| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (-0.41%) 59張 (-72.86%) 季線下 80張 163張 243張 59張 0.36倍 |
3.81% -8.58% -9.93% -11.55% 34.25% |
4.36 (-82.2%) 24.5 |
N/A 1.29 |
424 N/A |
微型股 13.18億 |
12.06% 0.0% |
連接線材 |
2024-10-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 24.55↗ | 24.08↗ | 23.96↗ | 24.28↘ | 24.43↘ | 24.9↘ | 25.98↘ | 26.29↘ | 25.77↘ | 25.77→ | 25.87↘ | 25.21↘ | 24.56↗ | 23.88↗ |
| 乖離率 | -0.2% | 1.74% | 2.25% | 0.91% | 0.29% | -1.61% | -5.7% | -6.81% | -4.93% | -4.93% | -5.3% | -2.82% | -0.24% | 2.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.35 | 24.1 | 24.65 | 25.45 | 26.9 | 27.35 | 29.8 | 26.75 | 26.5 | 26.15 | 27.2 | 31.1 | 18.25 | 17.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35161/亞帝歐一 | 2024-10-18 | N/A | 2027-10-18 | 100.0 | 106.5 106.5 (-0.09%) | 63 (12-27) | 25.4,14.8 | 148 | 26.7 | 16.06 | 91.76 | 3500 | 0.0% | 16 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.17% | 1025 | 7.96 | 有 | 50 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 106.52,N/A (13.36,19.27,25.19) 0.96,25.63 (0.46,0.58,0.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.92←71.39(0.53%) 7.3←7.74(-0.44%), 21.34% 71.92←71.49(0.43%) 7.3←6.65(0.65%), 90.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.08%[112] (N/A) 0.18 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-27.3%) 24-03-05 14.8 (65.54%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.73 -10.77 19.62 1.04億(11月) 短突破長 | 29.79 8.04 24.02 1.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 28.6 (24-11-19) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0.11% 1 14 0 44.99%←43.93%(1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.12 67.86,71.43 24.7,24.15 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-4%,-1%,4% 平,賣,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.67 21.47,15.22 up 31.45,23.4 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 424 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.35 45.4,55.0 31.45,23.4 0.15 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.29% -6.81% -5.3% -0.24% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.41%(0.15%) | 4 6.78% | 2年趨勢圖 | 1.56%←0.36%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.91% 5.91% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.09 (+222.22%) Q3←Q2 第1升 0.29←0.41 (-29.27%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←2.89 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 2.66←2.44 (+9.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.06 (-7.96%) Q3←Q2 -0.06←-0.14 (+9.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.63←1.46 (+11.64%) Q3←Q2 第1升 1.63←1.97 (-17.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.05←91.8 (+6.81%) Q3←Q2 連3升 98.05←114.78 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.92←59.92 (+6.81%) Q3←Q2 第1升 63.92←85.36 (-25.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.12 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.17 (-47.06%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.28 (-10.71%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.35←15.71 Q3←Q2 連3升 17.35←14.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.12←-1.96 Q3←Q2 第1降 -2.12←-5.88 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←1.53 Q3←Q2 連3升 3.19←1.49 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←0.31 Q3←Q2 第1升 0.58←0.25 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.47←0.29 Q3←Q2 第1升 0.47←0.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/26 李明義 經理人 327張 96/11/26 帝祥投資(股) 董事 257張 |
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| 公告 | 113/12/25 亞帝歐：亞帝歐光電科技(吳江)處分銀行組合式商品，獲利約121萬元 |
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| 新聞 | 113/12/25 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司處份銀行組合式商品 113/12/09 【公告】亞帝歐 2024年11月合併營收1.04億元 年增-10.73% 113/11/08 【公告】亞帝歐 2024年10月合併營收1.16億元 年增29.8% 113/11/07 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 113/10/30 【公告】亞帝歐113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/18 【公告】亞帝歐以自地委建新建廠房工程事宜 113/08/20 【公告】亞帝歐董事長訂定除權基準日等相關事宜 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股(更正募得價款之用途及運用計畫) 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債(更正本次增資資金用途) 113/08/08 【公告】亞帝歐 2024年7月合併營收8025.6萬元 年增17.62% 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日及相關事宜 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議通過擴建廠房資本支出案 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/29 【公告】亞帝歐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】亞帝歐董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/07/10 【公告】亞帝歐 2024年6月合併營收9886.9萬元 年增42.74% 113/06/18 【公告】亞帝歐股東常會重大決議事項 113/06/18 【公告】亞帝歐代子公司歐宏光電股份有限公司股東常會重大決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | 3.81% 80(-26.49%) | 0.62% 87(-32.28%) | -8.58% 163(-63.86%) | -9.93% 243(-75.73%) | -11.55% 275(-78.49%) | 34.25% 439(-86.52%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 | -7.5 |
| ROE | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 | 0.19 |
| 本業收入比 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 | -685.71 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
