| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 (1.15%) 39張 (-45.07%) 季線下 77張 184張 109張 39張 0.21倍 |
4.13% -5.87% -11.83% -20.57% -33.04% |
12.25 (-53.69%) 26.45 |
N/A 0.72 |
618 |
微型股 29.91億 |
46.77% 0.0% |
地產 |
2024-11-19 2025-02-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 | 26.23↗ | 25.18→ | 26.32↘ | 26.78↘ | 28.96↘ | 29.52↘ | 30.05↘ | 34.52↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 5.04% | 0.49% | -1.23% | -8.67% | -10.4% | -11.98% | -23.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 26.55 | 28.1 | 29.75 | 32.85 | 30.0 | 33.3 | 39.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.6,N/A (6.25,21.16,36.06) 1.21,21.61 (1.57,1.83,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.75% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.87←70.91(-1.04%) 9.61←10.87(-1.26%), 11.74% 69.87←77.23(-7.36%) 9.61←5.41(4.2%), 151.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[113] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 48.75 (-45.74%) 24-05-03 21.55 (22.74%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.07 -16.42 45.73 2.07億(3月) | 46.01 -2.06 184.08 2.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.6 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -6 0 0 2.84%←3.43%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.4,74.32 45.33 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,20%,8%,3% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.18,26.34 up 33.95 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 618 | 月KD RSI MACD | 18.01,11.41 up 38.68 -1.29 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% -10.4% -11.98% -23.38% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←1.04%(-0.31%) | 11 (連3買) 28.21% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.14%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.32% 3.76% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.28←2.89 (+13.49%) Q4←Q3 連2升 3.28←2.61 (+25.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.49←0.04 (+6125.0%) Q4←Q3 第1升 2.49←5.52 (-54.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←-0.26 (+6125.0%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.86 (-54.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.35←41.99 (+0.86%) Q4←Q3 連4升 42.35←34.89 (+21.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.33←177.79 (-98.69%) Q4←Q3 第1降 2.33←1.9 (+22.63%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2106.35←176211.0 (-98.69%) Q4←Q3 第1降 2106.35←804.34 (+161.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←-0.42 (+178.57%) Q4←Q3 第1升 0.33←3.38 (-90.24%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←-0.33 (+172.73%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.14 (+71.43%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.88←52.57 Q4←Q3 第1降 26.88←27.47 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.64←-584.77 Q4←Q3 第1升 12.64←15.65 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.66←-933.47 Q4←Q3 第1升 12.66←51.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←-1.97 Q4←Q3 第1升 1.51←15.34 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←-0.84 Q4←Q3 第1升 0.65←5.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/07/02 魏文珍 董事 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】皇龍 2025年3月合併營收2.07億元 年增-33.08% 114/04/08 【公告】皇龍董事會決議調整股利分派 114/03/17 皇龍開發現增案完成募集4.16億元 現增股3/20上櫃交易 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議113年度員工及董事酬勞分派案 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】皇龍代重要子公司龍城營造(股)公司董事會決議分派股利 114/03/13 【公告】皇龍董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】皇龍113年現金增資股款催繳 114/03/06 【公告】皇龍 2025年2月合併營收2.48億元 年增46.02% 114/03/05 【公告】皇龍113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/17 《營建股》首季業績衝 皇龍今年營運成長ing 114/02/11 皇龍開發現增案訂價每股26元發行 將募4.16億元還借款 114/02/11 【公告】113年度現金增資發行新股相關事宜。(補充:訂定增資價格及簽訂代收股款/存儲專戶合約) 114/02/07 營收速報 - 皇龍(3512)1月營收2.53億元年增率高達3740.84％ 114/02/07 【公告】皇龍 2025年1月合併營收2.53億元 年增3740.84% 114/01/09 營收速報 - 皇龍(3512)12月營收2.26億元年增率高達1521.46％ 114/01/09 【公告】皇龍 2024年12月合併營收2.26億元 年增1521.46% 114/01/08 皇龍2025台南永康及仁德兩大案完工交屋 挹注成長動力倍增 113/12/12 【公告】皇龍董事會通過對關係人捐贈案 113/12/04 營收速報 - 2024年12月5日台股中小型公司11月營收一覽（新增66家） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇龍 | 4.13% 77(-49.57%) | -0.38% 152(-74.4%) | -5.87% 184(-78.84%) | -11.83% 109(-64.3%) | -20.57% 100(-61.34%) | -33.04% 347(-88.77%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.95 | 12.93 | 16.94 | 16.18 | 8.42 |
| ROE | 2.68 | 24.26 | 18.7 | 19.89 | 16.33 |
| 本業收入比 | 104.76 | 63.46 | 95.72 | 99.17 | 97.60 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 11.88 | -4.55 | -7.33 | 6.29 |
| 利息保障倍數 | 18.85 | 36.18 | 14.92 | 55.54 | 190.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
