| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 (3.87%) 391張 (+24.97%) 480張 725張 733張 季線上 ↘27.73 ↗27.38 ↗25.64 ↗25.57 ↗26.65 ↗25.23 391張 0.54倍 |
-1.23% 17.78% 31.54% 34.69% 51.34% |
22.94 (-18.51%) 28.15 |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
3.55億 10.00億 |
42.09% 0.0% |
連接器 |
2024-08-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.99,N/A (8.1,17.95,27.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.81% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 35.5 (-20.7%) 24-07-22 16.0 (75.94%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.1% -35 0 0 10.41%←18.88%(-44.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.75 38.62 10.21 41個月新高 0.82億(7月) | -20.05 -6.93 8.17 0.59億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 29.6 (24-08-16) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,1%,-1%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.93 84.9,76.91 29.1,27.25 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.61 53.18,48.33 35.5,26.6 0.35 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.83 58.82,56.84 N/A,26.6 0.79 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.91%(-0.52%) | 37 9.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,16.76 (1.08,1.34,1.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.09% 11.57% 25.56% 36.32% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.25%(72.0%) | 30 7.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 6.77% 40.88% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.85←47.42(-3.31%) 19.89←16.53(20.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.99←1.79 (+11.17%) Q2←Q1 第1升 1.99←1.91 (+4.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.1 (+11.17%) Q2←Q1 連2升 0.14←-0.02 (+4.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.41 (+4.26%) Q2←Q1 連2升 1.47←1.27 (+15.75%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.23←93.1 (-6.31%) Q2←Q1 連2降 87.23←81.0 (+7.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.66←102.59 (-6.31%) Q2←Q1 第1降 95.66←80.68 (+18.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.37 (+32.43%) Q2←Q1 連2升 0.49←0.18 (+172.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.19 (+47.37%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.16←31.96 Q2←Q1 第1降 31.16←22.64 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.28←5.59 Q2←Q1 連2升 7.28←-0.81 Q2←Q2 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.78←7.42 Q2←Q1 連2升 8.78←3.27 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.94←2.3 Q2←Q1 連2升 2.94←1.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←1.49 Q2←Q1 連2升 1.91←0.71 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 尚元良 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 113/08/23 櫃買市場8/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/14 《電零組》長盛看好H2、全年營運 終端客戶需求回穩 113/08/13 【公告】長盛董事會決議股利配發基準日 113/08/09 《業績-電零組》長盛7月營收為0.82億元，年增20.75% 113/08/08 【公告】長盛 2024年7月合併營收8183.3萬元 年增20.75% 113/08/05 【公告】長盛113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-電零組》長盛6月營收為0.59億元，年減20.05% 113/07/10 【公告】長盛 2024年6月合併營收5903.1萬元 年增-20.05% 113/07/09 《電零組》長盛前五月賺贏去年 113/07/08 長盛前五月賺贏去年 113/07/08 嗅到轉機味 長盛近六個交易日股價漲幅達6成 113/07/08 【公告】長盛有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/07/03 長盛科技 車用訂單回溫 113/07/03 《電零組》營運現轉機 長盛亮燈創逾6年新高價 113/06/20 【公告】長盛一一三年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】長盛 2024年5月合併營收6343.1萬元 年增6.57% 113/06/07 《業績-電零組》長盛5月營收為0.63億元，年增6.57% 113/05/09 【公告】長盛董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】長盛補充董事會通過113年股東常會召開日期 113/05/09 【公告】長盛 2024年4月合併營收7637.1萬元 年增31.15% 113/05/09 《業績-電零組》長盛4月營收為0.76億元，年增31.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長盛 | -1.23% 480(-18.65%) | 9.75% 799(-51.06%) | 17.78% 725(-46.09%) | 31.54% 733(-46.66%) | 34.69% 417(-6.25%) | 51.34% 253(54.34%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 | 27.38↗ | 27.73↘ | 27.38↗ | 25.64↗ | 25.57↗ | 26.51↘ | 26.65↗ | 25.23↗ | 23.0↗ | 22.83↗ | 22.42↗ | 21.16↗ | 20.65↗ | 20.5↗ |
| 乖離率 | 2.81% | 1.51% | 2.81% | 9.79% | 10.09% | 6.19% | 5.63% | 11.57% | 22.39% | 23.3% | 25.56% | 33.03% | 36.32% | 37.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 28.2 | 25.3 | 25.4 | 25.45 | 31.3 | 20.2 | 20.9 | 18.85 | 18.85 | 20.95 | 17.7 | 18.4 | 19.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長盛 | 8.91% | 47.0% | 4.0% | -4.0% | 18.0% | -12.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.81 | 0.48 | 3.75 | 3.06 | 5.08 |
| ROE | 3.87 | 9.13 | 3.34 | 2.8 | 7.82 |
| 本業收入比 | 27.27 | 8.16 | 133.33 | 116.67 | 70.37 |
| 自由現金流量 | -0.41 | 0.38 | 0.88 | -0.18 | 0.38 |
| 利息保障倍數 | 12.28 | 67.16 | 40.39 | 18.32 | 36.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
