| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 (-1.66%) 233張 (+421.74%) 季線上 195張 345張 211張 233張 0.68倍 |
-5.34% 0.38% 16.41% 18.75% 47.78% |
4.21 (-84.19%) 26.6 |
N/A 1.33 |
N/A N/A |
5.36億 14.49億 |
10.89% 0.0% |
連接線材 |
2024-10-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35161/亞帝歐一 | 2024-10-18 | N/A | 2027-10-18 | 100 | 112.05 112.0 (-0.84%) | 10 (11-04) | 69.6,242.1 | 2421 | 26.7 | 12.42 | 99.63 | 3500 | 0% | 1 | 1 | N/A | N/A | -3.63% | 1077 | 6.0 | 有 | 0 | 2024-10-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 120.91,N/A (13.36,19.27,25.19) 1.05,25.76 (0.46,0.58,0.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.51%) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.39←71.4(-0.01%) 7.74←6.67(16.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.08%[112] (N/A) 0.18 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 33.7 (-21.07%) 24-03-05 14.8 (79.73%) 22-12-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.07 35.9 23.29 1.08億(9月) | -13.08 -1.22 22.78 0.79億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 31.45 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0% 0 0 0 49.12%←50.44%(-2.62%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.23 7.62,15.24 look 27.5,26.45 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,1% 買,買,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.4 53.59,63.64 30.15,23.4 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.49 57.86,60.2 30.15,23.4 0.39 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% 2.7% 3.54% 13.87% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←0.42%(271.43%) | -10 (連2買轉賣) 4.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.39 (-76.92%) Q2←Q1 第1降 0.09←0.26 (-65.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←3.24 (-10.8%) Q2←Q1 第1降 2.89←2.32 (+24.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.07 (-10.8%) Q2←Q1 連2升 -0.06←-0.04 (+24.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.76 (-17.05%) Q2←Q1 連3降 1.46←1.96 (-25.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.8←91.29 (+0.56%) Q2←Q1 連2升 91.8←120.56 (-23.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.92←60.05 (+0.56%) Q2←Q1 連4降 59.92←93.17 (-35.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.08 (-37.5%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.14 (-64.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.18 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-0.2 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.71←14.47 Q2←Q1 連2升 15.71←17.72 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.96←-2.04 Q2←Q1 連3升 -1.96←-1.85 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.53←1.49 Q2←Q1 連2升 1.53←4.08 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←0.34 Q2←Q1 第1降 0.31←0.66 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.31 Q2←Q1 第1降 0.29←0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/26 李明義 經理人 327張 96/11/26 帝祥投資(股) 董事 257張 |
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| 公告 | 113/10/30 亞帝歐第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】亞帝歐113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】亞帝歐國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 113/10/18 【公告】亞帝歐以自地委建新建廠房工程事宜 113/08/20 【公告】亞帝歐董事長訂定除權基準日等相關事宜 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股(更正募得價款之用途及運用計畫) 113/08/09 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債(更正本次增資資金用途) 113/08/08 【公告】亞帝歐 2024年7月合併營收8025.6萬元 年增17.62% 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會重要決議事項 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議辦理現金增資發行新股 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會授權董事長訂定除權暨增資基準日及相關事宜 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議通過擴建廠房資本支出案 113/08/06 【公告】亞帝歐董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 113/07/29 【公告】亞帝歐113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】亞帝歐董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/07/10 【公告】亞帝歐 2024年6月合併營收9886.9萬元 年增42.74% 113/06/18 【公告】亞帝歐股東常會重大決議事項 113/06/18 【公告】亞帝歐代子公司歐宏光電股份有限公司股東常會重大決議事項 113/06/07 【公告】亞帝歐光電科技(吳江)有限公司取得銀行組合式商品 113/06/07 【公告】亞帝歐 2024年5月合併營收9149.5萬元 年增14.96% 113/05/09 【公告】亞帝歐 2024年4月合併營收9912.3萬元 年增20.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | -5.34% 195(18.99%) | -1.85% 464(-49.85%) | 0.38% 345(-32.47%) | 16.41% 211(10.19%) | 18.75% 436(-46.66%) | 47.78% 430(-45.91%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.6 | 27.0↘ | 27.04↘ | 27.82↘ | 27.53↗ | 27.35↗ | 27.22↘ | 26.3↗ | 25.9↗ | 26.0↗ | 26.04→ | 25.69↗ | 24.4↗ | 23.36↗ | 22.81↗ |
| 乖離率 | -1.48% | -1.63% | -4.39% | -3.38% | -2.74% | -2.28% | 1.14% | 2.7% | 2.31% | 2.15% | 3.54% | 9.02% | 13.87% | 16.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 29.0 | 27.05 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 24.8 | 23.25 | 27.0 | 25.0 | 22.3 | 18.3 | 18.45 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞帝歐 | 58.01% | 48.0% | 11.0% | -7.0% | 16.0% | 23.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.45 | 0.38 | 0.35 | -1.88 | -7.5 |
| ROE | 0.89 | 4.4 | 3.39 | 1.44 | 0.19 |
| 本業收入比 | -242.11 | 4.88 | 8.16 | -72.22 | -685.71 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -3.16 | -0.47 | -0.02 | 0.67 |
| 利息保障倍數 | 2.51 | 15.61 | 15.92 | 7.53 | 3.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
