| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (-0.7%) 256張 (-29.05%) 304張 481張 641張 季線下 ↘71.74 ↘72.28 ↗70.53 ↗70.35 ↘73.4 ↗72.8 256張 0.53倍 |
-3.03% 1.73% 1.59% 27.26% 42.57% |
1.5~1.7 6.2~7.0 |
65.38 (-7.27%) 70.5 |
N/A 0.51 |
N/A N/A 、Y! |
11.83億 83.37億 |
21.25% 0.0% |
連接線材 |
2024-07-23 |
0 | 正崴集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.98,10.54 (7.99,10.63,13.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.13%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (5.94%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-13.81%) 24-06-28 41.4 (70.29%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.22% -3 -1 0 2.14%←1.84%(16.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.66 15.87 15.04 22個月新高 5.69億(7月) | 12.0 -12.02 11.4 4.91億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 75.1 (24-08-19) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-12%,1%,4% 買,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 70.81(0.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.94 67.83,72.73 71.3,69.7 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.0 46.19,53.33 81.8,57.7 -0.61 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.49%(8.16%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.72 65.96,74.5 81.8,59.2 2.16 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.6%←12.97%(4.86%) | -24 (連5賣) 9.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,56.85 (0.94,1.07,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.21% -3.16% 6.08% 20.18% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.34%(-20.59%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.48 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.29% 8.14% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.81←51.87(15.31%) 13.87←17.69(-21.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.94←13.79 (+15.59%) Q2←Q1 連2升 15.94←13.71 (+16.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.0←1.79 (+15.59%) Q2←Q1 第1升 2.0←1.23 (+16.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.12←16.94 (+12.87%) Q2←Q1 連2升 19.12←19.1 (+0.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.46←103.88 (-1.37%) Q2←Q1 連2降 102.46←104.87 (-2.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.59←148.66 (-1.37%) Q2←Q1 連2降 135.59←172.16 (-21.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.6 (-3.13%) Q2←Q1 第1降 1.55←1.22 (+27.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←1.1 (+12.73%) Q2←Q1 第1升 1.24←0.41 (+202.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←25.23 Q2←Q1 連2降 24.05←21.36 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.56←12.99 Q2←Q1 連2降 12.56←8.98 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←13.72 Q2←Q1 第1降 11.47←10.48 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.9 Q2←Q1 第1降 2.76←2.3 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.25 Q2←Q1 第1降 2.08←1.69 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/26 吳瑞聯 經理人 贈與 44張 112/06/26 吳瑞聯之配偶 關係人配偶 贈與 44張 |
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| 公告 | 113/08/13 維熹對CISKO等資金貸與事宜 |
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| 新聞 | 113/08/08 《業績-電零組》維熹7月營收為5.69億元，年增38.66% 113/08/07 營收速報 - 維熹(3501)7月營收5.69億元年增率高達38.66％ 113/08/07 【公告】維熹 2024年7月合併營收5.69億元 年增38.66% 113/08/02 【公告】維熹113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 訂單遞延效應 維熹Q3不看淡 113/07/09 【公告】維熹 2024年6月合併營收4.91億元 年增12% 113/07/09 《業績-電零組》維熹6月營收為4.91億元，年增12.00% 113/07/05 【公告】維熹113年除息基準日 113/06/25 《電零組》維熹雙引擎發威 下半年看旺 113/06/25 維熹雙引擎發威 下半年看旺 113/06/07 【公告】維熹 2024年5月合併營收5.58億元 年增19.7% 113/06/07 《業績-電零組》維熹5月營收為5.58億元，年增19.70% 113/05/31 【公告】維熹代子公司Well Shin Industries Corp.補向關係人取得使用權資產 113/05/08 【公告】維熹 2024年4月合併營收5.44億元 年增16.74% 113/05/08 《業績-電零組》維熹4月營收為5.44億元，年增16.74% 113/04/10 【公告】亞矽 2024年3月合併營收6709.4萬元 年增-55.88% 113/04/10 【公告】維熹 2024年3月合併營收5.39億元 年增5.13% 113/04/10 《業績-電零組》維熹3月營收為5.39億元，年增5.13% 113/03/15 【公告】維熹董事會決議股利分派 113/03/09 《業績-電零組》維熹2月營收為3.15億元，年減20.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | -3.03% 304(-15.88%) | -5.37% 506(-49.38%) | 1.73% 481(-46.77%) | 1.59% 641(-60.04%) | 27.26% 595(-56.92%) | 42.57% 358(-28.57%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 71.2↘ | 71.74↘ | 72.28↘ | 70.53↗ | 70.35↗ | 70.59↘ | 73.4↘ | 72.8↗ | 68.62↗ | 68.17↗ | 66.46↗ | 60.36↗ | 58.66↗ | 57.74↗ |
| 乖離率 | -0.98% | -1.73% | -2.46% | -0.04% | 0.21% | -0.13% | -3.95% | -3.16% | 2.74% | 3.42% | 6.08% | 16.8% | 20.18% | 22.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.4 | 74.2 | 71.3 | 69.2 | 69.8 | 75.0 | 74.1 | 69.2 | 57.0 | 57.1 | 54.1 | 49.1 | 49.4 | 55.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維熹 | 1.77% | 36.0% | 5.0% | 3.0% | -7.0% | -13.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.5 | 11.92 | 7.95 | 11.64 | 12.63 |
| ROE | 7.73 | 12.11 | 5.81 | 7.21 | 9.09 |
| 本業收入比 | 88.71 | 73.55 | 88.98 | 96.45 | 85.99 |
| 自由現金流量 | 12.11 | 5.02 | -2.12 | 4.52 | 10.01 |
| 利息保障倍數 | 228.88 | 153.25 | 89.64 | 173.77 | 155.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
