| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (-5.61%) 159張 (-15.43%) 季線下 89張 377張 213張 159張 0.42倍 |
-9.07% -10.43% -10.04% -22.47% -9.66% |
6.78 (-67.79%) 21.05 |
N/A 1.07 |
486 N/A |
微型股 12.54億 |
0.0% 0.0% |
連接線材 |
2024-10-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 22.32↘ | 22.76↘ | 23.28↘ | 23.29↘ | 23.15→ | 23.25↘ | 24.82↘ | 24.8→ |
| 乖離率 | -5.69% | -7.51% | -9.58% | -9.62% | -9.07% | -9.46% | -15.19% | -15.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.15 | 23.25 | 24.2 | 23.1 | 22.0 | 23.35 | 27.3 | 22.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35161/亞帝歐一 | 2024-10-18 | N/A | 2027-10-18 | 100.0 | 106.3 108.2 (-0.09%) | 5 (03-28) | 4.8,3.7 | 37 | 26.14 | 34.36 | 80.53 | 3500 | 0.0% | -16 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -2.97% | 931 | 7.35 | 有 | 46 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.14,N/A (13.36,19.27,25.19) 0.86,25.93 (0.5,0.61,0.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.76%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.61←73.6(-0.99%) 7.38←7.26(0.12%), 0.57% 72.61←72.41(0.2%) 7.38←6.55(0.83%), 87.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[113] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-37.54%) 24-03-05 14.8 (42.23%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.64 -11.4 -23.03 0.74億(2月) 短跌破長 | -40.39 -29.34 -40.39 0.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 26.6 (25-03-03) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.3% -12 -14 0 51.36%←52.59%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.39,14.08 look 24.1 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,1%,5%,0% 平,平,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.91,32.83 look 33.84 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 486 N/A | 月KD RSI MACD | 18.91,32.13 look 47.62 -0.51 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.58% -9.46% -15.19% -15.12% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.2%(-0.03%) | -4 (連2賣) 2.52% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.47%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.95% 7.11% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.09%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.29 (0.0%) Q4←Q3 0.29←0.36 (-19.44%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←2.66 (+27.44%) Q4←Q3 第1升 3.39←3.24 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.06 (+27.44%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.14 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←1.63 (+22.7%) Q4←Q3 連2升 2.0←1.91 (+4.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.37←98.05 (-10.89%) Q4←Q3 第1降 87.37←90.86 (-3.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.36←63.92 (-10.89%) Q4←Q3 第1降 55.36←62.28 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.11←-0.01 (-1200.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.24 (+37.5%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-0.17 (-11.76%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.92←17.35 Q4←Q3 第1降 11.92←12.58 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.24←-2.12 Q4←Q3 連2降 -3.24←-4.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.56←3.19 Q4←Q3 第1降 1.56←-1.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.58 Q4←Q3 第1降 0.34←-0.26 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.47 Q4←Q3 第1降 0.34←-0.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/26 李明義 經理人 327張 96/11/26 帝祥投資(股) 董事 257張 |
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| 公告 | 114/03/25 亞帝歐國內第一次有擔保轉換債停止轉換期間為4/12~6/10(更正) |
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| 新聞 | 114/03/25 【公告】亞帝歐更正國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換事宜(更正停止受理轉換登記之始日) 114/03/19 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換事宜 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會決議召開114年股東常會事宜(召開方式：實體股東會) 114/03/11 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 114/03/10 【公告】亞帝歐 2025年2月合併營收7403.6萬元 年增14.65% 114/03/03 【公告】亞帝歐113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/10 【公告】亞帝歐 2025年1月合併營收8356.5萬元 年增-40.4% 114/01/09 【公告】亞帝歐 2024年12月合併營收1.18億元 年增-0.24% 113/12/25 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司處份銀行組合式商品 113/12/09 【公告】亞帝歐 2024年11月合併營收1.04億元 年增-10.73% 113/11/08 【公告】亞帝歐 2024年10月合併營收1.16億元 年增29.8% 113/10/30 【公告】亞帝歐113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/18 【公告】亞帝歐以自地委建新建廠房工程事宜 113/08/20 【公告】亞帝歐董事長訂定除權基準日等相關事宜 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股(更正募得價款之用途及運用計畫) 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債(更正本次增資資金用途) 113/08/08 【公告】亞帝歐 2024年7月合併營收8025.6萬元 年增17.62% 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | -9.07% 89(78.08%) | -9.07% 92(72.2%) | -10.43% 377(-57.82%) | -10.04% 213(-25.41%) | -22.47% 237(-33.13%) | -9.66% 337(-52.91%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.37 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 |
| ROE | 1.5 | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 |
| 本業收入比 | -96.67 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 |
| 自由現金流量 | -1.74 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | 3.21 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
