| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (-0.46%) 276張 (-12.93%) 季線下 196張 139張 180張 276張 1.99倍 |
10.54% -14.68% -10.23% -26.5% 12.57% |
28.85 (34.19%) 21.5 |
N/A 1.17 |
426 N/A |
微型股 7.64億 |
42.09% 0.0% |
連接器 |
2024-09-12 2024-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 20.37↗ | 20.24↗ | 20.72↘ | 21.7↘ | 23.89↘ | 24.71↘ | 25.62↘ | 25.64↗ |
| 乖離率 | 5.55% | 6.23% | 3.76% | -0.92% | -10.0% | -12.99% | -16.08% | -16.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.45 | 20.7 | 25.2 | 26.15 | 28.7 | 23.95 | 29.25 | 19.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,N/A (8.81,18.22,27.63) 1.22,17.7 (1.07,1.35,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.9% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.28←47.11(0.17%) 17.71←17.8(-0.09%), -0.57% 47.28←48.67(-1.39%) 17.71←15.73(1.98%), 17.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 35.5 (-39.44%) 24-07-22 16.0 (34.38%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.4 48.63 23.67 0.76億(3月) | 53.07 -45.54 40.77 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 26.4 (25-03-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.78% 31 0 0 9.2%←12.83%(-3.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.46,76.74 48.01 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-16%,-16%,-2% 平,賣,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.89,22.35 up 41.69 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 426 N/A | 月KD RSI MACD | 21.79,33.25 47.73 -0.28 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.76% -12.99% -16.08% -16.15% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.02%←2.78%(0.24%) | -2 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 3.02%←1.38%(1.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 3.2% 7.98% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.17←2.19 (-0.91%) Q4←Q3 第1降 2.17←1.81 (+19.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←0.17 (-0.91%) Q4←Q3 第1降 0.08←-0.01 (+19.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.37←1.4 (-2.14%) Q4←Q3 連2降 1.37←1.34 (+2.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.6←87.89 (+3.08%) Q4←Q3 連2升 90.6←105.05 (-13.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.54←87.13 (+3.08%) Q4←Q3 連3降 83.54←95.25 (-12.29%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.42 (-21.43%) Q4←Q3 連2降 0.33←-0.15 (-320.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.44 (-61.36%) Q4←Q3 第1降 0.17←-0.06 (-383.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.5←31.67 Q4←Q3 第1降 30.5←28.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←7.97 Q4←Q3 第1降 3.72←-0.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.46←6.9 Q4←Q3 連2降 5.46←-2.85 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←2.49 Q4←Q3 連2降 1.91←-0.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.65 Q4←Q3 連2降 1.29←-0.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/17 尚元良 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/24 櫃買市場4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】長盛 2025年3月合併營收7608.3萬元 年增0.41% 114/04/09 《業績-電零組》長盛3月營收為0.76億元，年增0.41% 114/03/14 【公告】長盛董事會通過一一三年度員工酬勞及董監酬勞分配案 114/03/14 【公告】長盛董事會通過一一四年股東常會召開日期 114/03/09 《業績-電零組》長盛2月營收為0.51億元，年增53.08% 114/03/09 【公告】長盛 2025年2月合併營收5118.7萬元 年增53.08% 114/03/06 【公告】長盛113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/08 【公告】長盛 2025年1月合併營收9399.4萬元 年增34.88% 114/02/08 《業績-電零組》長盛1月營收為0.94億元，年增34.88% 114/01/10 【公告】長盛 2024年12月合併營收8783.7萬元 年增48.05% 114/01/10 《業績-電零組》長盛12月營收為0.88億元，年增48.05% 113/12/06 【公告】長盛 2024年11月合併營收6850.1萬元 年增14.15% 113/12/06 《業績-電零組》長盛11月營收為0.69億元，年增14.15% 113/11/08 【公告】長盛 2024年10月合併營收6080.2萬元 年增-0.94% 113/11/08 《業績-電零組》長盛10月營收為0.61億元，年減0.94% 113/11/04 【公告】長盛113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》長盛9月營收為0.66億元，年減9.21% 113/09/09 《業績-電零組》長盛8月營收為0.71億元，年增38.15% 113/08/14 《電零組》長盛看好H2、全年營運 終端客戶需求回穩 113/08/13 【公告】長盛董事會決議股利配發基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長盛 | 10.54% 196(40.7%) | 3.86% 130(110.98%) | -14.68% 139(97.41%) | -10.23% 180(53.21%) | -26.5% 192(43.29%) | 12.57% 439(-37.23%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.14 | 0.81 | 0.48 | 3.75 | 3.06 |
| ROE | 9.66 | 3.87 | 9.13 | 3.34 | 2.8 |
| 本業收入比 | 72.46 | 27.27 | 8.16 | 133.33 | 116.67 |
| 自由現金流量 | 0.65 | -0.41 | 0.38 | 0.88 | -0.18 |
| 利息保障倍數 | 20.95 | 12.28 | 67.16 | 40.39 | 18.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
