14,38.57 15.25,14.55 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.84 59.15,63.35 15.6,14.45 0.07 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.22%(-27.27%) | 176 0.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.13 63.03,52.38 17.2,13.0 0.01 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.4%←23.94%(-6.43%) | 23612 (連3買) 20.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.6,25.17 (0.43,0.55,0.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.45% 8.48% 2.86% 6.26% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.55%(3.92%) | -1033 (連2買轉賣) 0.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 5.96% 36.78% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.28←55.16(-10.66%) 14.44←13.17(9.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 504.92←534.04 (-5.45%) Q1←Q4 連2降 504.92←455.95 (+10.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -31.71←-31.74 (-5.45%) Q1←Q4 第1升 -31.71←-86.1 (+10.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 368.22←371.51 (-0.89%) Q1←Q4 第1降 368.22←343.22 (+7.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.66←56.79 (-3.75%) Q1←Q4 第1降 54.66←62.35 (-12.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.61←64.44 (-3.75%) Q1←Q4 連3升 69.61←65.49 (+6.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.35 (-28.57%) Q1←Q4 連2降 -0.45←-0.82 (-45.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.38 (-2.63%) Q1←Q4 連2降 -0.39←-1.04 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.24←3.41 Q1←Q4 第1升 4.24←-7.03 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.28←-5.94 Q1←Q4 連2降 -6.28←-18.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.11←-6.06 Q1←Q4 連2降 -8.11←-17.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.79←-1.4 Q1←Q4 連2降 -1.79←-3.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.09←-0.77 Q1←Q4 連2降 -1.09←-1.9 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 丁景隆 董事 信託 810張 112/11/28 王志超 董事 信託 300張 |
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| 公告 | 113/07/04 群創搶商機 拿到歐企訂單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/07/03 股價指數期貨贏家專欄－電視面板需求弱 群創期保守看 113/07/02 群創旗下方略電子合作日本NGK 開發混合電路基板 113/07/02 《科技》方略電子獲NGK戰略投資 開發陶瓷與薄膜電路混合電路基板 113/06/27 面板雙虎兩樣情！友達、群創分居外資買賣超上市股榜首 113/06/27 傳美光收購群創南科5.5代廠好事將近，將用於HBM後段封測 113/06/26 《台北股市》70萬張→22萬張 群創買氣降溫 前10大成交量仍奪冠 113/06/26 面板級封裝以量取勝，日月光、力成和群創都有產線，應用在電源管理晶片 113/06/25 群創再登外資賣超榜首！外資兩日拋逾14萬張 113/06/24 外資賣超451億 賣超榜首是群創！ 113/06/24 《熱門族群》面板雙虎兩樣情 買盤追著FOPLP跑 群創爆大量61萬張 113/06/24 潛力股：群創(3481) 113/06/23 《光電股》群創 三大法人聯買 113/06/22 群創 三大法人聯買 113/06/22 《光電股》東捷 成交放量強攻漲停 113/06/22 《光電股》群創雙箭齊發 拚轉虧為盈 113/06/22 《光電股》群創南科5.5代廠 傳出售美光 113/06/21 群創南科5.5代廠 傳出售美光 113/06/21 群創雙箭齊發 拚轉虧為盈 出售廠房，並持續推動優退、積極瘦身 113/06/21 熱門股－東捷 成交放量強攻漲停 113/06/21 群創180億元賣南科5.5代廠給美光？公司重訊回應「專注本業」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 6.34% 108254(5.86%) | -5.03% 210597(-45.58%) | 10.62% 166966(-31.36%) | 7.09% 107783(6.33%) | 7.47% 104826(9.33%) | -2.89% 80652(42.1%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 14.8↗ | 14.55↗ | 14.7↘ | 14.48↗ | 14.32↗ | 14.18↗ | 13.96↗ | 13.92↗ | 14.47↘ | 14.55↘ | 14.68↗ | 13.94↗ | 14.21→ | 14.27↗ |
| 乖離率 | 2.03% | 3.78% | 2.72% | 4.28% | 5.45% | 6.49% | 8.17% | 8.48% | 4.35% | 3.78% | 2.86% | 8.32% | 6.26% | 5.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.15 | 14.35 | 15.6 | 13.2 | 13.4 | 14.0 | 13.65 | 15.0 | 16.35 | 16.8 | 13.95 | 13.4 | 15.4 | 13.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群創 | 50.53% | 5.0% | 28.0% | -42.0% | 37.0% | 13.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.84 | -14.15 | 17.91 | 0.67 | -7.91 |
| ROE | -7.72 | -10.01 | 21.22 | 0.7 | -7.16 |
| 本業收入比 | 114.34 | 120.76 | 100.48 | 70.86 | 120.63 |
| 自由現金流量 | -148.21 | 713.19 | 33.3 | -195.3 | 225.94 |
| 利息保障倍數 | -8.60 | -27.64 | 64.88 | 3.49 | -15.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
